基蛋生物603387现金流量表 |
6544 ℃ |
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当前股价：9.5，市值：48
亿，动态市盈率PE：20.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.78%。 其中，历史营业增长率：22.7%，净利增长率：19.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 133212.4 | 158213.58 | 195445.76 | 161091.08 | 106086.54 | 94513.85 | 75974.08 | 57405.64 | 43728.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 966.65 | 882.25 | 2388.03 | 472.93 | 82.6 | 593.56 | 521.67 | 293.88 | 96.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5241.38 | 5975.6 | 7682.39 | 3463.76 | 4687.3 | 3158.99 | 1781.42 | 3446.42 | 1364.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 139420.43 | 165071.43 | 205516.18 | 165027.77 | 110856.45 | 98266.4 | 78277.18 | 61145.94 | 45190.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 24902.29 | 45427.38 | 75132.01 | 51653.29 | 40346.74 | 25471.45 | 18921.62 | 12733.51 | 6777.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 39659.06 | 42680.53 | 35208.67 | 28168.01 | 22549.37 | 20187.23 | 15791.8 | 12163.37 | 9523.66 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10091.51 | 15730.11 | 14706.86 | 15304.49 | 9835.7 | 14196.55 | 11352.83 | 9083.46 | 7546.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22467.76 | 27911.34 | 32172.89 | 26665.52 | 19577.78 | 15837.9 | 13501.16 | 7974.31 | 5751.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 97120.63 | 131749.36 | 157220.43 | 121791.31 | 92309.59 | 75693.12 | 59567.41 | 41954.65 | 29598.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 42299.81 | 33322.07 | 48295.75 | 43236.46 | 18546.85 | 22573.28 | 18709.77 | 19191.29 | 15591.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 74497.82 | 31365.81 | 43998.91 | 2766.83 | 2138.57 | 43358.43 | 450 | 100 | 267 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2878.44 | 921.92 | 3900 | 2914.03 | 2411.78 | 2915.7 | 3062.19 | 824.89 | 354.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 525.07 | 865.45 | 457.11 | 287.05 | 416.5 | 868.79 | 427.65 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 157.67 | 322.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.56 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 78059 | 33475.72 | 48356.02 | 5967.91 | 4966.85 | 47142.92 | 3939.84 | 1013.45 | 621.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 15640.17 | 25812.77 | 21744.42 | 17959.69 | 11353.25 | 12481.55 | 11074.41 | 6135.11 | 3931.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 89805.34 | 43345.68 | 102655.64 | 13241.69 | 12079.59 | 8485.73 | 26447 | 46806 | 4918 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5405.38 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7425.31 | - | - | 229.72 | - | - | 970 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 112870.82 | 69158.46 | 124400.06 | 31431.1 | 28838.22 | 20967.28 | 38491.41 | 52941.11 | 8849.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -34811.82 | -35682.74 | -76044.03 | -25463.19 | -23871.37 | 26175.64 | -34551.57 | -51927.66 | -8227.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1584.14 | 1130.7 | 1068.3 | 4550.85 | 931.8 | 5894.72 | 67740.67 | 70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1584.14 | 1130.7 | 1068.3 | - | 931.8 | 3225 | 180 | 70 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 106987.85 | 112977.22 | 79040.35 | 49532.3 | 63416.51 | 13500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 47 | 204 | 130.88 | 243.8 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 106987.85 | 114608.36 | 80375.05 | 50731.48 | 68211.16 | 14431.8 | 5894.72 | 67740.67 | 70 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 114857.6 | 105632.88 | 69990.19 | 37645.68 | 36418.86 | 4000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11587.94 | 22087.35 | 14257.4 | 10426.91 | 11582.29 | 7784.76 | 5980.01 | 6816.86 | 5927.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 490 | 146.87 | 184.23 | 70 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1908.87 | 1475.71 | 715.64 | 5551.5 | 209.53 | 53.52 | 65.43 | 639.67 | 60 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 128354.4 | 129195.94 | 84963.23 | 53624.09 | 48210.68 | 11838.28 | 6045.45 | 7456.54 | 5987.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21366.55 | -14587.58 | -4588.18 | -2892.61 | 20000.48 | 2593.52 | -150.73 | 60284.14 | -5917.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 589.25 | 1167.11 | 1920.05 | -102.22 | -604.31 | 81.24 | 131.19 | -70.78 | 36.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -13289.31 | -15781.14 | -30416.42 | 14778.44 | 14071.65 | 51423.68 | -15861.35 | 27476.98 | 1482.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 48317.57 | 64098.71 | 94515.12 | 79736.69 | 65665.04 | 14241.36 | 30102.71 | 2625.73 | 1142.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 35028.26 | 48317.57 | 64098.71 | 94515.12 | 79736.69 | 65665.04 | 14241.36 | 30102.71 | 2625.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 22987.88 | 28408.04 | 50394.47 | 41201.13 | 33031.31 | 34994.7 | 25064.44 | 19378.08 | 13832.18 |
| 资产减值准备(万) | - | 4179.31 | 1921.18 | 3516.39 | 835.84 | -87.95 | 1027.15 | 330.81 | 203.05 | 53.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7728.5 | 7845.9 | 6123.12 | 4577.99 | 3442.6 | 2647.45 | 2345.25 | 2002.17 | 1465.12 |
| 无形资产摊销(万) | - | 994.7 | 703.59 | 370.01 | 166.41 | 150.05 | 146.26 | 130.15 | 101.2 | 97.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 580.11 | 876.58 | 779.34 | 712.86 | 602.47 | 570.11 | 300.46 | 139.3 | 172.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -159.46 | -66.83 | -1.72 | -105.45 | -64.23 | -76.62 | 6.57 | -14.99 | -0.05 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 532.28 | 168.88 | 52.97 | 10.17 | 7.13 | 24.59 | 12.01 | 1.72 | 10.53 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -14.94 | -1024.52 | -1845.87 | 429.49 | -2440.7 | -432.95 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1604.56 | 562.89 | -282.42 | 1528.48 | 1541.75 | 63.13 | -130.07 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -117.67 | -1548.46 | -1617.4 | -2785.58 | -1813.27 | -2409.38 | -3027.99 | -824.89 | -354.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -509.51 | -1057.51 | -1911 | -474.17 | -156.07 | -367.31 | -185.58 | -146.42 | 2.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -88.28 | 465.58 | 878.68 | 313.46 | 675.79 | 184.93 | 51.09 | 8.34 | 54.29 |
| 存货的减少(万) | - | 389.87 | 1734.23 | -5224.7 | -4326.82 | -4026.32 | -3579.5 | -6337.29 | -1361.87 | -938.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2365.73 | -245.08 | -11124.85 | -4952.15 | -20028.56 | -16386.6 | -6248.79 | -1661.14 | -1059.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3024.33 | -8105.99 | 5359.54 | 5613.21 | 6028.9 | 5424.12 | 5335.23 | 1366.74 | 2282.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 288.74 | 743.2 | 1063.48 | - | -27.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 42299.81 | 33322.07 | 48295.75 | 43236.46 | 18546.85 | 22573.28 | 18709.77 | 19191.29 | 15591.46 |
| 现金的期末余额(万) | - | 35028.26 | 48317.57 | 64098.71 | 94515.12 | 79736.69 | 65665.04 | 14241.36 | 30102.71 | 2625.73 |
| 现金的期初余额(万) | - | 48317.57 | 64098.71 | 94515.12 | 79736.69 | 65665.04 | 14241.36 | 30102.71 | 2625.73 | 1142.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -13289.31 | -15781.14 | -30416.42 | 14778.44 | 14071.65 | 51423.68 | -15861.35 | 27476.98 | 1482.88 |