基蛋生物603387核心经营数据 |
6539 ℃ |
|
当前股价：9.5，市值：48
亿，动态市盈率PE：20.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.78%。 其中，历史营业增长率：22.7%，净利增长率：19.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 50715.35 | 50715.35 | 50715.35 | 36381.33 | 26034.09 | 26038.01 | 18601.26 | 13200 | 9900 |
| 净资产(万) | - | 272095.52 | 274124.64 | 266459.74 | 227402.98 | 200403.77 | 168165.5 | 138317.94 | 114773.5 | 34296.12 |
| 总资产(万) | - | 370737.46 | 377162.61 | 367743.79 | 313793.14 | 269998.39 | 200763.94 | 157040.69 | 126660.88 | 43408.74 |
| 营业收入(万) | - | 116479.89 | 136916.23 | 182186.07 | 140170.14 | 112333.56 | 96820.43 | 68623.83 | 48858.28 | 36909.04 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -14.93 | -24.85 | 29.97 | 24.78 | 16.02 | 41.09 | 40.45 | 32.37 | 33.53 |
| 营业成本(万) | - | 35842.4 | 44606.5 | 63639.22 | 48246.12 | 41529.66 | 26341.37 | 14476.94 | 8733.4 | 6935.3 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -19.65 | -29.91 | 31.91 | 16.17 | 57.66 | 81.95 | 65.77 | 25.93 | 45.99 |
| 毛利率(%) | - | 69.23 | 67.42 | 65.07 | 65.58 | 63.03 | 72.79 | 78.9 | 82.13 | 81.21 |
| 三项费用(万) | - | 37160.09 | 45426.9 | 40726.4 | 32407.66 | 25860.39 | 23732.52 | 20699.37 | 19359.63 | 14335.98 |
| 费用增长率(%) | -100 | -18.2 | 11.54 | 25.67 | 25.32 | 8.97 | 14.65 | 6.92 | 35.04 | 25.29 |
| 费用率(%) | - | 46.08 | 49.21 | 34.35 | 35.25 | 36.52 | 33.67 | 38.23 | 48.25 | 47.83 |
| 净利润(万) | - | 22987.88 | 28408.04 | 50394.47 | 41201.13 | 33031.31 | 34994.7 | 25064.44 | 19378.08 | 13832.18 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -19.08 | -43.63 | 22.31 | 24.73 | -5.61 | 39.62 | 29.34 | 40.09 | 32 |
| 经营现金流(万) | - | 42299.81 | 33322.07 | 48295.75 | 43236.46 | 18546.85 | 22573.28 | 18709.77 | 19191.29 | 15591.46 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 26.94 | -31 | 11.7 | 133.12 | -17.84 | 20.65 | -2.51 | 23.09 | 28.08 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.84 | 1.17 | 0.96 | 1.05 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.99 | 1.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.42 | 10.51 | 20.41 | 19.26 | 17.92 | 22.84 | 19.81 | 26 | 45.24 |
| 生产资本回报率(%) | - | 29.99 | 37.74 | 86.23 | 86.06 | 86.34 | 118.97 | 169.14 | 111.74 | 109.45 |
| 资本支出(万) | - | 15640.17 | 25812.77 | 21744.42 | 17959.69 | 11353.25 | 12481.55 | 11074.41 | 6135.11 | 3931.49 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9303 | 9426 | 7272 | 5457 | 4195 | 3364 | 2776 | 2243 | 1735 |
| 归属股东权益(万) | - | 261896.09 | 255932.34 | 248246.84 | 210640.02 | 183798.55 | 162497.2 | 134536.39 | 114347.29 | 34009.13 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.33 | 3.1 | 17.85 | 14.6 | 13.11 | 20.78 | 17.66 | 236.23 | 27.62 |
| 自由现金流(万) | - | 16026 | 11590 | 35419 | 27396 | 23315 | 24850 | 16663 | 15507 | 11639 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.23 | 66.84 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.16 | 5.05 | 4.89 | 5.79 | 7.06 | 6.24 | 7.23 | 8.66 | 3.44 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.44 | 0.55 | 0.98 | 1.1 | 1.17 | 1.3 | 1.34 | 1.47 | 1.4 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +++ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||