ST东时603377现金流量表 |
4042 ℃ |
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当前股价：2.27，市值：16
亿，动态市盈率PE：-3.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-596.69%。 其中，历史营业增长率：6.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106688.69 | 101856.38 | 123445.81 | 94500.71 | 112327.85 | 108051.18 | 122785.36 | 122590.4 | 127097.88 | 134816.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | 503.37 | 580.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36325.04 | 123445.57 | 59338.37 | 83548.9 | 47071.37 | 105801.69 | 9219.28 | 7044.35 | 3162.72 | 2563.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143013.73 | 225805.32 | 183364.79 | 178049.61 | 159399.21 | 213852.87 | 132004.64 | 129634.74 | 130260.6 | 137380.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13722.68 | 45246.23 | 19806.48 | 15917.87 | 14566.12 | 91201.03 | 10902.86 | 10743.77 | 10573.38 | 10304.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36634.45 | 36883.56 | 41510.43 | 35016.91 | 42749.2 | 43346.51 | 45966.12 | 49000.39 | 45909.1 | 42485.99 |
| 支付的各项税费(万) | 7783.25 | 7204.96 | 11840.4 | 7269.63 | 14776.91 | 13842.8 | 16832.26 | 20100.61 | 22378.72 | 13771.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 56914.13 | 120870.78 | 65341.21 | 54754.38 | 39539.01 | 90886.67 | 28942.26 | 25439.53 | 16763.1 | 18648.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 115054.51 | 210205.53 | 138498.52 | 112958.78 | 111631.24 | 239277.02 | 102643.5 | 105284.3 | 95624.29 | 85211.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27959.23 | 15599.78 | 44866.26 | 65090.83 | 47767.97 | -25424.15 | 29361.14 | 24350.45 | 34636.31 | 52168.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1000 | - | - | 9000.57 | 80132 | 208071.92 | 68159.8 | - | 10115.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 209 | - | - | 156.95 | 2617.97 | 2012.66 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 214.23 | 260.86 | 303.87 | 5457.01 | 114.24 | 1010.2 | 129.73 | 3 | 32 | 12.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 800 | - | - | 2967.35 | - | 11722.11 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5.19 | - | 4200 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1014.23 | 1475.04 | 303.87 | 12624.36 | 9271.75 | 95482.27 | 210214.31 | 68162.8 | 32 | 10127.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10633.52 | 33452.61 | 47529.88 | 58540.5 | 50394.45 | 55236.8 | 27916.89 | 28178.87 | 26151.49 | 36313.02 |
| 投资所支付的现金(万) | 300 | - | 1000 | 2306.13 | 794.47 | 79025.47 | 188089.59 | 119773 | - | 10000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1030.77 | 406.88 | - | 17885.68 | 4572.57 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10933.52 | 33452.61 | 48529.88 | 61877.4 | 51595.8 | 134262.26 | 233892.16 | 152524.44 | 26151.49 | 46313.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9919.29 | -31977.57 | -48226.01 | -49253.04 | -42324.05 | -38779.99 | -23677.85 | -84361.65 | -26119.49 | -36185.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 33 | 420 | 325 | 4387.93 | 1001 | 7440 | 14921 | 88596.51 | 2200 | 4000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 33 | 420 | 325 | 4387.93 | 1001 | 7440 | 14921 | 10638 | 2200 | 4000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 45468.16 | 96375.11 | 45765.22 | 94277.82 | 76928.87 | 117617.03 | 35170 | 13407 | - | 12610.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28104.21 | 18355.12 | 31909.46 | 7206.32 | 15148.69 | - | 302.9 | 2000 | 3000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73605.37 | 115150.23 | 77999.68 | 105872.06 | 93078.56 | 125057.03 | 50393.9 | 104003.51 | 5200 | 16610.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50920.53 | 67822.71 | 67324.02 | 67650 | 66246.23 | 72800.36 | 21677 | 10523.07 | 4714.37 | 5753.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3839.48 | 6438.09 | 9734.59 | 16212.35 | 15898.42 | 16195.51 | 14198.55 | 13007.68 | 21077.16 | 22180.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 44394.73 | 31496.72 | 32162.71 | 15976.62 | 15479.23 | 5953.63 | 265 | 4000 | 2000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99154.74 | 105757.52 | 109221.32 | 99838.97 | 97623.88 | 94949.49 | 36140.55 | 27530.75 | 27791.53 | 27934.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25549.37 | 9392.71 | -31221.64 | 6033.1 | -4545.32 | 30107.54 | 14253.36 | 76472.76 | -22591.53 | -11323.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7509.43 | -6985.07 | -34581.38 | 21870.89 | 898.6 | -34096.61 | 19936.65 | 16461.55 | -14074.72 | 4660.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17106.18 | 24091.26 | 58672.64 | 36801.75 | 35903.15 | 69999.76 | 50063.12 | 33601.56 | 47676.28 | 43015.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9596.75 | 17106.18 | 24091.26 | 58672.64 | 36801.75 | 35903.15 | 69999.76 | 50063.12 | 33601.56 | 47676.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37504.78 | -5651.52 | 14884.07 | 13814.75 | 25463.31 | 22658.12 | 22235.62 | 23638.75 | 31595.79 | 29801.49 |
| 资产减值准备(万) | 16703.23 | 2955.11 | 588.76 | 68.25 | 1325.68 | 1817.09 | 1536.29 | 0.31 | 0.16 | -3.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13960.59 | 14674.78 | 10644.61 | 7089.93 | 6788.23 | 8489.78 | 10379.24 | 10114.73 | 9719.17 | 7519.16 |
| 无形资产摊销(万) | 2412.06 | 2416.11 | 2503.5 | 2457.73 | 2456.82 | 2538.42 | 2244.44 | 1738.85 | 898.41 | 788.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8914.35 | 7531.8 | 7318.61 | 5605.79 | 4277.12 | 2436.37 | 2414.56 | 1938.41 | 3428.27 | 3475.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -371.44 | 68.28 | 1132.27 | -752.77 | 10.28 | 4073.14 | -92.48 | 53.53 | 10.13 | 78.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 51.2 | 70.9 | 101.19 | 5.54 | 45.81 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9485.1 | 7565.26 | 4962.99 | 5271.75 | 4478.09 | 4318.61 | 1521.69 | 407.68 | 852.41 | 785.29 |
| 投资损失(万) | 1308.06 | -152.37 | 277.62 | -630.99 | -4124.26 | -3136.22 | -2049.82 | -728.28 | 42.38 | -115.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2646.77 | -24.32 | -7.71 | -16.83 | 74.61 | -67.65 | 14.55 | -0.14 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -186.63 | 152.3 | -110.67 | 212.1 | -79.31 | -97.87 | -84.55 | -11.89 | - | - |
| 存货的减少(万) | 9834.91 | -23437.91 | 702.13 | -399.24 | -3348.84 | -76061.19 | 0.3 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3099.25 | -32561.05 | -1618.59 | 11881.89 | 3329.52 | -25978.69 | 4318.44 | 15863.2 | -2636.23 | -654.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1764.07 | 38541.67 | 567.27 | 19364.29 | 7070.91 | 33585.95 | -13077.14 | -28664.7 | -9274.19 | 9950.79 |
| 其他(万) | -883.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 543.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27959.23 | 15599.78 | 44866.26 | 65090.83 | 47767.97 | -25424.15 | 29361.14 | 24350.45 | 34636.31 | 52168.96 |
| 现金的期末余额(万) | 9596.75 | 17106.18 | 24091.26 | 58672.64 | 36801.75 | 35903.15 | 69999.76 | 50063.12 | 33601.56 | 47676.28 |
| 现金的期初余额(万) | 17106.18 | 24091.26 | 58672.64 | 36801.75 | 35903.15 | 69999.76 | 50063.12 | 33601.56 | 47676.28 | 43015.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7509.43 | -6985.07 | -34581.38 | 21870.89 | 898.6 | -34096.61 | 19936.65 | 16461.55 | -14074.72 | 4660.49 |