今世缘603369现金流量表 |
9465 ℃ |
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当前股价：24.44，市值：305
亿，动态市盈率PE：13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.02%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：11.99%； 未来三年预估净利增长率：5.62% （26E:-0.31%, 27E:7.17%, 28E:10.29%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1138280.41 | 1227420.46 | 1206064.65 | 966196.88 | 855558.96 | 576327.93 | 543206.15 | 455355.51 | 354168.92 | 304756.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 64050.69 | 27775.5 | 22097.08 | 16255.19 | 11634.36 | 6453.89 | 9627.69 | 8642.7 | 5456.45 | 8372.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1202331.21 | 1255196.21 | 1228406.52 | 982787.77 | 867489.73 | 583006.14 | 553266.24 | 464486.92 | 360161.85 | 313129.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 399400.71 | 308389.68 | 311380.01 | 217695.59 | 209711.41 | 165288.68 | 136575.18 | 127873.16 | 95141.55 | 80112.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 89668.68 | 86951.59 | 75369.02 | 54488.34 | 42748.46 | 39469.45 | 34404.6 | 26882.73 | 23427.29 | 22370.82 |
| 支付的各项税费(万) | 355504.09 | 385807.49 | 357738.49 | 311068.47 | 226848.23 | 186104.58 | 174371.23 | 140540.28 | 103114.7 | 83835.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 207098.53 | 187634.83 | 204245.7 | 122048.3 | 86167.49 | 80016.42 | 77801.03 | 56962.87 | 37628.24 | 34354.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1051515.35 | 968524.66 | 948374.7 | 704812.97 | 565079.44 | 471129.36 | 422527.2 | 352385.74 | 260033.97 | 220672.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 150815.86 | 286671.55 | 280031.82 | 277974.8 | 302410.29 | 111876.78 | 130739.04 | 112101.18 | 100127.88 | 92456.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 328477.68 | 137704.38 | 154988.96 | 408413.65 | 734640.38 | 351751.66 | 213753.36 | 389689.09 | 242337.97 | 215309.64 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13886.27 | 5439.83 | 13622.14 | 22058.6 | 12740.63 | 29577.74 | 17239.61 | 17871.72 | 9096.81 | 7157.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.76 | 40.18 | 58.38 | 13.8 | 52.06 | 244.01 | - | - | 10.12 | 6.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 342369.7 | 147684.39 | 168669.48 | 430486.05 | 747433.07 | 381573.41 | 230992.97 | 407560.81 | 251444.89 | 222473.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 183170.08 | 181659.5 | 219436.67 | 114700.53 | 57664.32 | 39526.39 | 15014.21 | 20485.78 | 24676.17 | 12721.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 245839.06 | 191900 | 69000 | 427900 | 811321.88 | 256923.26 | 332288.19 | 409927.85 | 274200 | 310516.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5552.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1107.08 | - | - | 10.35 | 8.56 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 429009.14 | 373559.5 | 288436.67 | 542600.53 | 868986.19 | 297556.73 | 347302.4 | 430413.63 | 304439.07 | 323246.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -86639.44 | -225875.1 | -119767.19 | -112114.48 | -121553.12 | 84016.68 | -116309.44 | -22852.82 | -52994.18 | -100772.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 312743.81 | 182176.82 | 170000 | 59158.43 | - | 36160 | - | 2000 | 15091.76 | 1.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 70.45 | 1496 | 15720.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 312743.81 | 182176.82 | 170000 | 59158.43 | - | 36160 | - | 2070.45 | 16587.76 | 15721.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 299000 | 150000 | 140000 | - | 36160 | - | 2000 | - | 15091.76 | 30002.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 150160.77 | 124728.66 | 92306.64 | 73561.2 | 56568.71 | 52073.59 | 41569.6 | 31520.92 | 24440.5 | 20573.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 106.09 | - | 465.11 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31.55 | 59.16 | 43.19 | 35.03 | 43355.71 | 23.16 | 17.17 | 12.36 | 120.37 | 371.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 449192.32 | 274787.82 | 232349.83 | 73596.23 | 136084.42 | 52096.76 | 43586.77 | 31533.27 | 39652.63 | 50947.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -136448.51 | -92611 | -62349.83 | -14437.8 | -136084.42 | -15936.76 | -43586.77 | -29462.82 | -23064.87 | -35225.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.33 | 0.15 | 2.31 | 14.65 | -4.55 | -13.28 | -2.39 | 0.02 | 0.68 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -72278.42 | -31814.4 | 97917.11 | 151437.16 | 44768.2 | 179943.42 | -29159.55 | 59785.56 | 24069.52 | -43540.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 601802.15 | 633616.55 | 535699.44 | 384262.28 | 339494.07 | 159550.65 | 188710.2 | 128924.64 | 104855.12 | 143022.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 529523.73 | 601802.15 | 633616.55 | 535699.44 | 384262.28 | 339494.07 | 159550.65 | 188710.2 | 128924.64 | 99481.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 260369.07 | 341192.53 | 313604.3 | 250278.93 | 202912.79 | 156690.78 | 145811.93 | 115074.09 | 89536.83 | 75345.62 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 2667.11 | 2544.51 | 526.76 | 89.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22316.54 | 14766.63 | 13092.9 | 12783.08 | 10591.81 | 9849.98 | 8725.67 | 7466.1 | 6999.74 | 6378.43 |
| 无形资产摊销(万) | 1568.49 | 1462.8 | 1300.66 | 1001.17 | 958.3 | 851.25 | 825.97 | 922.67 | 2149.64 | 2605.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 292.69 | 1270.68 | 506.56 | 465.41 | 349.78 | 426.66 | 801.52 | 395.46 | 788.02 | 191.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.67 | 0.05 | -6.15 | - | - | 662.26 | 0.34 | - | -77.8 | 44.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.92 | 34.86 | 43.01 | 7.09 | 53.31 | - | 12.97 | 92.94 | 57.47 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -16969.92 | -5323.78 | -1716.38 | -8399.81 | -9762.03 | -14733.13 | -14435.29 | 878.18 | -204.35 | - |
| 财务费用(万) | 916.4 | 912.23 | 1287.92 | 826.93 | 106.38 | 666.74 | 67.39 | 24 | 155.51 | 226.33 |
| 投资损失(万) | -5641.6 | -1905.76 | -10937.19 | -12219.4 | -12127.24 | -29669.43 | -17316.18 | -17397.55 | -10097.4 | -7068.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9425.2 | -4718.84 | -12755.25 | -25935.81 | -14864.94 | 793.36 | -2652.71 | -2140.05 | -1324.21 | -2757.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 27.41 | 395.43 | 2406.38 | 3197.15 | 3934.25 | 2934.38 | 3259.21 | 219.54 | 51.09 | 1078.75 |
| 存货的减少(万) | -141472.37 | -57255.86 | -108641.51 | -71544.51 | -59032.37 | -45298.22 | -18329.68 | -26360.91 | -18958.02 | -13183.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13816.63 | -17031.25 | -12176.46 | -2337.21 | -4239.39 | 8337.46 | 1214.11 | -749.3 | -827.58 | -916.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 52692.27 | 14987.92 | 94169.08 | 129591.41 | 183339.41 | 20119.22 | 20086.69 | 31131.5 | 31352.18 | 30421.59 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 150815.86 | 286671.55 | 280031.82 | 277974.8 | 302410.29 | 111876.78 | 130739.04 | 112101.18 | 100127.88 | 92456.63 |
| 现金的期末余额(万) | 529523.73 | 601802.15 | 633616.55 | 535699.44 | 384262.28 | 339494.07 | 159550.65 | 188710.2 | 128924.64 | 99481.37 |
| 现金的期初余额(万) | 601802.15 | 633616.55 | 535699.44 | 384262.28 | 339494.07 | 159550.65 | 188710.2 | 128924.64 | 104855.12 | 143022.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -72278.42 | -31814.4 | 97917.11 | 151437.16 | 44768.2 | 179943.42 | -29159.55 | 59785.56 | 24069.52 | -43540.87 |