安井食品603345现金流量表 |
6301 ℃ |
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当前股价：85.6，市值：251
亿，动态市盈率PE：17.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.41%。 其中，历史营业增长率：22.55%，净利增长率：28.71%； 未来三年预估净利增长率：11.47% （24E:8.39%, 25E:13.92%, 26E:12.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1611149.77 | 1397886.73 | 1037765.31 | 815266.7 | 623582.8 | 501780.53 | 411660.17 | 349352.49 | 314572.78 | 264229.57 |
| 收到的税费返还(万) | 7870.3 | 6594.22 | 1318.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34224.84 | 25661.94 | 15470.04 | 8046.21 | 12756.44 | 6251.05 | 4050.52 | 2422.1 | 2796.34 | 1471.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1653244.91 | 1430142.89 | 1054553.98 | 823312.91 | 636339.24 | 508031.58 | 415710.68 | 351774.6 | 317369.12 | 265701.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1089704.27 | 989537.58 | 739115.11 | 560023.19 | 417744.2 | 336658.39 | 261951.48 | 226134.42 | 185862.3 | 158562.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 165942.84 | 141851.41 | 120383.29 | 88889.17 | 72913.11 | 62481.64 | 51507.56 | 44597.86 | 39344.5 | 30616.2 |
| 支付的各项税费(万) | 112833.66 | 78962.22 | 58055.4 | 53615.1 | 31185.47 | 30494.2 | 27435.89 | 24151.03 | 22942.23 | 18988.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 89198.7 | 79069.13 | 83179.81 | 54296.75 | 56839.27 | 48812.25 | 39341.19 | 35224.79 | 31492.08 | 28235.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1457679.48 | 1289420.34 | 1000733.6 | 756824.2 | 578682.05 | 478446.48 | 380236.12 | 330108.11 | 279641.1 | 236402.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 195565.43 | 140722.55 | 53820.38 | 66488.71 | 57657.19 | 29585.09 | 35474.56 | 21666.49 | 37728.03 | 29298.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 519044.79 | 153508.27 | 253563 | 187850 | 141599.5 | 187900 | 134000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1976.44 | 795.3 | 3008.77 | 2433.15 | 2565.79 | 1507.65 | 685.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 402.26 | 305.4 | 354.22 | 398.11 | 139.61 | 64.28 | 22.75 | 45.58 | 19.66 | 67.95 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 521423.49 | 154608.98 | 256925.99 | 190681.26 | 144304.9 | 189471.94 | 134708.15 | 45.58 | 19.66 | 67.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 144445.81 | 107307.07 | 91189.65 | 69637.91 | 60717.93 | 45597.13 | 29770.42 | 24774.26 | 22329.26 | 26983 |
| 投资所支付的现金(万) | 355236.5 | 446245.68 | 146663 | 243000 | 140359.5 | 213880 | 173000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 80569.9 | 40719.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 499682.32 | 634122.65 | 278572.42 | 312637.91 | 201077.43 | 259477.13 | 202770.42 | 24774.26 | 22329.26 | 26983 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 21741.18 | -479513.67 | -21646.43 | -121956.65 | -56772.53 | -70005.19 | -68062.27 | -24728.68 | -22309.61 | -26915.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2877.78 | 568177.82 | - | 1976.04 | 17018.07 | - | 60059.12 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56450 | 66180 | 57895.21 | 60506 | 62731.45 | 58217.84 | 52426.13 | 55599.23 | 75162.15 | 30779.95 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 90000 | - | 50000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 592.1 | 2116.46 | 1323.05 | 2427.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59327.78 | 634357.82 | 57895.21 | 152482.04 | 79749.52 | 108217.84 | 113077.35 | 57715.69 | 76485.19 | 33207.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67921.25 | 66114.57 | 45258 | 73584 | 72702.84 | 31800 | 52625.36 | 55656.26 | 74985.84 | 27780 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 56899.7 | 21928.64 | 19540.69 | 12906.63 | 10046.55 | 7508.27 | 6282.52 | 783.69 | 1046.32 | 1180.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5046.03 | 4176.33 | 674.37 | 1593.58 | 88.8 | 3267.24 | 6159.71 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 129866.98 | 92219.54 | 65473.06 | 88084.21 | 82838.19 | 42575.5 | 65067.6 | 56439.94 | 76032.16 | 28960.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -70539.2 | 542138.28 | -7577.85 | 64397.83 | -3088.68 | 65642.34 | 48009.75 | 1275.75 | 453.03 | 4247.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 186.61 | -18.7 | -149.33 | -13.77 | 10.38 | -10.17 | 0.67 | -3.87 | -11.93 | -1.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 146954.02 | 203328.46 | 24446.77 | 8916.12 | -2193.63 | 25212.06 | 15422.72 | -1790.31 | 15859.52 | 6629.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 305791.04 | 102462.58 | 78015.81 | 69099.69 | 71293.33 | 46081.26 | 30658.54 | 32448.85 | 16589.34 | 9959.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 452745.06 | 305791.04 | 102462.58 | 78015.81 | 69099.69 | 71293.33 | 46081.26 | 30658.54 | 32448.85 | 16589.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 150116.02 | 111750.44 | 68680.49 | 60380.03 | 37334.38 | 27025.63 | 20243.24 | 17740.71 | 12834.35 | 13029.12 |
| 资产减值准备(万) | 6534.8 | 4579.04 | 1089.86 | 39.93 | -37.67 | 665.75 | 283.72 | 142.72 | -101.81 | 9.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36141.48 | 30355.13 | 22505.21 | 16725.74 | 13643.75 | 11097.68 | 8781.39 | 7805.01 | 5420.48 | 4470.04 |
| 无形资产摊销(万) | 4714.64 | 3479.89 | 1461.12 | 578.51 | 509.91 | 351.06 | 276.49 | 280.72 | 261.68 | 247.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1504.67 | 1520.76 | 788.26 | 758.31 | 757.09 | 738.21 | 571.34 | 410.48 | 400.77 | 375.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1122.15 | 344.93 | 221.32 | 266.06 | 127.64 | 401.8 | 138.44 | 166.21 | 88.88 | 117.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 1093.32 | 457.21 | 18.53 | 301.61 | 331.83 | 240.29 | 11.6 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -824.16 | -232.48 | -12.34 | -251.91 | -495.4 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -258.85 | -2307.58 | 1409.06 | 1578.3 | 1593.68 | 2017.61 | 788.83 | 779.59 | 1076.03 | 1182.84 |
| 投资损失(万) | -2097.06 | -773.37 | -9850.79 | -1756.4 | -1195.14 | -1431.65 | -685.4 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2489.74 | -1166.06 | 2098.26 | -14217.54 | -1613.97 | -1412.58 | -812.53 | 97.25 | -62.37 | -392.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 133.75 | 1270.3 | 5471.6 | 1837.56 | 2488.17 | 2749.6 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -45958.79 | -38259.17 | -40833.56 | -50732.03 | -56467.1 | -36475.66 | -6649.32 | -15050.17 | -1483.34 | -9534.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13315.69 | -885.8 | -19979.96 | -5730.38 | -8716.74 | -4284.96 | -466.93 | -5194.7 | 1740.57 | -108.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25672.45 | 25695.76 | 14251.09 | 44952.88 | 67510.79 | 27902.32 | 12993.71 | 14488.67 | 17552.8 | 19902.51 |
| 其他(万) | 1920.83 | 3346.03 | 5835.48 | 11592.37 | 1465.4 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 195565.43 | 140722.55 | 53820.38 | 66488.71 | 57657.19 | 29585.09 | 35474.56 | 21666.49 | 37728.03 | 29298.67 |
| 现金的期末余额(万) | 452745.06 | 305791.04 | 102462.58 | 78015.81 | 69099.69 | 71293.33 | 46081.26 | 30658.54 | 32448.85 | 16589.34 |
| 现金的期初余额(万) | 305791.04 | 102462.58 | 78015.81 | 69099.69 | 71293.33 | 46081.26 | 30658.54 | 32448.85 | 16589.34 | 9959.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 146954.02 | 203328.46 | 24446.77 | 8916.12 | -2193.63 | 25212.06 | 15422.72 | -1790.31 | 15859.52 | 6629.85 |