上海雅仕603329现金流量表 |
4598 ℃ |
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当前股价：9.8，市值：25
亿，动态市盈率PE：35.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.45%。 其中，历史营业增长率：9.11%，净利增长率：0.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 302274.24 | 582785.23 | 285452.88 | 342034.3 | 273853.93 | 185381.5 | 197063.87 | 198340.08 | 177229.27 | 140181.2 |
| 收到的税费返还(万) | 930.79 | 1142.72 | 4163.98 | 5969.72 | - | 24.86 | 0.01 | - | 2.35 | 14.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 229943.76 | 27369.78 | 22177.39 | 16930.45 | 4551.35 | 29416.74 | 49678.01 | 75091.28 | 77998.21 | 17370.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 533148.8 | 611297.73 | 311794.25 | 364934.47 | 278405.28 | 214823.1 | 246741.89 | 273431.37 | 255229.83 | 157565.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 291279.75 | 616509.47 | 249468.07 | 311985.12 | 244166.55 | 171694.42 | 177856.34 | 188633.82 | 163106.24 | 127497.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9329.9 | 10087.23 | 11665.29 | 10032.82 | 6782.6 | 4415.38 | 4789.09 | 4698.1 | 3656.5 | 3442.49 |
| 支付的各项税费(万) | 7775.02 | 8146.79 | 4283.31 | 14095.64 | 4499.6 | 3059.43 | 3413.87 | 3855.49 | 5238.82 | 3900.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 224275.28 | 22537.44 | 31414.34 | 9850.48 | 11798.54 | 26769.87 | 43498.45 | 88479.25 | 78885.86 | 18781.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 532659.95 | 657280.93 | 296831.01 | 345964.05 | 267247.29 | 205939.11 | 229557.75 | 285666.65 | 250887.42 | 153621.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 488.84 | -45983.2 | 14963.24 | 18970.42 | 11157.99 | 8883.99 | 17184.14 | -12235.28 | 4342.4 | 3943.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2.09 | 63.27 | 134.35 | - | 2128.34 | 26851.8 | 18000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 608 | 308 | 500 | 415.65 | 1076.19 | - | 171.98 | 307.09 | 1450 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.15 | 2409.11 | 1306.68 | 406.5 | 519.11 | 360.17 | 11.57 | 16.17 | 24.06 | 17.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 608.15 | 2719.2 | 1870.92 | 956.5 | 1595.3 | 2488.51 | 27035.35 | 18323.26 | 1474.06 | 17.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17384.96 | 14026.78 | 19312.79 | 20759.2 | 28666.54 | 32346.85 | 20285.64 | 2911.67 | 2257.24 | 760.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 245 | - | 214.46 | 2110.94 | 14734.86 | 30014.31 | 750 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.91 | 1.12 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17384.96 | 14026.78 | 19557.79 | 20759.2 | 28881 | 34458.7 | 35021.62 | 32925.98 | 3007.24 | 760.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16776.82 | -11307.59 | -17686.87 | -19802.7 | -27285.7 | -31970.19 | -7986.27 | -14602.72 | -1533.18 | -743.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 29882.93 | 128.76 | 2288.34 | 1846.93 | 28034.05 | 3740 | 3890 | 50 | 34882 | 145 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 128.76 | 2288.34 | 1846.93 | 2623.2 | 3740 | 3890 | 50 | 100 | 145 |
| 取得借款收到的现金(万) | 145434.68 | 100876.94 | 44989.63 | 25400.94 | 35730.05 | 39318.12 | 20080.63 | 25131.55 | 9000 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15322.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 190640.35 | 101005.7 | 47277.97 | 27247.87 | 63764.1 | 43058.12 | 23970.63 | 25181.55 | 43882 | 5145 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 138890.51 | 36594.28 | 29130.56 | 18250.04 | 32442.26 | 23637.08 | 22958.35 | 22400.82 | 5000 | 6000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5520.29 | 5488.12 | 7284.27 | 7079.19 | 4144.25 | 1117.14 | 3835.93 | 4770.92 | 4590.33 | 4228.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 208 | 290 | 280 | 240 | 240 | 120 | 160 | 397.73 | 300 | 447.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13444.44 | 346.97 | - | 122.37 | 58.02 | 130 | 75 | 1376.42 | 2941.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 157855.24 | 42429.38 | 36414.83 | 25451.61 | 36644.53 | 24884.22 | 26869.28 | 28548.16 | 12531.93 | 10228.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32785.11 | 58576.32 | 10863.14 | 1796.26 | 27119.57 | 18173.9 | -2898.65 | -3366.6 | 31350.07 | -5083.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 216.32 | -148.95 | 37.7 | 778.54 | 36.97 | -220.26 | 17.12 | -63.91 | -189.39 | 322.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16713.46 | 1136.59 | 8177.22 | 1742.52 | 11028.82 | -5132.56 | 6316.34 | -30268.52 | 33969.91 | -1561.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45559.3 | 44422.72 | 36245.5 | 34502.98 | 23474.16 | 28606.71 | 22290.37 | 52558.89 | 18588.98 | 20150.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62272.77 | 45559.3 | 44422.72 | 36245.5 | 34502.98 | 23474.16 | 28606.71 | 22290.37 | 52558.89 | 18588.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3629.16 | 3768.73 | 694.23 | 15127.15 | 13369.17 | 6218.7 | -10786.3 | 4295.78 | 8149.56 | 6453.09 |
| 资产减值准备(万) | 2269.04 | -198.36 | 4681.11 | 8789.43 | 538.14 | 34.12 | 14674.3 | 2169.26 | 619.54 | 50.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4536.39 | 4338.28 | 4056.99 | 3643.9 | 2403.61 | 1776.45 | 1645.09 | 1671.7 | 1425.48 | 1415 |
| 无形资产摊销(万) | 347.9 | 367.03 | 345.98 | 305.53 | 267.05 | 68.19 | 88.24 | 60.38 | 60.39 | 60.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.25 | 41.56 | 9.64 | 46.32 | 68.27 | 233.28 | 233.62 | 224.92 | 194.53 | 197.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -52.27 | -907.66 | -52.38 | -380.51 | -433.27 | -201.66 | -7.6 | -0.18 | -12.46 | 5.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 32.12 | 0.49 | 1 | 43.78 | 0.68 | 1.6 | - | 13.7 | 1.07 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -11.53 | 20.39 | 3.21 | - | - | -34.87 | 34.86 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5098.82 | 3125.41 | 1782.53 | 896.04 | 846.23 | 1019.29 | 451.68 | 832.93 | 585.8 | 62.19 |
| 投资损失(万) | -114.82 | -217.64 | -396.54 | -2032.14 | -702.82 | -487.29 | -718.8 | -664.77 | -289.73 | -435.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -311.67 | 429.54 | -2281.34 | 87.29 | -574.28 | -159.58 | -2349.01 | -523.23 | -36.54 | -297.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.45 | 12.45 | -5.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14888.5 | -10770.44 | -8443.92 | -1540.55 | -11900.27 | 2361.35 | 6903.06 | -19699.26 | -4677.6 | 495.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10361.52 | -43394.32 | 7821.95 | 4114.29 | -12663.88 | -10578.45 | 20972.79 | -20693.33 | -13991.65 | -6377 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9037.99 | -3936.25 | 5826.68 | -11032.53 | 17232.95 | 2869.49 | -13957.78 | 20076.83 | 12314.03 | 2313.14 |
| 其他(万) | 137.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 488.84 | -45983.2 | 14963.24 | 18970.42 | 11157.99 | 8883.99 | 17184.14 | -12235.28 | 4342.4 | 3943.68 |
| 现金的期末余额(万) | 62272.77 | 45559.3 | 44422.72 | 36245.5 | 34502.98 | 23474.16 | 28606.71 | 22290.37 | 52558.89 | 18588.98 |
| 现金的期初余额(万) | 45559.3 | 44422.72 | 36245.5 | 34502.98 | 23474.16 | 28606.71 | 22290.37 | 52558.89 | 18588.98 | 20150.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16713.46 | 1136.59 | 8177.22 | 1742.52 | 11028.82 | -5132.56 | 6316.34 | -30268.52 | 33969.91 | -1561.09 |