水发燃气603318现金流量表 |
3962 ℃ |
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当前股价：7.08，市值：33
亿，动态市盈率PE：39.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.91%。 其中，历史营业增长率：25.86%，净利增长率：4.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 333921.34 | 409788.6 | 284631.56 | 126952.9 | 44118.88 | 41637.03 | 45131.44 | 46155.27 | 19241.81 | 36733.04 |
| 收到的税费返还(万) | 1888.95 | 5562.75 | 344.12 | 287.02 | 1123.27 | 487.36 | 614.87 | 379.1 | 80 | 155.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23915.49 | 21414.32 | 6107.51 | 2901.73 | 11893.5 | 615.34 | 126.64 | 589.68 | 618.9 | 447.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 359725.79 | 436765.67 | 291083.18 | 130141.65 | 57135.64 | 42739.72 | 45872.94 | 47124.05 | 19940.72 | 37336.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 265875.39 | 358139.23 | 234114.6 | 99799.18 | 39668.04 | 38254.73 | 30436 | 25453.27 | 34708.07 | 28339.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14378.21 | 10626.13 | 7310.33 | 4349.32 | 4651.48 | 4768.91 | 4528.79 | 4137.33 | 3238.42 | 2815.8 |
| 支付的各项税费(万) | 16168.22 | 12771.05 | 6800.06 | 928.93 | 710.21 | 3089.59 | 4731.58 | 1681.41 | 2591.27 | 3989.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16896.96 | 20875.99 | 21158.22 | 7372.71 | 5021.07 | 3519.95 | 2424.3 | 2127.04 | 1866.77 | 1640.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 313318.77 | 402412.4 | 269383.22 | 112450.14 | 50050.81 | 49633.19 | 42120.67 | 33399.04 | 42404.53 | 36785.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46407.01 | 34353.27 | 21699.97 | 17691.52 | 7084.84 | -6893.47 | 3752.27 | 13725.01 | -22463.81 | 551.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4050 | 630 | 6330 | 22874 | 44644.87 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1741.58 | 954.17 | 17.72 | 88.28 | 328.96 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.87 | 82.21 | 0.11 | 80.06 | 223.6 | 16.05 | 3.45 | 2211.98 | 117.32 | 2.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1519.72 | 1999.03 | - | 4.71 | 49.86 | - | 270.31 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | 33.46 | - | - | - | 160.19 | 96.01 | 83.41 | 32.42 | 15.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7799.45 | 3219.57 | 8346.86 | 23042.34 | 45202.14 | 226.11 | 99.46 | 2565.71 | 149.74 | 18.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6902.16 | 11187.49 | 7634.43 | 2007.42 | 14246.06 | 14902.57 | 20537.44 | 6909.32 | 7125.39 | 5036.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 29330.4 | 5830 | 22730 | 30342.53 | 19300 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 12186.15 | 839.24 | 53625.6 | 54257.2 | - | - | 9980.57 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19123.81 | 41357.13 | 67090.03 | 78994.63 | 44588.59 | 34202.57 | 30518.01 | 6909.32 | 7125.39 | 5036.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11324.36 | -38137.57 | -58743.17 | -55952.29 | 613.55 | -33976.46 | -30418.55 | -4343.61 | -6975.65 | -5018.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 9652 | 35 | 45000 | - | - | 50371.03 | 2795.95 | 16491.34 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 30 | 35 | 45000 | - | - | 35 | 100 | 980 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 279930 | 176459.55 | 119684.77 | 88260 | 59050 | 66200 | 40577.94 | 38331.62 | 31460.62 | 35821.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1230 | 5200 | - | - | - | - | 13417.4 | 221.8 | 2969.2 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 281160 | 191311.55 | 119719.77 | 133260 | 59050 | 66200 | 104366.38 | 41349.37 | 50921.16 | 35821.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 248762.34 | 160732.25 | 94089.54 | 61371.13 | 78773.11 | 34431.89 | 42253.78 | 32656.62 | 25658.79 | 27276.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11766.45 | 14393.6 | 4960.22 | 1611.32 | 2061.27 | 3972.95 | 2855.84 | 4355.28 | 1539.35 | 2167.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2018.65 | 2033.4 | 1547 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38663.02 | 3940.1 | 5354.4 | 337 | 746.02 | 2518.89 | 12566.14 | 4495.55 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 299191.81 | 179065.96 | 104404.16 | 63319.44 | 81580.39 | 40923.72 | 57675.76 | 41507.46 | 27198.14 | 29443.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18031.81 | 12245.6 | 15315.61 | 69940.56 | -22530.39 | 25276.28 | 46690.61 | -158.08 | 23723.02 | 6377.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 127.95 | 79.75 | -206.83 | -123.45 | 3.72 | 13.38 | -1.87 | -11.81 | 103.54 | -97.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17178.79 | 8541.05 | -21934.42 | 31556.34 | -14828.29 | -15580.27 | 20022.46 | 9211.5 | -5612.9 | 1813.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21687.93 | 12594.66 | 34529.08 | 2972.74 | 17801.03 | 33381.3 | 13358.84 | 4147.34 | 9760.24 | 7946.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38866.72 | 21135.71 | 12594.66 | 34529.08 | 2972.74 | 17801.03 | 33381.3 | 13358.84 | 4147.34 | 9760.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14348.6 | 12723.11 | 7644.56 | 3131.09 | -12010.72 | 438.2 | 5472.99 | 2185.27 | 1867.84 | 3584.24 |
| 资产减值准备(万) | 3491.15 | 2182.48 | 930.02 | -878.98 | 4610.6 | 914.65 | 929.44 | 1262.77 | 1248.61 | 611.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10027.92 | 8903.16 | 5516.03 | 4347.61 | 2434.09 | 1700.02 | 1471.23 | 1173.58 | 842.09 | 883.82 |
| 无形资产摊销(万) | 213.67 | 78.76 | 82.61 | 78.89 | 79.91 | 86.42 | 103.76 | 108.61 | 95.24 | 88.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 84.13 | 89.48 | 54.32 | 38.58 | 63.58 | 29.72 | 26.86 | 24.16 | 19.88 | 18.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.62 | -8.35 | -0.33 | 6.28 | -11.61 | 2.63 | - | 7.1 | 18.22 | -0.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 45.47 | 0.8 | 65.63 | 0.01 | - | - | 4.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -43.81 | - | -175.06 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9047.47 | 9962.62 | 6675.51 | 3387.66 | 3925.43 | 3608.56 | 2293.41 | 2100.73 | 1513.39 | 1123.78 |
| 投资损失(万) | -2817.52 | -883.81 | 11.1 | 115.71 | 321.46 | 104.41 | 420.81 | -49.51 | 164.55 | 21.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -340.83 | -832.3 | 352.08 | 727.66 | -738.92 | -44.53 | -114.04 | -210.55 | -228.91 | -107.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -183.23 | -110.61 | -73.72 | -14.69 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2618.31 | 3666.97 | 1534.52 | 980.51 | -1673.36 | -3588.97 | -2979.2 | -1124.69 | 782.37 | 714.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18570.53 | -22775.1 | 17246.49 | -3686.7 | 40748.92 | -4408.47 | 1653.55 | -114.84 | -30722.52 | -3347.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7331.73 | 19203.76 | -18112.84 | 12315.81 | -30877.49 | -5759.35 | -5662.34 | 8295.88 | 2181.18 | -2181.77 |
| 其他(万) | 1414.92 | - | - | 324.28 | 212.97 | 198.31 | 131.47 | 66.51 | -245.75 | -857.71 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46407.01 | 34353.27 | 21699.97 | 17691.52 | 7084.84 | -6893.47 | 3752.27 | 13725.01 | -22463.81 | 551.66 |
| 现金的期末余额(万) | 38866.72 | 21135.71 | 12594.66 | 34529.08 | 2972.74 | 17801.03 | 33381.3 | 13358.84 | 4147.34 | 9760.24 |
| 现金的期初余额(万) | 21687.93 | 12594.66 | 34529.08 | 2972.74 | 17801.03 | 33381.3 | 13358.84 | 4147.34 | 9760.24 | 7946.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17178.79 | 8541.05 | -21934.42 | 31556.34 | -14828.29 | -15580.27 | 20022.46 | 9211.5 | -5612.9 | 1813.69 |