水发燃气603318核心经营数据 |
3948 ℃ |
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当前股价：7.08，市值：33
亿，动态市盈率PE：39.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.91%。 其中，历史营业增长率：25.86%，净利增长率：4.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45907.09 | 46437.49 | 37801.12 | 40216.23 | 40216.23 | 40330.23 | 40330.23 | 36525 | 12040 | 9030 |
| 净资产(万) | 194897.99 | 180859.4 | 148617.73 | 143445.75 | 90457.98 | 102242.89 | 102165.73 | 46434.58 | 47113.76 | 28709.59 |
| 总资产(万) | 456190.78 | 435368.88 | 297532.15 | 303338.51 | 164964.24 | 212140.43 | 182390.39 | 111124.67 | 95249.43 | 65706.37 |
| 营业收入(万) | 320114.55 | 386954.6 | 260784.79 | 113310.23 | 32360.92 | 42262.99 | 56406.94 | 39123.51 | 34450.87 | 36244.83 |
| 营业收入增长率(%) | -17.27 | 48.38 | 130.15 | 250.15 | -23.43 | -25.07 | 44.18 | 13.56 | -4.95 | -5.5 |
| 营业成本(万) | 271533.22 | 337455.54 | 233113.93 | 100908 | 29614.99 | 30285.73 | 36607.14 | 26150.6 | 23425.12 | 24374.76 |
| 营业成本增长率(%) | -19.54 | 44.76 | 131.02 | 240.73 | -2.21 | -17.27 | 39.99 | 11.63 | -3.9 | -5.53 |
| 毛利率(%) | 15.18 | 12.79 | 10.61 | 10.95 | 8.49 | 28.34 | 35.1 | 33.16 | 32 | 32.75 |
| 三项费用(万) | 22919.75 | 23091.36 | 13015.96 | 10533.4 | 9491.84 | 8483.44 | 11118.26 | 9375.68 | 7238.56 | 6914.32 |
| 费用增长率(%) | -0.74 | 77.41 | 23.57 | 10.97 | 11.89 | -23.7 | 18.59 | 29.52 | 4.69 | 12.01 |
| 费用率(%) | 47.18 | 46.65 | 47.04 | 84.93 | 345.67 | 70.83 | 56.15 | 72.27 | 65.65 | 58.25 |
| 净利润(万) | 14348.6 | 12723.11 | 7644.56 | 3131.09 | -12010.72 | 438.2 | 5472.99 | 2185.27 | 1867.84 | 3584.24 |
| 净利润增长率(%) | 12.78 | 66.43 | 144.15 | -126.07 | -2840.92 | -91.99 | 150.45 | 16.99 | -47.89 | -28.54 |
| 经营现金流(万) | 46407.01 | 34353.27 | 21699.97 | 17691.52 | 7084.84 | -6893.47 | 3752.27 | 13725.01 | -22463.81 | 551.66 |
| 现金流增长率(%) | 35.09 | 58.31 | 22.66 | 149.71 | -202.78 | -283.71 | -72.66 | -161.1 | -4172.04 | -80.85 |
| 净利润现金比(-) | 3.23 | 2.7 | 2.84 | 5.65 | -0.59 | -15.73 | 0.69 | 6.28 | -12.03 | 0.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.64 | 7.72 | 5.23 | 2.68 | -12.47 | 0.43 | 7.37 | 4.67 | 4.93 | 13.16 |
| 生产资本回报率(%) | 11.99 | 11.47 | 11.95 | 4.72 | -14.97 | 0.89 | 11.49 | 10.76 | 9.71 | 21.8 |
| 资本支出(万) | 6902.16 | 11187.49 | 7634.43 | 2007.42 | 14246.06 | 14902.57 | 20537.44 | 6909.32 | 7125.39 | 5036.89 |
| 折旧和摊销(万) | 10326 | 9071 | 5653 | 4465 | 2578 | 1816 | 1602 | 1306 | 957 | 990 |
| 归属股东权益(万) | 164022.9 | 158946.12 | 103296.89 | 99663.69 | 90457.98 | 102242.89 | 102165.73 | 46335.56 | 46191.86 | 28709.59 |
| 股东权益增长率(%) | 3.19 | 53.87 | 3.65 | 10.18 | -11.53 | 0.08 | 120.49 | 0.31 | 60.89 | 11.53 |
| 自由现金流(万) | 10663 | 2346 | 2140 | 4850 | -23679 | -12648 | -13449 | -3261 | -4242 | -463 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -23.13 | 816.2 | -122.6 |
| 每股股东权益(元) | 3.57 | 3.42 | 2.73 | 2.48 | 2.25 | 2.54 | 2.53 | 1.27 | 3.84 | 3.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.06 | -0.3 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBACA | CCACB | CCCCB | BCCCB | BBBBA | BCACA | BBCCA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | --+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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