联合水务603291现金流量表 |
804 ℃ |
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当前股价：10.75，市值：46
亿，动态市盈率PE：25.02，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.5%，净利增长率：5.87%； 未来三年预估净利增长率：14.48% （24E:11.10%, 25E:17.51%, 26E:14.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106233.22 | 94774.96 | 91832.16 | 72479.43 | 74506.03 | 54275.73 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 190.7 | 1170.62 | 150.4 | 288.56 | 525.82 | 608.83 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25798.6 | 20468.79 | 22585.52 | 18138.21 | 16014.41 | 15225.71 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132222.52 | 116414.37 | 114568.08 | 90906.2 | 91046.26 | 70110.28 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42754.29 | 42038.52 | 37770.76 | 29048.81 | 26367.77 | 15596.91 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16907.67 | 15016.37 | 13047.69 | 10154.56 | 8832.07 | 7071.77 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10986.54 | 10345.55 | 7632.4 | 7531.47 | 6984.85 | 5429.98 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26570.62 | 21909.28 | 22547.74 | 22952.94 | 16274.56 | 14510.42 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97219.11 | 89309.73 | 80998.59 | 69687.78 | 58459.24 | 42609.08 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35003.41 | 27104.64 | 33569.49 | 21218.41 | 32587.02 | 27501.19 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100346.34 | 56851.43 | 29291.72 | 23549.46 | 32317.25 | 18017.53 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 63.21 | 62.11 | 36.7 | 136.44 | 2961.5 | 65.55 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 548.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 636.2 | 10.55 | - | - | 16106.79 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101594.62 | 56924.08 | 29328.42 | 23685.9 | 51385.55 | 18083.08 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30474.64 | 27712.79 | 34022.53 | 24484.58 | 21996.74 | 27514.78 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 101818.85 | 56873.39 | 29566 | 18364.73 | 36200 | 16438.1 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 300 | - | - | - | 928.66 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 132293.49 | 84886.18 | 63588.53 | 42849.31 | 58196.74 | 44881.55 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30698.86 | -27962.1 | -34260.11 | -19163.42 | -6811.19 | -26798.47 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 22000.73 | 1402.01 | 287.77 | 3926.33 | 3181.22 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1402.01 | 287.77 | 164.93 | 399.22 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24044.07 | 34519.14 | 40215.54 | 26477.89 | 14861.94 | 32022.64 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1152.9 | 100 | - | 1120 | 243.34 | 221.01 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47197.7 | 36021.16 | 40503.31 | 31524.22 | 18286.49 | 32243.65 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39691.29 | 25441.63 | 37072.74 | 21431.7 | 23770.86 | 13185.6 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6782.39 | 4417.32 | 5039.51 | 13654.68 | 3394.9 | 3525.21 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 100 | 147 | 200.2 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3356.48 | 991.76 | 1401.29 | 4946.9 | 4266.5 | 16038.6 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 49830.15 | 30850.7 | 43513.53 | 40033.28 | 31432.26 | 32749.41 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2632.45 | 5170.46 | -3010.21 | -8509.06 | -13145.77 | -505.76 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.33 | -52.1 | 41.56 | -58.07 | -49.97 | 0.05 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1675.42 | 4260.9 | -3659.28 | -6512.12 | 12580.09 | 197.02 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12967.88 | 8706.98 | 12366.26 | 18878.38 | 6298.3 | 6101.28 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14643.3 | 12967.88 | 8706.98 | 12366.26 | 18878.38 | 6298.3 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16445.56 | 13058.85 | 14166.06 | 12235.52 | 13973.12 | 12367.54 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 355.24 | 53.92 | 74.93 | 113.33 | - | 777.76 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4907.28 | 4338.06 | 4258.34 | 3396.98 | 3365.81 | 3238.53 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 10818.19 | 10376.93 | 9665.5 | 7049.33 | 6551.75 | 5794.16 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 157.1 | 126.37 | 131.57 | 140.44 | 58.71 | 21.13 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -39.82 | -42.02 | -3.29 | 10.46 | -195.89 | 3.52 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 188.77 | 173.21 | 89.14 | 18.85 | 49.17 | 44.18 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4394.73 | 5356.96 | 5751.11 | 4870.7 | 5352.18 | 4352.56 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -163.43 | -28.28 | -25.72 | -39.73 | -54.25 | -88.83 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -632.57 | -737.08 | -761.35 | -444.5 | 11.91 | -452.91 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -873.48 | 230.56 | 160.12 | 51.97 | 62.55 | 178.85 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1084.1 | -230.18 | 530.47 | 3007.18 | -2795.79 | -574.26 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3226.3 | -13145.15 | -4513.79 | -13678.28 | -1441.78 | -7127.31 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1841.7 | 5440.19 | 2141.59 | 3579 | 8145.37 | 8913.78 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 448.43 | 235.19 | 343.75 | 347.59 | 291.04 | 52.52 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35003.41 | 27104.64 | 33569.49 | 21218.41 | 32587.02 | 27501.19 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14643.3 | 12967.88 | 8706.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12967.88 | 8706.98 | 12366.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1675.42 | 4260.9 | -3659.28 | - | - | - | - | - | - | - |