松发股份603268现金流量表 |
4969 ℃ |
|
当前股价：38.45，市值：48
亿，动态市盈率PE：-41.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-198.26%。 其中，历史营业增长率：-2.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24957.94 | 30435.98 | 39910.46 | 43324.4 | 59540.15 | 63240.44 | 55422.61 | 41441.9 | 27719.07 | 32537.08 |
| 收到的税费返还(万) | 780.06 | 2269.64 | 1779.24 | 1498.73 | 2446.28 | 1356.95 | 1935 | 1164.56 | 925.94 | 1085.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 92.38 | 944.3 | 424.81 | 310.79 | 195.28 | 422.41 | 579.44 | 431.72 | 453.74 | 414.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25830.38 | 33649.92 | 42114.51 | 45133.91 | 62181.7 | 65019.8 | 57937.05 | 43038.18 | 29098.75 | 34037.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15867.59 | 20225.12 | 28074.51 | 23613.48 | 32916.89 | 38520.78 | 32981.4 | 23376.36 | 18499.66 | 19525.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7662.86 | 8778.02 | 10720.81 | 9403.79 | 12464.23 | 11759.27 | 9262.05 | 6202.33 | 5009.85 | 4728.62 |
| 支付的各项税费(万) | 659.57 | 426.5 | 845.13 | 1411.69 | 2112.66 | 3222.14 | 2667.43 | 1738.76 | 2221.2 | 2591.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3173.3 | 3616.5 | 4304.38 | 4160.18 | 6812.13 | 7152.91 | 6501.75 | 4331.36 | 2947.42 | 2521 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27363.31 | 33046.14 | 43944.82 | 38589.14 | 54305.91 | 60655.1 | 51412.64 | 35648.8 | 28678.12 | 29366.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1532.94 | 603.79 | -1830.31 | 6544.77 | 7875.79 | 4364.7 | 6524.41 | 7389.38 | 420.63 | 4671.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1943.54 | 7488.31 | 1189.08 | 10432.47 | - | 1.32 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 8.64 | 389.67 | 119.71 | 123.59 | 62.07 | 155.64 | 545.42 | 250.34 | 9.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.62 | 5.46 | 8.2 | 0.1 | 16 | 0.82 | 12.32 | 134.45 | 98.43 | 5.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 86.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 816.89 | 404.93 | 2804.47 | 399.49 | 301.13 | 9453.62 | 11014.65 | 59698.03 | 30329.91 | 5100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 825.51 | 505.61 | 5145.88 | 8007.61 | 1629.8 | 19948.98 | 11182.61 | 60379.22 | 30678.67 | 5115.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 805.2 | 668.08 | 3295.71 | 1046.75 | 1635.85 | 3667.44 | 7848.58 | 4119.15 | 2859.5 | 1755.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2298 | 589.93 | - | 500 | 1228.03 | 13931 | 1032 | 750 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1284 | 4457.54 | 4725 | 9871.17 | 14585.58 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 250 | 150 | 8300 | 17373.94 | 52182.57 | 35563.39 | 5029.91 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 805.2 | 2966.08 | 3885.64 | 2580.75 | 6743.39 | 17920.47 | 49024.68 | 71919.29 | 39172.89 | 6785.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 20.31 | -2460.47 | 1260.24 | 5426.86 | -5113.59 | 2028.51 | -37842.07 | -11540.07 | -8494.21 | -1669.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10262.84 | - | 22582 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19489 | 21228.55 | 26530 | 23065 | 37680 | 23155 | 30236 | 17424 | 8000 | 6000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11436.6 | 23250 | 11800 | - | 3060.13 | - | 20 | - | 400 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30925.6 | 44478.55 | 38330 | 23065 | 40740.13 | 23155 | 40518.84 | 17424 | 30982 | 6000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23819.5 | 24690.64 | 25880.31 | 32345.86 | 40339.94 | 18958.23 | 11748.5 | 14800 | 6000 | 9919.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2712.32 | 1320.32 | 4704.13 | 2169.62 | 4084.97 | 3381.4 | 2285.68 | 1263.17 | 1245.19 | 1383.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1740.74 | - | 3430 | 490 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2719.95 | 18563.07 | 7585.37 | 3523.82 | 1667.29 | 11146.93 | - | - | 549.32 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29251.76 | 44574.03 | 38169.81 | 38039.3 | 46092.2 | 33486.56 | 14034.18 | 16063.17 | 7794.51 | 11303.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1673.84 | -95.48 | 160.19 | -14974.3 | -5352.06 | -10331.56 | 26484.66 | 1360.83 | 23187.49 | -5303.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 61.61 | 625.02 | -316.08 | -381.42 | 105.8 | -13.47 | -278.34 | 624.63 | 767.89 | -7.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 222.83 | -1327.15 | -725.96 | -3384.08 | -2484.07 | -3951.82 | -5111.34 | -2165.24 | 15881.8 | -2309.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1572.22 | 2899.37 | 3625.33 | 7009.41 | 9493.48 | 13445.3 | 18556.63 | 20721.87 | 4840.08 | 7149.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1795.05 | 1572.22 | 2899.37 | 3625.33 | 7009.41 | 9493.48 | 13445.3 | 18556.63 | 20721.87 | 4840.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11713.17 | -17136.44 | -32227.02 | 2623.33 | 4751.27 | 5506.31 | 5563.99 | 4025.92 | 3678.89 | 4857.51 |
| 资产减值准备(万) | 3321.67 | 5406.47 | 25585.01 | 395.41 | 330.44 | 808.54 | -14.88 | -128.05 | 161.14 | 30.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2642.73 | 2893.65 | 3013.02 | 3073.13 | 3095.2 | 2651.04 | 2144.38 | 1336.93 | 1024.07 | 946.79 |
| 无形资产摊销(万) | 431.82 | 431.82 | 435.81 | 437.04 | 639.19 | 783.46 | 532.02 | 135.1 | 105.42 | 106.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 130.18 | 296.1 | 251.69 | 313.99 | 286.71 | 225.52 | 45.13 | 38.65 | 19.4 | 20.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.32 | -6.77 | 43.03 | - | -12.71 | -0.7 | -4.98 | 175.22 | 369.69 | 11.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 90.67 | 152.14 | 5.63 | 0.01 | 22.45 | 36.44 | 24.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -8.94 | - | -30.25 | 97.85 | -88.98 | 0.46 | 32.56 | 43.74 |
| 财务费用(万) | 1921.88 | 1018.8 | 1797.53 | 2239.44 | 1911.6 | 1986.37 | 1350.07 | -197.42 | -402.7 | 467.4 |
| 投资损失(万) | - | 98.87 | -241.02 | -23.71 | -372.88 | -690.9 | -303.01 | -524.33 | -248.4 | 5.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -220.66 | -400.39 | -11.71 | -533.02 | -663.47 | -227.73 | -245.24 | 27.59 | -34.58 | 28.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 27.99 | -60.61 | -60.63 | -65.85 | -87.71 | -112.66 | -63.21 | -16.01 | - | -9.39 |
| 存货的减少(万) | -372.83 | 2931.4 | -1028.39 | -388.5 | -415.27 | -8291.36 | -649.53 | -520.37 | -1100.98 | -1098.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3450.19 | 5641.21 | -11.76 | -2620.43 | 924.25 | -1212.52 | -3400.87 | 4271.04 | -2440.78 | -97.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1864.61 | -1712.52 | 200.35 | 211.14 | -2503.02 | 2805.05 | 1634.76 | -1235.35 | -743.07 | -642.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1532.94 | 603.79 | -1830.31 | 6544.77 | 7875.79 | 4364.7 | 6524.41 | 7389.38 | 420.63 | 4671.04 |
| 现金的期末余额(万) | 1795.05 | 1572.22 | 2899.37 | 3625.33 | 7009.41 | 9493.48 | 13445.3 | 18556.63 | 20721.87 | 4840.08 |
| 现金的期初余额(万) | 1572.22 | 2899.37 | 3625.33 | 7009.41 | 9493.48 | 13445.3 | 18556.63 | 20721.87 | 4840.08 | 7149.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 222.83 | -1327.15 | -725.96 | -3384.08 | -2484.07 | -3951.82 | -5111.34 | -2165.24 | 15881.8 | -2309.81 |