鼎际得603255现金流量表 |
908 ℃ |
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当前股价：33.58，市值：45
亿，动态市盈率PE：189.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.02%，净利增长率：-2.83%； 未来三年预估净利增长率：124.9% （24E:-70.67%, 25E:2422.22%, 26E:53.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63211.68 | 56877.79 | - | - | 34391.97 | 31191.04 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 707.93 | 23.64 | - | - | 45.36 | 139.87 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1580.33 | 868.27 | - | - | 1956.47 | 95.05 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65499.95 | 57769.7 | - | - | 36393.8 | 31425.96 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36600.71 | 40084.67 | - | - | 17323.94 | 11897.06 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10270.84 | 8130.96 | - | - | 4114.72 | 3687.83 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3018.99 | 3335.34 | - | - | 2908.88 | 4612.32 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4301.57 | 2422.43 | - | - | 3655.73 | 3455.69 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54192.11 | 53973.4 | - | - | 28003.26 | 23652.9 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11307.84 | 3796.3 | - | - | 8390.54 | 7773.06 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.66 | 1.87 | - | - | 65.5 | 26.8 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1005.3 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26.66 | 1.87 | - | - | 65.5 | 1032.1 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24509.88 | 9937.86 | - | - | 20268.37 | 3812.48 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 34.72 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24559.88 | 9937.86 | - | - | 20268.37 | 4847.19 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24533.21 | -9936 | - | - | -20202.87 | -3815.09 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3207.91 | 65690.27 | - | - | - | 191.43 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29445.78 | 12628.48 | - | - | 24047.99 | 9080 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1200 | 1800 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32653.69 | 78318.75 | - | - | 25247.99 | 11071.43 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6391.16 | 32774.86 | - | - | 7763.63 | 8170 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1641.84 | 1317.34 | - | - | 5045.16 | 301.58 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 378.2 | - | - | 16.54 | 1800 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8033.01 | 34470.41 | - | - | 12825.33 | 10271.58 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24620.68 | 43848.34 | - | - | 12422.67 | 799.85 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 103.35 | 91.44 | - | - | 12.07 | 29.36 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11498.66 | 37800.08 | - | - | 622.4 | 4787.18 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42362.47 | 4562.39 | - | - | 6500.22 | 1713.04 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53861.13 | 42362.47 | - | - | 7122.62 | 6500.22 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6136.43 | 11010.97 | - | - | 10494.7 | 7083.16 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -122.89 | 1112.07 | - | - | 1153.1 | 591.36 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5217 | 4013.02 | - | - | 1350.82 | 1428.9 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 145.73 | 148.55 | - | - | 71.88 | 65.24 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 552.86 | 425.94 | - | - | 218.6 | 95.3 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.59 | -1.87 | - | - | -0.63 | 128.01 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.64 | 38.48 | - | - | 26.33 | 77.71 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 489.56 | 710.79 | - | - | 428.52 | 285.69 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -101.41 | -81.47 | - | - | -283.16 | 48.98 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 230.19 | -164.54 | - | - | -151.07 | -66.22 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -146.68 | 459.73 | - | - | 127.6 | 128.87 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -83.84 | -6003.88 | - | - | -2588.56 | -1310.26 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 621.44 | -6670.66 | - | - | -4807.05 | 657.93 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1907.57 | -1481.78 | - | - | 2094.45 | -1530.76 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 282.97 | 280.97 | - | - | 255.01 | 89.15 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11307.84 | 3796.3 | - | - | 8390.54 | 7773.06 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 53861.13 | 42362.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 42362.47 | 4562.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11498.66 | 37800.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |