天新药业603235现金流量表 |
2110 ℃ |
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当前股价：25.6，市值：112
亿，动态市盈率PE：21.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-1.34%，净利增长率：-8.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 197965.37 | 173222.39 | 220461.47 | 220785.93 | 213511.64 | 195799.92 | 252908.68 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 4458.05 | 7123.9 | 6693.85 | 4321.23 | 2205.02 | 3841.9 | 460.96 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8506.4 | 23420.28 | 4633.11 | 17461.54 | 21392.7 | 10919.99 | 2952.65 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 210929.82 | 203766.57 | 231788.44 | 242568.7 | 237109.36 | 210561.81 | 256322.29 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 94426.45 | 72150.19 | 107569.07 | 106971.18 | 65587.2 | 61607.4 | 60184.01 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 40711.42 | 38139.75 | 37047.72 | 31313.67 | 27583.57 | 25337.6 | 24324.98 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 17537.79 | 12636.99 | 19261.97 | 15809.01 | 21117.79 | 19710.76 | 37081.79 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8288.57 | 7918.39 | 7248.36 | 6611.73 | 6453.56 | 6885.59 | 8671.27 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 160964.23 | 130845.32 | 171127.12 | 160705.59 | 120742.13 | 113541.35 | 130262.04 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 49965.59 | 72921.25 | 60661.32 | 81863.11 | 116367.23 | 97020.46 | 126060.25 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 26.63 | - | - | 716.78 | 10.93 | - | 3.33 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 175602.02 | 203045.43 | 142766.73 | 356133.1 | 196154.35 | 87659.77 | 276520.59 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 175628.65 | 203045.43 | 142766.73 | 356849.88 | 196165.28 | 87659.77 | 276523.92 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 106695.68 | 53560.01 | 26049.94 | 21550.16 | 30303.9 | 23745.57 | 25601.09 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 223000 | 179800 | 162201 | 359254 | 195608 | 56610 | 277721.2 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 329695.68 | 233360.01 | 188300.94 | 380804.16 | 225911.9 | 80355.57 | 303322.29 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -154067.03 | -30314.58 | -45534.2 | -23954.28 | -29746.62 | 7304.2 | -26798.37 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 153958.93 | - | - | - | 11421.14 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 29743.26 | 10000 | 9000 | 30000 | 37000 | 27023.15 | 31013.5 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1499.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 31243.01 | 10000 | 162958.93 | 30000 | 37000 | 27023.15 | 42434.64 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 26900 | - | 43000 | 30500 | 34518.65 | 26009 | 29639 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 22018.85 | 31242.35 | 682.61 | 87847.41 | 85339.32 | 94598.29 | 88312.86 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6343.46 | 317.11 | 3031.51 | 248.74 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 55262.31 | 31559.47 | 46714.12 | 118596.15 | 119857.97 | 120607.29 | 117951.86 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24019.3 | -21559.47 | 116244.81 | -88596.15 | -82857.97 | -93584.15 | -75517.22 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 5170.57 | 2776.75 | 6337.43 | -1998.25 | -6846 | 2457.49 | 7439.8 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -122950.18 | 23823.95 | 137709.35 | -32685.57 | -3083.35 | 13198.01 | 31184.46 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 230776.9 | 206952.94 | 69243.59 | 101929.17 | 105012.52 | 91814.51 | 60630.05 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 107826.72 | 230776.9 | 206952.94 | 69243.59 | 101929.17 | 105012.52 | 91814.51 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 65122.31 | 47585.33 | 62211.51 | 74388.67 | 89702.55 | 73765.32 | 109791.66 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 754.28 | 1236.38 | 415.79 | 55.86 | 52.83 | 280.35 | -339.04 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14674.53 | 13193.18 | 12080.96 | 10533.15 | 8724.7 | 7096.31 | 5792.62 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 450.94 | 391.79 | 279.01 | 213.01 | 208.32 | 204.93 | 175.94 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 138.58 | 138.58 | 203.84 | 594.94 | 819.82 | 702.19 | 251.47 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.1 | - | - | - | -4.5 | 21.66 | -0.96 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 107.47 | 8.97 | 107.43 | 333.42 | 328.52 | 27.42 | 750.44 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -223.87 | - | -433.09 | 433.09 | - | 280.39 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -4922.34 | -2566.77 | -5644.61 | 3265.39 | 8151.93 | -1125.83 | -5569.7 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -544.44 | -207.46 | -663.19 | 227.73 | -843.04 | -575.67 | -1556.79 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -205.06 | -2252.52 | 285.71 | -1902.48 | -1854.23 | -1384.54 | -477.34 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -11719.99 | -2050.63 | -6838.52 | -7570.2 | -6381.43 | -1808.76 | -2817.44 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -23910.75 | 714.94 | 6392.44 | -16757.91 | 861.42 | 12913.26 | 6448.22 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 12849.16 | 8291.97 | -5129.97 | 6292.48 | 5061.46 | -1120.19 | 11671.53 | - | - |
| 其他(万) | - | -3241.8 | 8463.15 | -2633.77 | 10785.53 | 11644.07 | 8093.52 | 1939.64 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 49965.59 | 72921.25 | 60661.32 | 81863.11 | 116367.23 | 97020.46 | 126060.25 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 107826.72 | 230776.9 | 206952.94 | 69243.59 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 230776.9 | 206952.94 | 69243.59 | 101929.17 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -122950.18 | 23823.95 | 137709.35 | -32685.57 | - | - | - | - | - |