格尔软件603232核心经营数据 |
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当前股价：15.55，市值：37
亿，动态市盈率PE：101.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.96%。 其中，历史营业增长率：14.49%，净利增长率：2.96%； 未来三年预估净利增长率：49.69% （24E:70.43%, 25E:52.38%, 26E:29.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23331.47 | 23279.03 | 23172.2 | 19310.17 | 12126.8 | 8540 | 6100 | 4575 | 4575 | 4575 |
| 净资产(万) | 140104.48 | 137431.74 | 139592.22 | 132992.22 | 66462.1 | 62282.58 | 57483.96 | 29760.85 | 24556.22 | 20182.53 |
| 总资产(万) | 166053.37 | 174619.22 | 190371.31 | 162423.87 | 85516.47 | 72484.38 | 66113.59 | 35290.66 | 31183.9 | 28045.43 |
| 营业收入(万) | 56134.57 | 65952.07 | 61107.17 | 44480.78 | 37054.13 | 30858.54 | 27165.36 | 23206.3 | 18554.49 | 16454.11 |
| 营业收入增长率(%) | -14.89 | 7.93 | 37.38 | 20.04 | 20.08 | 13.6 | 17.06 | 25.07 | 12.77 | 8.69 |
| 营业成本(万) | 29483.98 | 39663.97 | 29502.77 | 19965.28 | 15356.24 | 12481.43 | 10845.82 | 10118.86 | 7678.94 | 5887.02 |
| 营业成本增长率(%) | -25.67 | 34.44 | 47.77 | 30.01 | 23.03 | 15.08 | 7.18 | 31.77 | 30.44 | -6.67 |
| 毛利率(%) | 47.48 | 39.86 | 51.72 | 55.11 | 58.56 | 59.55 | 60.07 | 56.4 | 58.61 | 64.22 |
| 三项费用(万) | 19685.15 | 21132.12 | 17354.37 | 11252.23 | 9937.06 | 6994.56 | 9970.27 | 7829.06 | 6778.84 | 6575.21 |
| 费用增长率(%) | -6.85 | 21.77 | 54.23 | 13.24 | 42.07 | -29.85 | 27.35 | 15.49 | 3.1 | 21.44 |
| 费用率(%) | 73.86 | 80.39 | 54.91 | 45.9 | 45.8 | 38.06 | 61.09 | 59.82 | 62.33 | 62.22 |
| 净利润(万) | 3658.17 | -915.4 | 7981.14 | 5692.01 | 6992.29 | 7192.62 | 6994.95 | 5662.13 | 4794.48 | 4150.59 |
| 净利润增长率(%) | -499.63 | -111.47 | 40.22 | -18.6 | -2.79 | 2.83 | 23.54 | 18.1 | 15.51 | 2.73 |
| 经营现金流(万) | -6112.74 | -3361.34 | -1261.76 | 14598.14 | 8233.9 | -180.2 | 1918.65 | 4193.19 | 4146.45 | 3151.58 |
| 现金流增长率(%) | 81.85 | 166.4 | -108.64 | 77.29 | -4669.31 | -109.39 | -54.24 | 1.13 | 31.57 | -8.87 |
| 净利润现金比(-) | -1.67 | 3.67 | -0.16 | 2.56 | 1.18 | -0.03 | 0.27 | 0.74 | 0.86 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.64 | -0.66 | 5.86 | 5.71 | 10.86 | 12.01 | 16.04 | 20.85 | 21.43 | 22.65 |
| 生产资本回报率(%) | 26.07 | -8.74 | 45.75 | 46.45 | 62.87 | 76.98 | 83.88 | 88.8 | 69 | 59.06 |
| 资本支出(万) | 5109.17 | 1282.78 | 10084.3 | 4854.73 | 2876.31 | 2507.37 | 2116.84 | 892.95 | 998.5 | 2967.12 |
| 折旧和摊销(万) | 3772 | 3475 | 3642 | 3202 | 2654 | 1816 | 1320 | 1466 | 1361 | 914 |
| 归属股东权益(万) | 140110.55 | 137399.41 | 139515.74 | 132918.57 | 66372.66 | 62177.9 | 57437.91 | 29685.19 | 24504.94 | 20172.05 |
| 股东权益增长率(%) | 1.97 | -1.52 | 4.96 | 100.26 | 6.75 | 8.25 | 93.49 | 21.14 | 21.48 | 22.91 |
| 自由现金流(万) | 2359 | 1321 | 1529 | 4055 | 6785 | 6489 | 6228 | 6211 | 5153 | 2164 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20.53 | 138.12 | -304.15 |
| 每股股东权益(元) | 6.01 | 5.9 | 6.02 | 6.88 | 5.47 | 7.28 | 9.42 | 6.49 | 5.36 | 4.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | -0.04 | 0.34 | 0.3 | 0.58 | 0.84 | 1.15 | 1.23 | 1.05 | 0.92 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCA | BCACB | ABCCA | ABACA | ABABA | ABCBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | -+- | --- | +-+ | +-- | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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