格尔软件603232现金流量表 |
5196 ℃ |
|
当前股价：19.02，市值：45
亿，动态市盈率PE：-70.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.91%。 其中，历史营业增长率：8.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:23.17%, 28E:34.48%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 49179.89 | 48077.45 | 58446.59 | 83894.82 | 54789.34 | 41618.8 | 33490.94 | 23143.87 | 25231.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | 69.79 | 191.23 | 119.72 | 609.45 | 413.24 | 99.8 | 30.79 | 36.28 | 163.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4148.72 | 2492.77 | 3785.75 | 2014.02 | 1744.73 | 1453.43 | 1594.33 | 989.19 | 476.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 53398.4 | 50761.45 | 62352.07 | 86518.28 | 56947.31 | 43172.03 | 35116.06 | 24169.34 | 25871.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 23059.53 | 22766.61 | 27880.09 | 53579.51 | 21764.89 | 18027.56 | 19718.86 | 9531.95 | 12485.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21218.12 | 22327.69 | 23310.85 | 19285.22 | 11384.49 | 9204.22 | 7530.63 | 5993.58 | 4666.34 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4193.18 | 2968.28 | 6871.96 | 5538.18 | 3055.38 | 2889.84 | 4278.46 | 3499.9 | 2080.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6128.61 | 8811.61 | 7650.51 | 9377.12 | 6144.41 | 4816.51 | 3768.32 | 3225.26 | 2445.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 54599.44 | 56874.18 | 65713.4 | 87780.04 | 42349.17 | 34938.13 | 35296.27 | 22250.69 | 21678.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1201.04 | -6112.74 | -3361.34 | -1261.76 | 14598.14 | 8233.9 | -180.2 | 1918.65 | 4193.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 81854.48 | 105405.75 | 116140.43 | 175696 | 48300 | 52750 | 63012.75 | 5018 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1868.38 | 2673.43 | 3428.06 | 3582.94 | 943.29 | 532.48 | 1913.28 | 792.76 | 271.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 7.25 | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 163.74 | 47.33 | 3.32 | 80.75 | 59.56 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 83718.31 | 108250.16 | 119615.81 | 179282.25 | 49324.04 | 53342.04 | 64926.03 | 5810.76 | 275.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11444.87 | 5109.17 | 1282.78 | 10084.3 | 4854.73 | 2876.31 | 2507.37 | 2116.84 | 892.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 72978.4 | 91512.51 | 105751.49 | 187299 | 100041 | 52800 | 62454 | 29436 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -485.36 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 84423.27 | 96621.67 | 107034.27 | 197383.3 | 104895.73 | 55190.94 | 64961.37 | 31552.84 | 892.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -704.97 | 11628.49 | 12581.55 | -18101.05 | -55571.7 | -1848.9 | -35.34 | -25742.08 | -617.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2565 | 705.27 | 1436.86 | - | 64480 | - | 46 | 23150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5843 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8408 | 1705.27 | 1436.86 | - | 64480 | - | 46 | 23150 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | 591.5 | 338 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1408.28 | 7.08 | 3012.39 | 2317.22 | 2182.82 | 2332.4 | 2440 | 567.44 | 497.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1849.67 | 1785.71 | - | - | 935.4 | - | - | 1435.42 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4257.95 | 1792.79 | 3012.39 | 2317.22 | 3118.22 | 2332.4 | 2440 | 2594.35 | 835.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 4150.05 | -87.52 | -1575.53 | -2317.22 | 61361.77 | -2332.4 | -2394 | 20555.65 | -835.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2244.05 | 5428.23 | 7644.68 | -21680.03 | 20388.22 | 4052.6 | -2609.55 | -3267.79 | 2740.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 21466.56 | 16038.33 | 8393.65 | 30073.68 | 9685.46 | 5632.85 | 8242.4 | 11510.19 | 8770.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23710.61 | 21466.56 | 16038.33 | 8393.65 | 30073.68 | 9685.46 | 5632.85 | 8242.4 | 11510.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3645.2 | 3658.17 | -915.4 | 7981.14 | 5692.01 | 6992.29 | 7192.62 | 6994.95 | 5662.13 |
| 资产减值准备(万) | - | 340.89 | 212.39 | 530.97 | - | - | 745.51 | 576.36 | 412.04 | 118.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1520.26 | 1297.51 | 1013.47 | 1078.94 | 1252.18 | 1088.75 | 860.25 | 790.81 | 1088.69 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1360.01 | 1794.22 | 2172.67 | 2334.71 | 1794.82 | 1483.85 | 851.33 | 428.91 | 274.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 570.58 | 680.37 | 288.57 | 228.71 | 155.38 | 81.6 | 104.85 | 100.19 | 102.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -433.17 | - | 24.39 | - | - | - | -3.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.51 | 155.64 | - | - | - | 64.75 | 35.58 | 36.51 | 8.42 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -29.59 | -2921.5 | -1834.16 | -1442.09 | -593.27 | -430.67 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 61.19 | 27.46 | - | - | - | - | - | 18.44 | 40.25 |
| 投资损失(万) | - | -1878.51 | -2220.15 | -2564.58 | -3374.89 | -1070.23 | -1335.45 | -1565.88 | -985.86 | -576.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1097.58 | -1433.46 | -2146.74 | -442.93 | -199.92 | -141.41 | -86.45 | -56.58 | -23.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -583.04 | 783.17 | 661.17 | 152.07 | 88.99 | 64.6 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 7273.3 | 5546.72 | 12889.13 | -23647.34 | -3631.1 | -3347.8 | -1229.31 | 334.55 | -439.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6964.67 | -2131.47 | -1527.15 | -3293.56 | -316.81 | -6801.84 | -9003.13 | -9900.24 | -1300.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7600.82 | -12314.62 | -14035.97 | 18834.62 | 10068.92 | 9769.73 | 2083.59 | 3744.93 | -759.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1201.04 | -6112.74 | -3361.34 | -1261.76 | 14598.14 | 8233.9 | -180.2 | 1918.65 | 4193.19 |
| 现金的期末余额(万) | - | 23710.61 | 21466.56 | 16038.33 | 8393.65 | 30073.68 | 9685.46 | 5632.85 | 8242.4 | 11510.19 |
| 现金的期初余额(万) | - | 21466.56 | 16038.33 | 8393.65 | 30073.68 | 9685.46 | 5632.85 | 8242.4 | 11510.19 | 8770.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2244.05 | 5428.23 | 7644.68 | -21680.03 | 20388.22 | 4052.6 | -2609.55 | -3267.79 | 2740.09 |