济民健康603222核心经营数据 |
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当前股价：7.53，市值：40
亿，动态市盈率PE：-48.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-127.15%。 其中，历史营业增长率：4.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53723.74 | 53723.74 | 34074.35 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 16000 | 12000 |
| 净资产(万) | 165984.82 | 177442.26 | 137456.82 | 104626.39 | 107280.76 | 104659.26 | 92828.3 | 80893.95 | 75099.15 | 44154.93 |
| 总资产(万) | 247997.94 | 271406.04 | 242506.2 | 229197.48 | 208449.02 | 212483.85 | 157491.02 | 92242.53 | 84401.4 | 63004 |
| 营业收入(万) | 89450.87 | 83723.62 | 109846.99 | 87764 | 77127.92 | 69783.16 | 60289.87 | 45037.86 | 44859.56 | 48830.57 |
| 营业收入增长率(%) | 6.84 | -23.78 | 25.16 | 13.79 | 10.53 | 15.75 | 33.86 | 0.4 | -8.13 | -12.71 |
| 营业成本(万) | 51495.75 | 44973.01 | 57067.5 | 51732.87 | 41987.94 | 40806.99 | 33156.69 | 24568.82 | 23137.59 | 25270.88 |
| 营业成本增长率(%) | 14.5 | -21.19 | 10.31 | 23.21 | 2.89 | 23.07 | 34.95 | 6.19 | -8.44 | -10.07 |
| 毛利率(%) | 42.43 | 46.28 | 48.05 | 41.05 | 45.56 | 41.52 | 45 | 45.45 | 48.42 | 48.25 |
| 三项费用(万) | 31252.61 | 28080.37 | 30767.43 | 25271.39 | 25433.73 | 21784.45 | 19121.34 | 15582.69 | 15523.78 | 16132.02 |
| 费用增长率(%) | 11.3 | -8.73 | 21.75 | -0.64 | 16.75 | 13.93 | 22.71 | 0.38 | -3.77 | -9.05 |
| 费用率(%) | 82.34 | 72.46 | 58.29 | 70.14 | 72.38 | 75.18 | 70.47 | 76.13 | 71.47 | 68.47 |
| 净利润(万) | -4919.91 | 2613.4 | 13805.14 | -692.6 | 7343.51 | 4304.33 | 5589.43 | 3962.77 | 5171.11 | 5758.35 |
| 净利润增长率(%) | -288.26 | -81.07 | -2093.23 | -109.43 | 70.61 | -22.99 | 41.05 | -23.37 | -10.2 | -29.13 |
| 经营现金流(万) | 14020.2 | 20465.38 | 28949.1 | 16629.29 | 15277.36 | 12398.75 | 6649.38 | 7211.58 | 8746.34 | 7735.62 |
| 现金流增长率(%) | -31.49 | -29.31 | 74.09 | 8.85 | 23.22 | 86.46 | -7.8 | -17.55 | 13.07 | -28.5 |
| 净利润现金比(-) | -2.85 | 7.83 | 2.1 | -24.01 | 2.08 | 2.88 | 1.19 | 1.82 | 1.69 | 1.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.87 | 1.66 | 11.41 | -0.65 | 6.93 | 4.36 | 6.43 | 5.08 | 8.67 | 12.39 |
| 生产资本回报率(%) | -3.12 | 2.79 | 12.35 | 0.41 | 7.38 | 4.03 | 7.77 | 11.61 | 21.35 | 26.39 |
| 资本支出(万) | 14922.07 | 19611.14 | 29674.46 | 16775.74 | 13415.69 | 26084.81 | 33474.43 | 9764.44 | 10587.82 | 3847.03 |
| 折旧和摊销(万) | 9635 | 7803 | 8102 | 7295 | 6829 | 5163 | 3801 | 3272 | 2900 | 2905 |
| 归属股东权益(万) | 157604.92 | 170694.97 | 123843.59 | 86474.51 | 87208.56 | 80972.16 | 79344.48 | 75124.17 | 72102.74 | 44154.93 |
| 股东权益增长率(%) | -7.67 | 37.83 | 43.21 | -0.84 | 7.7 | 2.05 | 5.62 | 4.19 | 63.29 | -9.54 |
| 自由现金流(万) | -11835 | -8361 | -6820 | -8841 | 333 | -17716 | -24385 | -2403 | -2513 | 4816 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -4.38 | -230.41 | -75.28 |
| 每股股东权益(元) | 2.93 | 3.18 | 3.63 | 2.7 | 2.73 | 2.53 | 2.48 | 2.35 | 4.51 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | -0.12 | 0.06 | 0.43 | 0.02 | 0.22 | 0.1 | 0.17 | 0.13 | 0.32 | 0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCB | ACACB | ABABA | ACCCB | ACABA | ACACB | ACABA | ACACA | ACABA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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