迎驾贡酒603198现金流量表 |
6401 ℃ |
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当前股价：55.75，市值：446
亿，动态市盈率PE：16.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.04%。 其中，历史营业增长率：7.29%，净利增长率：14.56%； 未来三年预估净利增长率：22.46% （24E:25.50%, 25E:22.33%, 26E:19.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 762664.34 | 648017.77 | 523278.97 | 361242.31 | 416714.24 | 390547.65 | 338714.53 | 327274.34 | 309583 | 304276.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7492.83 | 6240.01 | 3966.23 | 5916.81 | 2754.64 | 3358.89 | 3007.03 | 5925.32 | 3401.91 | 3146.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 770157.17 | 654257.78 | 527245.19 | 367159.12 | 419468.88 | 393906.54 | 341721.56 | 333199.66 | 312984.91 | 307423.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 218846.85 | 213335.48 | 157504.67 | 105093.56 | 130133.18 | 126039.8 | 104985.57 | 106564.72 | 108446.46 | 106542.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 70738.48 | 60854.55 | 53921.64 | 40506.28 | 43977.12 | 40768.68 | 36756.44 | 35115.94 | 36037.56 | 37180.73 |
| 支付的各项税费(万) | 217615.89 | 161040.46 | 124483.73 | 107686.42 | 109228.62 | 97385.79 | 96027.23 | 84971.59 | 95129.12 | 90858.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43190.38 | 35029.93 | 39619.9 | 40996.95 | 43645.72 | 40533.43 | 35934.17 | 36113.92 | 33388.13 | 30084.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 550391.6 | 470260.42 | 375529.95 | 294283.21 | 326984.65 | 304727.7 | 273703.41 | 262766.17 | 273001.26 | 264666.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 219765.57 | 183997.36 | 151715.24 | 72875.91 | 92484.23 | 89178.84 | 68018.15 | 70433.49 | 39983.65 | 42757.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 827917.56 | 906253.46 | 767900.24 | 671411.48 | 388138.52 | 282137.41 | 157423.46 | 209319.75 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7464.21 | 8009.14 | 6474.51 | 7645.73 | 7462.04 | 7272.23 | 3913.61 | 4523.03 | 463.77 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 487.14 | 1118.03 | 1697.01 | 186.74 | 389.47 | 84.96 | 60.72 | 622.39 | 291.91 | 197.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 6937.43 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 430.17 | 909.54 | 783.01 | 1286.79 | 1387.92 | 2369.78 | 1650.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 835868.9 | 915380.63 | 776071.76 | 679674.11 | 403837.01 | 290277.61 | 162684.59 | 215853.09 | 3125.46 | 1847.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57531.49 | 41653.23 | 26773.31 | 20859.11 | 30367.84 | 35624.36 | 29383.11 | 14513.27 | 19501.96 | 24019.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 803058.9 | 939700 | 881967.1 | 643950 | 397900 | 281313.89 | 180673.14 | 228972.12 | 80000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 10740.55 | 500 | - | - | - | - | 315.15 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 321.01 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 860590.39 | 992093.78 | 909240.41 | 664809.11 | 428267.84 | 316938.25 | 210056.25 | 244121.55 | 99501.96 | 24019.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24721.49 | -76713.15 | -133168.64 | 14864.99 | -24430.83 | -26660.64 | -47371.66 | -28268.46 | -96376.5 | -22171.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | 400 | - | - | 830 | 15 | 480 | 147 | 89053.02 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | 400 | - | - | 830 | 15 | 480 | 147 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2506.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2706.15 | 400 | - | - | 830 | 15 | 480 | 147 | 89053.02 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 88356.57 | 72828.75 | 56152.5 | 56076.25 | 56055.6 | 56000 | 48150.81 | 40000 | 32000 | 15120 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 305 | 396.75 | 152.5 | 76.25 | 55.6 | - | 150.81 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26.61 | 12.31 | 15.92 | - | - | - | 147 | - | - | 222.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 88383.17 | 72841.06 | 56168.42 | 56076.25 | 56055.6 | 56000 | 48297.81 | 40000 | 32000 | 15342.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -85677.03 | -72441.06 | -56168.42 | -56076.25 | -55225.6 | -55985 | -47817.81 | -39853 | 57053.02 | -15342.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 109367.05 | 34843.15 | -37621.82 | 31664.66 | 12827.81 | 6533.2 | -27171.32 | 2312.03 | 660.16 | 5243.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 107377.04 | 72533.88 | 110149.98 | 78485.32 | 65657.52 | 59124.32 | 86295.64 | 83983.61 | 83323.45 | 78080.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 216744.09 | 107377.04 | 72528.16 | 110149.98 | 78485.32 | 65657.52 | 59124.32 | 86295.64 | 83983.61 | 83323.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 229281.93 | 170832.9 | 138657.13 | 95701.69 | 93154.44 | 77931.84 | 66706.91 | 68331.39 | 53039.91 | 48655.65 |
| 资产减值准备(万) | 6.72 | 11.76 | 12.87 | 11.35 | -21.79 | -444.14 | 47.89 | 395.37 | -102.13 | 108.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19779.97 | 19336.96 | 19034.96 | 15958.5 | 14923.73 | 14170.02 | 13880.66 | 13465.37 | 12861.31 | 11599.58 |
| 无形资产摊销(万) | 638.1 | 518.1 | 446.82 | 489.9 | 487.99 | 481.66 | 468.19 | 414.8 | 294.1 | 259.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1533.26 | 1603.1 | 1277.13 | 1024.6 | 985.14 | 252.71 | 46.96 | 27.63 | 68.74 | 117.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 186.65 | -116.96 | -126.83 | -7.55 | 36.44 | 406.41 | 406.21 | 39.93 | 1265.22 | 398.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 944.88 | 3259.03 | 107.85 | 140.2 | 119.33 | 290.47 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -185.3 | -163.93 | -1364.49 | -302.84 | 965.52 | 9.04 | -9.04 | -324.46 | 324.46 | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | -430.17 | -909.54 | -783.01 | -1286.79 | -1387.92 | -2367.01 | -1650.77 |
| 投资损失(万) | -7386.33 | -7576.85 | -7091.97 | -7545.73 | -7462.04 | -7272.23 | -3913.61 | -2327.53 | -463.77 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3611.37 | 715.97 | -2567.64 | 1305.59 | -2891.42 | -530.97 | 342.7 | 65.8 | -45.49 | -1649.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -970.49 | -413.38 | 518.52 | 3544.63 | 1805.66 | 1746.41 | -8.09 | -135.35 | 114.65 | -10.35 |
| 存货的减少(万) | -43761.8 | -50338.83 | -47905.39 | -32130.02 | -30808.97 | -29288.78 | -14094.68 | -30699.79 | -46534.34 | -11335.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1802.45 | -4097.4 | 1039.53 | -4388.66 | 6631.8 | 15031.64 | 10628.94 | 13296.53 | -4888.68 | -19740.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21571.34 | 50381.74 | 49649.81 | -556.47 | 15467.95 | 17177.77 | -5198.1 | 9271.74 | 26416.66 | 16005.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 219765.57 | 183997.36 | 151715.24 | 72875.91 | 92484.23 | 89178.84 | 68018.15 | 70433.49 | 39983.65 | 42757.4 |
| 现金的期末余额(万) | 216744.09 | 107377.04 | 72528.16 | 110149.98 | 78485.32 | 65657.52 | 59124.32 | 86295.64 | 83983.61 | - |
| 现金的期初余额(万) | 107377.04 | 72533.88 | 110149.98 | 78485.32 | 65657.52 | 59124.32 | 86295.64 | 83983.61 | 83323.45 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 109367.05 | 34843.15 | -37621.82 | 31664.66 | 12827.81 | 6533.2 | -27171.32 | 2312.03 | 660.16 | - |