润本股份603193现金流量表 |
2042 ℃ |
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当前股价：21.6，市值：87
亿，动态市盈率PE：27.06，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：33.04%，净利增长率：43.73%； 未来三年预估净利增长率：18.4% （26E:19.87%, 27E:18.37%, 28E:16.98%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 173902.64 | 148861.66 | 116500.27 | 96957.28 | 65894.72 | 50116.03 | 30982.43 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 224.29 | - | 131.59 | 1307.08 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 827.04 | 934.54 | 1048 | 1212.34 | 600.6 | 269.16 | 286.18 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174953.96 | 149796.2 | 117679.86 | 99476.7 | 66495.32 | 50385.19 | 31268.6 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66624.7 | 58059.4 | 44189.38 | 43697.72 | 28883.13 | 23596.92 | 13634 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14387.29 | 12857.69 | 10628.33 | 8875.23 | 5501.64 | 3921.5 | 3164.81 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 19288.91 | 16206.74 | 12911.22 | 9053.81 | 5849.32 | 4970.24 | 2882.17 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47127.2 | 36948.34 | 24698.85 | 21317.55 | 12396.04 | 9183.01 | 5396.56 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 147428.1 | 124072.15 | 92427.79 | 82944.32 | 52630.14 | 41671.67 | 25077.54 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27525.86 | 25724.05 | 25252.08 | 16532.39 | 13865.18 | 8713.52 | 6191.07 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 267470.03 | 189240.13 | 58134.64 | 48062 | 41683.59 | 19401 | 11388.54 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2226.05 | 4103.41 | 473.06 | 204.77 | 231.93 | 74.66 | 30.45 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 51.13 | 10 | 0.13 | 13.87 | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 269747.2 | 193353.54 | 58607.83 | 48280.64 | 41915.82 | 19475.66 | 11418.99 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8783.4 | 7422.47 | 1365.1 | 4065.29 | 15203.29 | 5820.49 | 1849.21 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 262795.48 | 215623.48 | 188210.98 | 43262.03 | 43126.27 | 21153.32 | 13801.46 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 271578.88 | 223045.95 | 189576.08 | 47327.32 | 58329.56 | 26973.81 | 15650.67 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1831.67 | -29692.41 | -130968.25 | 953.32 | -16413.74 | -7498.15 | -4231.69 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 99548.28 | - | 22566.13 | 1799.28 | 5527.31 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 99548.28 | - | 22566.13 | 1799.28 | 5527.31 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17619.04 | 13603.64 | - | 343.9 | 3095.13 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 151.91 | 151.91 | 2264.21 | 594.63 | 632.07 | 173.84 | 6692.46 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17770.95 | 13755.55 | 2264.21 | 938.54 | 3727.2 | 173.84 | 6692.46 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17770.95 | -13755.55 | 97284.07 | -938.54 | 18838.93 | 1625.44 | -1165.15 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.7 | 0.32 | - | - | 24.28 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7918.55 | -17723.59 | -8432.1 | 16547.18 | 16314.65 | 2840.82 | 794.23 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10658.93 | 28382.52 | 36814.62 | 20267.45 | 3952.8 | 1111.98 | 317.75 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18577.48 | 10658.93 | 28382.52 | 36814.62 | 20267.45 | 3952.8 | 1111.98 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31450.16 | 30016.17 | 22602.71 | 16004.49 | 12064.73 | 9471.21 | 3567.18 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 257.02 | 182.21 | 241.34 | 113.08 | 241.1 | 78.85 | 618.45 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2007.41 | 1896 | 1912.7 | 1654.95 | 758.02 | 758.34 | 738.71 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 65.96 | 87.67 | 71.08 | 69.84 | 43.06 | 42.18 | 62.68 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16.67 | 15.29 | 10.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.04 | 50.79 | -7.33 | -4.73 | -0.1 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | 8.87 | - | 0.03 | 2.13 | 0.4 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -83.66 | -358.96 | - | - | - | -36.12 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1048.03 | -2789.31 | -1386.55 | 42.86 | 29.46 | - | 178.91 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1901.99 | -385.87 | -83.86 | -204.77 | -195.8 | -74.66 | -30.45 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -619.84 | -2341.21 | -602.36 | -913.38 | -327.17 | -32.36 | -67.1 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.24 | -16.73 | -13.4 | 42.56 | 8.99 | 5.42 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -458.53 | -2748.39 | 738.83 | -4694.69 | -1408.54 | -1643.47 | 437.27 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -814.72 | -2305.89 | 1037.54 | -243.44 | -644.2 | -197.6 | -15.46 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1474.58 | 4171.64 | 371 | 4320.41 | 2773.35 | 331.6 | 689.46 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 64.12 | 141.6 | 89.65 | 268.43 | 7.31 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27525.86 | 25724.05 | 25252.08 | 16532.39 | 13865.18 | 8713.52 | 6191.07 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18577.48 | 10658.93 | 24382.52 | 36814.62 | 20267.45 | 3952.8 | 1111.98 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10658.93 | 24382.52 | 36814.62 | 20267.45 | 3952.8 | 1111.98 | 317.75 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7918.55 | -17723.59 | -8432.1 | 16547.18 | 16314.65 | 2840.82 | 794.23 | - | - | - |