汇得科技603192现金流量表 |
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当前股价：16.31，市值：23
亿，动态市盈率PE：26.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.05%。 其中，历史营业增长率：6.91%，净利增长率：3.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 248878.64 | 272054.01 | 281645.96 | 121488.17 | 137113.63 | 159817.34 | 134939.26 | 124888.94 | 135496.58 | 126451.76 |
| 收到的税费返还(万) | 204.58 | 242.61 | 887.47 | 24.16 | 23.79 | 35.56 | 62.84 | 73.71 | 90.11 | 215.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1104.62 | 1472 | 1185.35 | 1185.21 | 1235.15 | 1009.06 | 875.39 | 741.78 | 632.72 | 613.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 250187.84 | 273768.62 | 283718.77 | 122697.54 | 138372.57 | 160861.96 | 135877.49 | 125704.43 | 136219.42 | 127280.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 196498.66 | 243057.67 | 235300.35 | 84742.2 | 108585.37 | 134847.47 | 109286.86 | 91841.62 | 111336.73 | 106274.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20009.3 | 16320.92 | 13410.03 | 10737.29 | 9913.71 | 7725.48 | 6049.61 | 5008.88 | 4576.38 | 4175.09 |
| 支付的各项税费(万) | 4323.91 | 4496.71 | 4907.7 | 5466.8 | 6837.47 | 5702.6 | 5909.53 | 6211.25 | 4691.19 | 3324.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5444.39 | 4160.42 | 4405.09 | 5568.91 | 4095.85 | 3587.12 | 2973.21 | 3212.24 | 2487.2 | 2142.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 226276.27 | 268035.72 | 258023.17 | 106515.21 | 129432.39 | 151862.67 | 124219.21 | 106273.99 | 123091.51 | 115916.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23911.57 | 5732.9 | 25695.6 | 16182.34 | 8940.18 | 8999.28 | 11658.28 | 19430.44 | 13127.91 | 11363.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2108.25 | 24150 | 33000 | 15000 | 58150 | 112010 | 81930 | 20780 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 18.45 | 206.22 | 444.52 | 174.39 | 205.44 | 289.59 | 65.07 | 34.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.4 | 10.64 | 7.93 | 277.08 | 2.93 | 13.83 | 2706.58 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 646.96 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 661.36 | 10.64 | 2134.62 | 24633.3 | 33447.45 | 15188.22 | 61062.02 | 112299.59 | 82055.07 | 20874.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4632.8 | 9789.7 | 12798.63 | 15756.67 | 13947.95 | 7063.75 | 5403.96 | 1888.26 | 620.39 | 2032.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 3.63 | 0.06 | - | 11650 | 37600 | 25000 | 39400 | 123660 | 87611.99 | 23020 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 381.55 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 646.96 | - | 248 | - | - | - | 214.59 | 201.2 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4636.43 | 10436.72 | 12798.63 | 27654.67 | 51547.95 | 32063.75 | 45185.51 | 125762.85 | 88433.59 | 25052.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3975.07 | -10426.08 | -10664 | -3021.37 | -18100.5 | -16875.53 | 15876.51 | -13463.27 | -6378.52 | -4178.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 49016.67 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7300 | 12700 | 10400 | 4500 | 4350 | 9850 | 8100 | 10100 | 11100 | 16670 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 24321.47 | 27016.02 | 32049.89 | 20334.81 | 14298.83 | 23151.61 | 19864.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7300 | 12700 | 10400 | 28821.47 | 31366.02 | 90916.56 | 28434.81 | 24398.83 | 34251.61 | 36534.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14900 | 7300 | 8500 | 4350 | 6850 | 11100 | 10100 | 10100 | 13370 | 23110 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2350.4 | 4048.26 | 4064.39 | 4148.43 | 3970.31 | 465.25 | 4373.74 | 7914.55 | 3751.23 | 934.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1194.16 | 938.18 | 18545.62 | 33494.79 | 29517.75 | 31907.77 | 25296.72 | 16414.66 | 19439.32 | 20988.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18444.56 | 12286.44 | 31110.01 | 41993.22 | 40338.05 | 43473.01 | 39770.46 | 34429.2 | 36560.56 | 45033.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11144.56 | 413.56 | -20710.01 | -13171.75 | -8972.03 | 47443.55 | -11335.65 | -10030.37 | -2308.94 | -8499.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 51.79 | 63.32 | -21.78 | -3.1 | 4.27 | 158.3 | -137 | 103.71 | 17.59 | 0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8843.73 | -4216.31 | -5700.19 | -13.89 | -18128.08 | 39725.61 | 16062.14 | -3959.49 | 4458.04 | -1314.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33321.43 | 37537.74 | 43237.93 | 43251.82 | 61379.9 | 21654.29 | 5592.15 | 9551.63 | 5093.59 | 6407.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42165.16 | 33321.43 | 37537.74 | 43237.93 | 43251.82 | 61379.9 | 21654.29 | 5592.15 | 9551.63 | 5093.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6387.58 | 6176.71 | 11775.79 | 12422.02 | 13215.54 | 11609.68 | 11020.32 | 9794.58 | 2887.17 | - |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | 128.64 | 81.18 | 50.63 | - |
| 资产减值准备(万) | 1142.07 | 745.53 | 284.08 | 352.75 | 186.16 | 830.54 | -148.81 | 1064.81 | 275.59 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6722 | 6206.35 | 6059.02 | 3702.51 | 2312.13 | 2048.12 | 1746.5 | 1629.03 | 1659.42 | - |
| 无形资产摊销(万) | 257.51 | 227.23 | 248.41 | 138.75 | 117.22 | 95.76 | 73.05 | 71.39 | 58.61 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 120.31 | 27.73 | 48.05 | 49.34 | 55.78 | 64.37 | 69.96 | 86.19 | 67.86 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.27 | -10.01 | -1.42 | -0.05 | -1.13 | -2.43 | -1119.63 | -4.27 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.52 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.49 | - | 76.25 | -3.95 | -80.55 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 427 | 568.1 | 264.49 | 182.86 | 226.22 | 308.01 | 508.43 | 357.1 | 776.86 | - |
| 投资损失(万) | 5.12 | 0.06 | -18.45 | -206.22 | -444.52 | -174.39 | -205.44 | -289.59 | -65.07 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -876.45 | -711.8 | -547.22 | 47.01 | -76.07 | 3.77 | 13.92 | -106.21 | 314.48 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -2.06 | -11.3 | 13.36 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1372.17 | 3348.8 | -13239.1 | -9029.03 | 1185.23 | -914.75 | -1480.85 | -2659.31 | -84.25 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7551.6 | 6472.16 | -28717.45 | -9377.9 | -6530.98 | 1897.25 | 9.69 | 1086.84 | 25113.17 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 984.84 | -20308.38 | 48916.34 | 18104.16 | -1008.87 | -6394.99 | 1194.26 | 8359.31 | -21827.67 | - |
| 其他(万) | 445.58 | 260.25 | -454.8 | -147.81 | -305.93 | -291.12 | -151.75 | -40.61 | 3901.11 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23911.57 | 5732.9 | 25695.6 | 16182.34 | 8940.18 | 8999.28 | 11658.28 | 19430.44 | 13127.91 | - |
| 现金的期末余额(万) | 42165.16 | 33321.43 | 37537.74 | 43237.93 | 43251.82 | 61379.9 | 21654.29 | 5592.15 | 9551.63 | - |
| 现金的期初余额(万) | 33321.43 | 37537.74 | 43237.93 | 43251.82 | 61379.9 | 21654.29 | 5592.15 | 9551.63 | 5093.59 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8843.73 | -4216.31 | -5700.19 | -13.89 | -18128.08 | 39725.61 | 16062.14 | -3959.49 | 4458.04 | - |