汇得科技603192核心经营数据 |
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当前股价：16.31，市值：23
亿，动态市盈率PE：26.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.05%。 其中，历史营业增长率：6.91%，净利增长率：3.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13866.67 | 13866.67 | 10666.67 | 10666.67 | 10666.67 | 10666.67 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 净资产(万) | 144296.44 | 139573.06 | 136711.56 | 129123.89 | 120786.45 | 111676.99 | 53012.64 | 45893.03 | 36169.72 | 39820.26 |
| 总资产(万) | 234027.43 | 229113.89 | 256469.46 | 201358.75 | 170894.61 | 163441.85 | 111857.17 | 105319.98 | 94008.65 | 115129.4 |
| 营业收入(万) | 271189.89 | 301725.84 | 319141.76 | 149771.78 | 143997.84 | 159251.98 | 142612.2 | 117386.68 | 113058.39 | 148568.43 |
| 营业收入增长率(%) | -10.12 | -5.46 | 113.09 | 4.01 | -9.58 | 11.67 | 21.49 | 3.83 | -23.9 | - |
| 营业成本(万) | 242716 | 272727.55 | 284910.57 | 121500.48 | 112373.55 | 129826.39 | 116118.87 | 91331.22 | 91414.76 | 128732.49 |
| 营业成本增长率(%) | -11 | -4.28 | 134.49 | 8.12 | -13.44 | 11.8 | 27.14 | -0.09 | -28.99 | - |
| 毛利率(%) | 10.5 | 9.61 | 10.73 | 18.88 | 21.96 | 18.48 | 18.58 | 22.2 | 19.14 | 13.35 |
| 三项费用(万) | 13216.23 | 11254.12 | 9539.14 | 7870.87 | 10948.15 | 9414.49 | 15593.15 | 14310.51 | 18030.68 | 13871.77 |
| 费用增长率(%) | 17.43 | 17.98 | 21.2 | -28.11 | 16.29 | -39.62 | 8.96 | -20.63 | 29.98 | - |
| 费用率(%) | 46.42 | 38.81 | 27.87 | 27.84 | 34.62 | 31.99 | 58.86 | 54.92 | 83.31 | 69.93 |
| 净利润(万) | 6387.58 | 6176.71 | 11775.79 | 12422.02 | 13215.54 | 11609.68 | 11148.96 | 9875.75 | 2937.8 | 4727.45 |
| 净利润增长率(%) | 3.41 | -47.55 | -5.2 | -6 | 13.83 | 4.13 | 12.89 | 236.16 | -37.86 | - |
| 经营现金流(万) | 23911.57 | 5732.9 | 25695.6 | 16182.34 | 8940.18 | 8999.28 | 11658.28 | 19430.44 | 13127.91 | 11363.47 |
| 现金流增长率(%) | 317.09 | -77.69 | 58.79 | 81.01 | -0.66 | -22.81 | -40 | 48.01 | 15.53 | - |
| 净利润现金比(-) | 3.74 | 0.93 | 2.18 | 1.3 | 0.68 | 0.78 | 1.05 | 1.97 | 4.47 | 2.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.5 | 4.47 | 8.86 | 9.94 | 11.37 | 14.1 | 22.54 | 24.07 | 7.73 | 23.74 |
| 生产资本回报率(%) | 11.65 | 10.54 | 24.14 | 29.58 | 47.93 | 67.74 | 93.39 | 118.86 | 34.55 | 46.7 |
| 资本支出(万) | 4632.8 | 9789.7 | 12798.63 | 15756.67 | 13947.95 | 7063.75 | 5403.96 | 1888.26 | 620.39 | 2032.86 |
| 折旧和摊销(万) | 7100 | 6461 | 6355 | 3891 | 2485 | 2208 | 1890 | 1787 | 1786 | - |
| 归属股东权益(万) | 144296.44 | 139573.06 | 136711.56 | 129123.89 | 120786.45 | 111676.99 | 52410.38 | 45419.42 | 35777.28 | 39478.46 |
| 股东权益增长率(%) | 3.38 | 2.09 | 5.88 | 6.9 | 8.16 | 113.08 | 15.39 | 26.95 | -9.38 | - |
| 自由现金流(万) | 8855 | 2848 | 5332 | 556 | 1753 | 6690 | 7506 | 9693 | 4053 | 2671 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -10.87 | -22.56 | 139.16 | 51.74 | - |
| 每股股东权益(元) | 10.41 | 10.07 | 12.82 | 12.11 | 11.32 | 10.47 | 6.55 | 5.68 | 4.47 | 4.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.45 | 1.1 | 1.16 | 1.24 | 1.08 | 1.38 | 1.22 | 0.36 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBCA | CAABA | CAABA | BBBBA | CBBBA | CBAAA | BBAAA | CCABA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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