万丰股份603172现金流量表 |
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当前股价：14.56，市值：19
亿，动态市盈率PE：71.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-6.99%，净利增长率：-24.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31141.48 | 34222.9 | 33937.71 | 26574.82 | 34673.61 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 0.3 | - | - | 4.13 | 65.51 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1362.21 | 731.57 | 382.69 | 692.4 | 986.85 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32503.99 | 34954.47 | 34320.4 | 27271.35 | 35725.98 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20476.19 | 17804.1 | 17751.99 | 8908.02 | 8742.25 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6004.56 | 5844.91 | 5609.31 | 6027.67 | 6229.87 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2223.19 | 3294.38 | 4131.82 | 4677.5 | 5299 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3725.7 | 2840.75 | 3411.45 | 3327.07 | 5744.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32429.65 | 29784.14 | 30904.57 | 22940.26 | 26015.91 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 74.34 | 5170.33 | 3415.83 | 4331.09 | 9710.07 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3470.45 | 55725.57 | 58275.41 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.77 | 57.03 | 1 | - | 353.07 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2418.49 | 1270.85 | 389.26 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53.77 | 57.03 | 5889.94 | 56996.42 | 59017.74 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4506.26 | 653.95 | 301.26 | 1014.82 | 1702.86 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3260 | 55591 | 55645 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16906.26 | 1153.95 | 3561.26 | 56605.82 | 57347.86 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16852.49 | -1096.93 | 2328.67 | 390.6 | 1669.87 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 44941.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8650 | 3680 | 1060 | 11300 | 14750 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1960.55 | 969.59 | - | 1263.96 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53591.53 | 5640.55 | 2029.59 | 11300 | 16013.96 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1118.75 | 3680 | 1060 | 19070 | 15170 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 313.9 | 2310.94 | 3453.7 | 3211.94 | 567.63 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 134.18 | 146.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2852.93 | 608.68 | 328.11 | 307.6 | 1512.83 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4285.58 | 6599.62 | 4841.81 | 22589.53 | 17250.46 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 49305.95 | -959.07 | -2812.22 | -11289.53 | -1236.51 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 94.62 | 346.44 | -201.37 | -160.32 | 24.89 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32622.42 | 3460.77 | 2730.92 | -6728.15 | 10168.32 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13244.76 | 9783.99 | 7053.07 | 13781.22 | 3612.91 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45867.17 | 13244.76 | 9783.99 | 7053.07 | 13781.22 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4093.6 | 6840.54 | 7615.77 | 8797.88 | 12269.23 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 251.94 | 134.88 | 314.7 | 91.13 | 198.99 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2482.84 | 2196.96 | 1812.46 | 1762.8 | 1664.54 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 116.59 | 29.32 | 29.32 | 23.48 | 28.65 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 66.53 | 248.38 | 379.81 | 273.05 | 151.91 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.57 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.53 | 61.65 | 0.85 | - | 170.83 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 232.05 | -137.78 | 380.65 | 418.48 | 522.84 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 4.8 | 11.27 | -6.88 | -193.57 | -170.41 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 0.61 | 24.42 | 8.89 | 8.03 | -40.23 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -114.42 | 161.04 | 150.5 | 32.11 | 144.37 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3279.04 | 1131.26 | -4670.67 | 117.9 | -9063.98 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4349.67 | -3116.83 | -3884.88 | -4166.08 | -5576.48 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -176.76 | -2884.54 | 1072.35 | -2335.66 | 6076.51 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -73.04 | 224.9 | 9.05 | -471.31 | 2904.69 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 74.34 | 5170.33 | 3415.83 | 4331.09 | 9710.07 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 45867.17 | 13244.76 | 9783.99 | 7053.07 | 13781.22 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13244.76 | 9783.99 | 7053.07 | 13781.22 | 3612.91 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32622.42 | 3460.77 | 2730.92 | -6728.15 | 10168.32 | - | - | - | - | - |