天目湖603136现金流量表 |
3764 ℃ |
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当前股价：11.99，市值：32
亿，动态市盈率PE：28.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.3%。 其中，历史营业增长率：7.07%，净利增长率：16.93%； 未来三年预估净利增长率：12.2% （24E:7.06%, 25E:17.07%, 26E:12.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64006.31 | 37059.98 | 42524.98 | 42294.35 | 55074.52 | 53607.44 | 47531.97 | 44878.9 | 44123.54 | 41775.26 |
| 收到的税费返还(万) | 260.87 | 918.99 | 457.88 | 647.64 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2111.52 | 2373.19 | 3032.75 | 2626.76 | 2057.52 | 1007.88 | 815.66 | 369.76 | 522.24 | 1264.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66378.7 | 40352.16 | 46015.61 | 45568.76 | 57132.04 | 54615.32 | 48347.63 | 45248.66 | 44645.78 | 43039.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12181.26 | 8689.85 | 8806.04 | 8397.46 | 11452.2 | 10544.22 | 9201.21 | 7050.49 | 8750.11 | 7816.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14655.95 | 12231.39 | 12710.21 | 11370.87 | 12002.51 | 11568.18 | 8204.97 | 9002.33 | 8733.74 | 8652.24 |
| 支付的各项税费(万) | 3102.23 | 2879.34 | 4208.19 | 4475.24 | 5704.37 | 5691.39 | 5334.6 | 4111.47 | 4667.3 | 3966.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4857.12 | 5164.87 | 6592.25 | 5427.39 | 5464.68 | 4273.32 | 4282.2 | 4115.77 | 4082 | 4891.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34796.56 | 28965.45 | 32316.69 | 29670.96 | 34623.76 | 32077.11 | 27022.97 | 24280.05 | 26233.16 | 25326.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31582.14 | 11386.71 | 13698.91 | 15897.79 | 22508.28 | 22538.21 | 21324.65 | 20968.61 | 18412.62 | 17713.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12600 | 31600 | 83300 | 5000 | 18067 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9.94 | 147.01 | 231.36 | 1402.25 | 140.61 | 641.21 | 15.17 | 75.86 | 17.86 | 21.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.32 | 24.79 | 567.13 | 0.5 | 33.6 | 1.07 | 1.3 | - | 3.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15.26 | 12771.8 | 32398.49 | 84702.75 | 5174.21 | 18709.28 | 16.47 | 75.86 | 21.66 | 21.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7636.23 | 13347.74 | 16156.63 | 17217.4 | 12510.03 | 5359.2 | 3108.35 | 4200.88 | 5492.79 | 13597.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 999 | 13599 | 31600 | 83300 | - | 5000 | 18067 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 279.67 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8635.23 | 26946.74 | 47756.63 | 100517.4 | 12510.03 | 10638.87 | 21175.35 | 4200.88 | 5492.79 | 13597.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8619.97 | -14174.94 | -15358.14 | -15814.65 | -7335.82 | 8070.41 | -21158.88 | -4125.02 | -5471.12 | -13576.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 36946.42 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | 16000 | 12000 | 45652 | 8500 | 4500 | 8600 | 14000 | 39600 | 30300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7000 | 16000 | 12000 | 45652 | 8500 | 4500 | 45546.42 | 14000 | 39600 | 30300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | 16000 | 18632.8 | 11500 | 9320 | 13368 | 40282 | 24930 | 50900 | 30025 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 497.84 | 582.58 | 4597.59 | 8897.86 | 6839.46 | 4204.92 | 2220.93 | 5532.82 | 5542.29 | 8126.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 185.5 | 185.5 | 185.5 | 115 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1094.49 | 200 | 1417.77 | 153.9 | - | - | 1121.71 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11592.33 | 16782.58 | 24648.16 | 20551.76 | 16159.46 | 17572.92 | 43624.64 | 30462.82 | 56442.29 | 38151.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4592.33 | -782.58 | -12648.16 | 25100.24 | -7659.46 | -13072.92 | 1921.78 | -16462.82 | -16842.29 | -7851.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18369.84 | -3570.8 | -14307.38 | 25183.38 | 7513 | 17535.7 | 2087.55 | 380.77 | -3900.79 | -3714.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36679.84 | 40250.64 | 54558.02 | 29374.64 | 21861.64 | 4325.95 | 2238.4 | 1857.63 | 5758.42 | 9473.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55049.68 | 36679.84 | 40250.64 | 54558.02 | 29374.64 | 21861.64 | 4325.95 | 2238.4 | 1857.63 | 5758.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16832.44 | 2116.49 | 6063.4 | 6506.91 | 14161.9 | 11804.49 | 9761.08 | 8024.85 | 6270.72 | 6388.01 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 46.04 | 47.09 | -1.73 | 2.58 | -137.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10770.29 | 10121.41 | 9053.1 | 6759.25 | 6848.68 | 6928.97 | 7303.84 | 7521.09 | 7593.54 | 6356.9 |
| 无形资产摊销(万) | 451.87 | 423.85 | 416.33 | 405.46 | 402.92 | 342.66 | 346.51 | 380.87 | 386.77 | 397.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 114.57 | 106.43 | 26.76 | 27.9 | 108.9 | 131.71 | 171.14 | 222.57 | 182.76 | 179.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 127.88 | 2.96 | -429.08 | 2.64 | -34 | -0.11 | 48.86 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 37.49 | 58.03 | - | - | 2.24 | 17.98 | - | - | 27.64 | - |
| 财务费用(万) | 548.95 | 510.33 | 1058.58 | 1698.47 | 489.46 | 676.22 | 2065.72 | 2847.32 | 4106.79 | 3901.78 |
| 投资损失(万) | -23.53 | -149.74 | -231.36 | -1402.25 | -140.61 | -641.21 | -15.17 | -75.86 | -17.86 | -21.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 173.12 | 10.87 | 28.38 | -280.19 | -11.91 | -11.51 | -11.77 | 0.43 | -0.64 | 34.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.3 | -138.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 21.17 | 147.59 | -3.99 | -72.6 | 59.62 | 87.82 | 2.85 | 102.44 | -13.89 | -141.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1834.23 | 232.14 | 1029.44 | -764.8 | -354.22 | -149.02 | -610.12 | 5.58 | 447.06 | -520.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3714.24 | -2619.56 | -3816.34 | 2950.41 | 927.67 | 3304.18 | 2214.62 | 1941.04 | -572.84 | 1276.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31582.14 | 11386.71 | 13698.91 | 15897.79 | 22508.28 | 22538.21 | 21324.65 | 20968.61 | 18412.62 | 17713.28 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 21706.17 | 1022.44 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 55049.68 | 36679.84 | 40250.64 | 54558.02 | 29374.64 | 21861.64 | 4325.95 | 2238.4 | 1857.63 | 5758.42 |
| 现金的期初余额(万) | 36679.84 | 40250.64 | 54558.02 | 29374.64 | 21861.64 | 4325.95 | 2238.4 | 1857.63 | 5758.42 | 9473.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18369.84 | -3570.8 | -14307.38 | 25183.38 | 7513 | 17535.7 | 2087.55 | 380.77 | -3900.79 | -3714.81 |