天目湖603136核心经营数据 |
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当前股价：10.18，市值：28
亿，动态市盈率PE：29.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.12%。 其中，历史营业增长率：4.86%，净利增长率：11.78%； 未来三年预估净利增长率：12.67% （26E:18.20%, 27E:9.86%, 28E:10.14%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27012.67 | 18629.43 | 18629.43 | 18629.43 | 11655.06 | 11600 | 8000 | 8000 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 146743.18 | 144838.66 | 128503.92 | 126895.23 | 104640.91 | 99106.71 | 89898.13 | 81643.64 | 36322.35 |
| 总资产(万) | - | 178165.45 | 174023.29 | 157502.88 | 160211.53 | 160899.72 | 123590.9 | 112706.51 | 110533.71 | 96479.97 |
| 营业收入(万) | - | 53620.5 | 62988.93 | 36857.18 | 41863.72 | 37424.38 | 50316.96 | 48942.62 | 46068.39 | 42178.67 |
| 营业收入增长率(%) | - | -14.87 | 70.9 | -11.96 | 11.86 | -25.62 | 2.81 | 6.24 | 9.22 | -0.27 |
| 营业成本(万) | - | 25512.37 | 28763.58 | 23499.96 | 20921.38 | 17740.7 | 17452 | 18547.51 | 16742.69 | 14732.79 |
| 营业成本增长率(%) | - | -11.3 | 22.4 | 12.33 | 17.93 | 1.65 | -5.91 | 10.78 | 13.64 | 2.95 |
| 毛利率(%) | - | 52.42 | 54.34 | 36.24 | 50.03 | 52.6 | 65.32 | 62.1 | 63.66 | 65.07 |
| 三项费用(万) | - | 12379.44 | 13400.99 | 11891.7 | 13048.41 | 14636.78 | 14167.18 | 15125.54 | 15637.85 | 15912.65 |
| 费用增长率(%) | - | -7.62 | 12.69 | -8.86 | -10.85 | 3.31 | -6.34 | -3.28 | -1.73 | -10.63 |
| 费用率(%) | - | 44.04 | 39.16 | 89.03 | 62.31 | 74.36 | 43.11 | 49.76 | 53.32 | 57.98 |
| 净利润(万) | - | 12091.29 | 16832.44 | 2116.49 | 6063.4 | 6506.91 | 14161.9 | 11804.49 | 9761.08 | 8024.85 |
| 净利润增长率(%) | - | -28.17 | 695.3 | -65.09 | -6.82 | -54.05 | 19.97 | 20.93 | 21.64 | 27.97 |
| 经营现金流(万) | - | 19205.14 | 31582.14 | 11386.71 | 13698.91 | 15897.79 | 22508.28 | 22538.21 | 21324.65 | 20968.61 |
| 现金流增长率(%) | - | -39.19 | 177.36 | -16.88 | -13.83 | -29.37 | -0.13 | 5.69 | 1.7 | 13.88 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.59 | 1.88 | 5.38 | 2.26 | 2.44 | 1.59 | 1.91 | 2.18 | 2.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.29 | 12.32 | 1.66 | 5.24 | 6.39 | 14.99 | 13.76 | 16.55 | 23.85 |
| 生产资本回报率(%) | - | 16.85 | 22.29 | 2.55 | 8.31 | 9 | 21.81 | 19.62 | 15.8 | 11.9 |
| 资本支出(万) | - | 6033.45 | 7636.23 | 13347.74 | 16156.63 | 17217.4 | 12510.03 | 5359.2 | 3108.35 | 4200.88 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9869 | 11337 | 10652 | 9496 | 7193 | 7361 | 7403 | 7821 | 8125 |
| 归属股东权益(万) | - | 133931.23 | 133252.09 | 118769.69 | 116966.79 | 95196.04 | 90330.26 | 82562.46 | 75441.45 | 31248.27 |
| 股东权益增长率(%) | - | 0.51 | 12.19 | 1.54 | 22.87 | 5.39 | 9.41 | 9.44 | 141.43 | 16.51 |
| 自由现金流(万) | - | 14302 | 18401 | -665 | -1511 | -4536 | 7222 | 12365 | 13160 | 10853 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.26 | 34.44 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.96 | 7.15 | 6.38 | 6.28 | 8.17 | 7.79 | 10.32 | 9.43 | 5.21 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.39 | 0.79 | 0.11 | 0.28 | 0.47 | 1.07 | 1.29 | 1.06 | 1.15 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | BCACB | ABACA | ACABA | ABABA | ABABA | ABAAA | ABAAA | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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