天目湖603136资产负债表 |
5198 ℃ |
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当前股价：10.18，市值：28
亿，动态市盈率PE：29.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.12%。 其中，历史营业增长率：4.86%，净利增长率：11.78%； 未来三年预估净利增长率：12.67% （26E:18.20%, 27E:9.86%, 28E:10.14%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | - | 64421.03 | 55593.43 | 36679.84 | 40250.64 | 54558.02 | 29374.64 | 21861.64 | 4325.95 | 2308.4 |
| 应收账款(万) | - | 2379.23 | 2719.23 | 817.46 | 738.58 | 1343.28 | 559.84 | 634.3 | 858.27 | 339.85 |
| 预付款项(万) | - | 851.17 | 567.37 | 618.84 | 458.81 | 921.38 | 546.63 | 342.39 | 209.27 | 166.43 |
| 其他应收款(万) | - | 344.99 | 227.9 | 168.2 | 145.23 | 136.95 | 144.32 | 420.78 | 198.68 | 167.31 |
| 存货(万) | - | 636.75 | 479.59 | 500.76 | 648.35 | 644.36 | 571.77 | 631.39 | 719.21 | 722.05 |
| 一年内到期的非流动资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 14.44 | - |
| 其他流动资产(万) | - | 275.52 | 112.04 | 279.05 | 776.77 | 689.96 | 568.79 | 5115.55 | 18210.82 | 173.42 |
| 流动资产合计(万) | - | 68908.69 | 59699.57 | 39064.15 | 43018.39 | 58293.97 | 31765.99 | 29037.55 | 24536.63 | 3877.46 |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 |
| 长期股权投资(万) | - | 2014.64 | 2014.32 | 1001.73 | - | - | - | - | - | - |
| 投资性房地产(万) | - | 2303.84 | 2504.15 | 2723.19 | 3311.3 | 2693.33 | 1485.43 | 1638.68 | 1791.92 | 1953.97 |
| 固定资产净额(万) | - | 84702.8 | 89466.82 | 91462.22 | 92597.46 | 81113.64 | 61722.43 | 67174.14 | 73301.36 | 79361.07 |
| 在建工程(万) | - | 1205.24 | 467.14 | 1540.04 | 186.78 | 3857.14 | 13304.35 | 1215.79 | 285.76 | 127.73 |
| 无形资产(万) | - | 9701.03 | 10127.8 | 10543.28 | 10952.66 | 11420.02 | 11518.22 | 11893.33 | 8769.93 | 9065.43 |
| 长期待摊费用(万) | - | 303.48 | 350.64 | 391.4 | 345.45 | 31.52 | 59.42 | 134.93 | 245.87 | 431.44 |
| 递延所得税资产(万) | - | 1818.21 | 2029.07 | 2202.2 | 672.4 | 328.89 | 48.7 | 36.78 | 25.27 | 13.5 |
| 其他非流动资产(万) | - | 1203.53 | 1063.27 | 1422.95 | 1110.69 | 1278.93 | 1324.11 | 1075.31 | 1076.97 | 1149.36 |
| 非流动资产合计(万) | - | 109256.76 | 114323.72 | 118438.73 | 117193.14 | 102605.76 | 91824.9 | 83668.96 | 85997.08 | 92602.51 |
| 资产总计(万) | - | 178165.45 | 174023.29 | 157502.88 | 160211.53 | 160899.72 | 123590.9 | 112706.51 | 110533.71 | 96479.97 |
| 短期借款(万) | - | 11500 | 5000 | 8000 | 8000 | 13500 | 8500 | - | 4000 | 7000 |
| 应付票据(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 应付账款(万) | - | 3683.3 | 4070.59 | 4425.18 | 7807.15 | 7022.3 | 3770.19 | - | 2756.69 | 5403.73 |
| 预收款项(万) | - | - | - | - | - | - | 4237.22 | 3669.6 | 2123.99 | 1819.1 |
| 应付职工薪酬(万) | - | 1484.02 | 2474.53 | 1908.97 | 1419.47 | 1837.18 | 2254.76 | 2489.91 | 2532.83 | 18.08 |
| 应交税费(万) | - | 3379.19 | 4668 | 683.97 | 2043.38 | 2343.02 | 3898.04 | 3006.25 | 2465.07 | 2229.02 |
| 其他应付款(万) | - | 819.47 | 937.05 | 814.68 | 884.06 | 1188.07 | 1248.34 | 889.99 | 713.35 | 635.12 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | - | 844.08 | 900.03 | 1135.8 | 737.14 | - | - | 2768 | 900 | 2000 |
| 流动负债合计(万) | - | 23595.04 | 20286.74 | 19213.14 | 24758.34 | 32362.56 | 23908.55 | 16146.31 | 15491.93 | 19175.05 |
| 长期借款(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6552 | 13288 | 40870 |
| 应付债券(万) | - | - | - | - | - | 22386.45 | - | - | - | - |
| 长期应付款(万) | - | - | - | - | - | - | 110.07 | 110.07 | - | - |
| 专项应付款(万) | - | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | - | - | 110.14 | 112.56 |
| 递延所得税负债(万) | - | 1376 | 1586.07 | 1662.93 | 336.92 | 345.57 | 465.56 | - | - | - |
| 长期递延收益(万) | - | 1021.99 | 1238.51 | 1434.12 | 944.17 | 1054.17 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(万) | - | 7827.22 | 8897.89 | 9785.82 | 8557.97 | 23896.25 | 575.64 | 6662.07 | 13398.14 | 40982.56 |
| 负债合计(万) | - | 31422.26 | 29184.63 | 28998.96 | 33316.3 | 56258.82 | 24484.18 | 22808.38 | 28890.07 | 60157.62 |
| 实收资本(或股本)(万) | - | 27012.67 | 18629.43 | 18629.43 | 18629.43 | 11655.06 | 11600 | 8000 | 8000 | 6000 |
| 资本公积(万) | - | 45926.29 | 54309.54 | 54309.54 | 54309.54 | 33243.96 | 31976.37 | 35576.37 | 35576.37 | 1830.67 |
| 其他综合收益(万) | - | 763.56 | 565.25 | 782.96 | 1010.75 | 1036.71 | 1396.69 | - | - | - |
| 盈余公积(万) | - | 9538.94 | 6922.8 | 5981.99 | 5921.43 | 5844.15 | 4838.03 | 4122.85 | 3483.62 | 3056.76 |
| 未分配利润(万) | - | 50689.76 | 52825.08 | 39065.78 | 37095.64 | 36843.11 | 40519.16 | 34863.24 | 28381.46 | 20360.84 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | - | 133931.23 | 133252.09 | 118769.69 | 116966.79 | 95196.04 | 90330.26 | 82562.46 | 75441.45 | 31248.27 |
| 少数股东权益(万) | - | 12811.96 | 11586.57 | 9734.23 | 9928.44 | 9444.87 | 8776.46 | 7335.67 | 6202.19 | 5074.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | - | 146743.18 | 144838.66 | 128503.92 | 126895.23 | 104640.91 | 99106.71 | 89898.13 | 81643.64 | 36322.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | - | 178165.45 | 174023.29 | 157502.88 | 160211.53 | 160899.72 | 123590.9 | 112706.51 | 110533.71 | 96479.97 |
| 应收票据及应收账款(万) | - | 2379.23 | 2719.23 | 817.46 | 738.58 | 1343.28 | 559.84 | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | - | 344.99 | 227.9 | 168.2 | 145.23 | 136.95 | 144.32 | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | - | 1205.24 | 467.14 | 1540.04 | 186.78 | 3857.14 | 13304.35 | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | - | 84702.8 | 89466.82 | 91462.22 | 92597.46 | 81113.64 | 61722.43 | - | - | - |
| 使用权资产(万) | - | 4485.91 | 5046.85 | 5607.79 | 6168.73 | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | - | 3683.3 | 4070.59 | 4425.18 | 7807.15 | 7022.3 | 3770.19 | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | - | 819.47 | 937.05 | 814.68 | 884.06 | 1188.07 | 1248.34 | - | - | - |
| 租赁负债(万) | - | 5319.16 | 5963.24 | 6578.7 | 7166.81 | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | - | - | - |