金能科技603113现金流量表 |
5214 ℃ |
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当前股价：5.75，市值：49
亿，动态市盈率PE：49.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.43%。 其中，历史营业增长率：11.4%，净利增长率：3.9%； 未来三年预估净利增长率：31.06% （24E:-99.39%, 25E:19092.79%, 26E:92.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1475298.75 | 1675157.22 | 1044010.27 | 653540.3 | 606347.19 | 658931.81 | 449255.36 | 273481.98 | 230876.99 | 252337.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3497.92 | 32218.2 | 19347.22 | 20.03 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21811.85 | 11850.47 | 8257.58 | 6929.85 | 12888.39 | 8852.32 | 1507.9 | 1902.97 | 722.86 | 1544.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1497110.6 | 1690505.61 | 1084486.05 | 679817.37 | 619255.62 | 667784.13 | 450763.26 | 275384.95 | 231599.85 | 253882.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1314611.72 | 1640811.43 | 858784.55 | 459071.03 | 466936 | 419263.6 | 306619.71 | 185872.09 | 134475.61 | 163791.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35224.87 | 36402.59 | 36959.34 | 28206.36 | 23583.35 | 20504.68 | 17539.05 | 16565.83 | 16769.27 | 16660.54 |
| 支付的各项税费(万) | 15564.29 | 43684.57 | 66568 | 31758.12 | 50717.68 | 35705.89 | 43030.2 | 20919.93 | 13834.65 | 18236.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16360.75 | 20859.18 | 39918.63 | 28447.16 | 29293.34 | 23123.74 | 20814.22 | 16995.84 | 16894.21 | 13962.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1381761.63 | 1741757.78 | 1002230.53 | 547482.67 | 570530.38 | 498597.91 | 388003.18 | 240353.69 | 181973.74 | 212650.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 115348.97 | -51252.17 | 82255.52 | 132334.69 | 48725.24 | 169186.22 | 62760.08 | 35031.25 | 49626.11 | 41232.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 165975.2 | 234442.16 | 256157.4 | 514846.1 | 267806.25 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4510.76 | 6194.03 | 5818.14 | 4869.68 | 5667.46 | 5421.93 | 812.66 | 32.41 | 5.66 | 27.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 620.41 | 13920.78 | 1255.82 | 330.29 | 940.1 | 459.46 | 243.59 | 1204.98 | 273.85 | 191.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2494.5 | 4653.02 | 20778.18 | 11228.95 | 4820.37 | 231842 | 242419 | 37889.71 | 21658 | 6000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 173600.88 | 259209.99 | 284009.53 | 531275.02 | 279234.18 | 237723.39 | 243475.25 | 39127.11 | 21937.51 | 6219.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 221668.61 | 175061.37 | 143709.74 | 239771.05 | 136378.64 | 77115.11 | 50553.93 | 9381.23 | 21003.64 | 8414.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 26682.2 | 217124.58 | 200460 | 562192.4 | 361995 | - | 3000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4822.98 | 2886.83 | 1373.82 | 23688.13 | 5918.95 | 222830.31 | 318769 | 35617 | 21658 | 6000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 253173.79 | 395072.78 | 345543.56 | 825651.58 | 504292.59 | 299945.42 | 372322.93 | 44998.23 | 42661.64 | 14414.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79572.91 | -135862.79 | -61534.03 | -294376.56 | -225058.4 | -62222.04 | -128847.67 | -5871.13 | -20724.12 | -8194.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 99352.86 | - | - | 97607 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 275797.5 | 388978.71 | 211200.3 | 75416.03 | 163924.23 | 30903.23 | 13012.94 | 13602.57 | 36000 | 77600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 421211.48 | 308533.4 | 510.09 | 861.09 | 935.75 | - | 22019.43 | 6600 | 1773 | 7564 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 697008.98 | 697512.11 | 211710.39 | 175629.98 | 164859.97 | 30903.23 | 132639.37 | 20202.57 | 37773 | 85164 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 279124.19 | 394478.95 | 138016.76 | 23379.26 | 29049.07 | 28283.12 | 33993.58 | 38512.45 | 62996.13 | 103959.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20105.77 | 35410.59 | 32391.08 | 2046.79 | 25987.65 | 11645.77 | 1328.6 | 12754.98 | 6457.09 | 10157.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 401633.69 | 86214.25 | - | 8020.83 | 1044.57 | 622.34 | 6453.73 | - | - | 6971.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 700863.65 | 516103.79 | 170407.85 | 33446.88 | 56081.29 | 40551.22 | 41775.91 | 51267.44 | 69453.23 | 121089.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3854.67 | 181408.32 | 41302.54 | 142183.09 | 108778.68 | -9647.99 | 90863.46 | -31064.87 | -31680.23 | -35925.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4303.81 | 2136.07 | 631.39 | -682.61 | 274.92 | 96.96 | -93.75 | 111.04 | 587.24 | 152.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27617.57 | -3570.57 | 62655.42 | -20541.39 | -67279.56 | 97413.15 | 24682.11 | -1793.7 | -2191 | -2735.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93961.84 | 97532.41 | 34876.99 | 55418.38 | 122697.94 | 25284.79 | 602.68 | 2396.38 | 4587.38 | 7322.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 121579.41 | 93961.84 | 97532.41 | 34876.99 | 55418.38 | 122697.94 | 25284.79 | 602.68 | 2396.38 | 4587.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13738.06 | 24917.46 | 93473.2 | 88920.91 | 76233.11 | 127026.2 | 67878.79 | 41980.35 | 9094.3 | 14820.81 |
| 资产减值准备(万) | 2414.97 | 5655.15 | 11540.51 | 9839.4 | -282.03 | 4818.5 | 13398.16 | 3540.49 | 4255.74 | 2406.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 70411.18 | 72064.24 | 49508.83 | 41867.57 | 32314.52 | 30253.48 | 27698.75 | 27737.09 | 27935.84 | 24192.13 |
| 无形资产摊销(万) | 3500.41 | 3147.38 | 2371.76 | 1939.04 | 1785.51 | 813.23 | 711.49 | 657.19 | 657.19 | 623.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10.12 | - | - | - | - | - | 38.56 | 154.22 | 154.22 | 154.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -39.79 | -11076.62 | -522.23 | -141.71 | -233.5 | -3.37 | 147.64 | 987.72 | -15.09 | 205.13 |
| 固定资产报废损失(万) | -17.3 | 420.06 | - | - | 57.2 | - | - | - | 434.78 | - |
| 财务费用(万) | 21386.46 | 16132 | 3681.53 | 1594.86 | 586.32 | 1303.57 | 1422.87 | 2741.77 | 4103.93 | 6770.61 |
| 投资损失(万) | -2827.07 | -1263.62 | -6773.84 | -2798.43 | -5492.46 | -5392.56 | -778.13 | -32.41 | -5.66 | -27.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7941.94 | -9590.16 | 876.67 | -1386.03 | -257.66 | -640.25 | -3815.04 | -570.42 | -423.62 | -1264.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1468.41 | 3175.1 | 596.35 | 398.23 | 1560.62 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18444.3 | 13193.04 | -64997.19 | 1118.49 | -1800.61 | 3781.4 | -4146.17 | -17044.27 | 9426.9 | 16662.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -673551.33 | -391404.69 | -19340.19 | -33461.42 | -42829.11 | -47530.38 | -57211.55 | -34323.1 | 6972.83 | -7812.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 703398.81 | 220678.55 | 11984.83 | 24140.3 | -12858.98 | 54756.4 | 17414.71 | 9202.63 | -12965.26 | -15498.32 |
| 其他(万) | - | - | -144.71 | 303.48 | -57.69 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 115348.97 | -51252.17 | 82255.52 | 132334.69 | 48725.24 | 169186.22 | 62760.08 | 35031.25 | 49626.11 | 41232.53 |
| 现金的期末余额(万) | 121579.41 | 93939.92 | 92370.83 | 21272.07 | 20325.5 | 80404.52 | 25284.79 | 602.68 | 2396.38 | 4587.38 |
| 现金的期初余额(万) | 93939.92 | 92370.83 | 21272.07 | 20325.5 | 80404.52 | 25284.79 | 602.68 | 2396.38 | 4587.38 | 7322.76 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 21.92 | 5161.58 | 13604.92 | 35092.88 | 42293.42 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 21.92 | 5161.58 | 13604.92 | 35092.88 | 42293.42 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27617.57 | -3570.57 | 62655.42 | -20541.39 | -67279.56 | 97413.15 | 24682.11 | -1793.7 | -2191 | -2735.38 |