东方材料603110现金流量表 |
3815 ℃ |
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当前股价：16.21，市值：33
亿，动态市盈率PE：65.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.01%。 其中，历史营业增长率：2.66%，净利增长率：4.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48015.18 | 43047.36 | 45633.96 | 45036.94 | 45181.94 | 44101.4 | 44601.77 | 45830.5 | 40219.11 | 43666.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 164.66 | 74.57 | - | 3.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 666.54 | 1721.93 | 959.47 | 1421.21 | 1408.79 | 930.76 | 739.39 | 352.36 | 253.96 | 493.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48681.72 | 44769.3 | 46593.43 | 46458.15 | 46590.73 | 45032.16 | 45505.83 | 46257.43 | 40473.08 | 44163.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32935.37 | 30580.67 | 31173.61 | 28499.65 | 22325.75 | 30714.43 | 28423.39 | 27236.54 | 24103.78 | 27447.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6308 | 6380.1 | 5820.3 | 5372.98 | 4545.29 | 3521.35 | 3492.14 | 3130.16 | 3027.44 | 2715.02 |
| 支付的各项税费(万) | 2955.76 | 1659.57 | 3489.51 | 1734.08 | 3569.31 | 2152.53 | 3326.74 | 4696.27 | 4309.79 | 3921.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3797.39 | 2427.48 | 3487.67 | 3067.59 | 4448.57 | 3591.58 | 3810.9 | 4439.81 | 3991.94 | 3867.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45996.52 | 41047.82 | 43971.09 | 38674.3 | 34888.92 | 39979.9 | 39053.18 | 39502.78 | 35432.95 | 37951.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2685.2 | 3721.48 | 2622.34 | 7783.85 | 11701.81 | 5052.26 | 6452.65 | 6754.64 | 5040.13 | 6212.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25000 | 40500 | 38600 | 34500 | - | - | - | - | 2755.16 | 150 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 361.15 | 569.02 | 278.38 | 493.44 | 531.14 | 703.73 | - | - | - | 0.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3023.19 | 12.09 | 10841.09 | 4.41 | 12.72 | 14.86 | 4 | 12.43 | 2020.45 | 507.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 14000 | - | 112 | 112 | 277.27 | 9341 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28384.34 | 41081.1 | 49719.47 | 34997.85 | 14543.86 | 718.59 | 116 | 124.43 | 5052.88 | 9998.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6413.77 | 2685.83 | 5450.54 | 3424.56 | 4522.11 | 3136.62 | 1821.05 | 2210.71 | 1313.37 | 3692.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 12000 | 45500 | 38800 | 26800 | 13500 | 5000 | - | - | 2600 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7000 | 9000 | - | - | 8644.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18413.77 | 48185.83 | 44250.54 | 30224.56 | 18022.11 | 15136.62 | 10821.05 | 2210.71 | 3913.37 | 12336.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9970.57 | -7104.73 | 5468.93 | 4773.29 | -3478.25 | -14418.03 | -10705.05 | -2086.28 | 1139.5 | -2337.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30167.49 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 4001.21 | 6000 | 8690 | 14130 | 23830 | 25230 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1683.2 | - | - | 2153.84 | 915 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 5684.4 | 6000 | 38857.49 | 16283.84 | 24745 | 25230 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1000 | 8500 | 6570 | 14750 | 13970 | 28900 | 26160 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3018.4 | 3622.08 | - | 7923.98 | 4211.24 | 2185.65 | 3279.2 | 3365.53 | 1976.51 | 5397.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.19 | 71.65 | 131.82 | - | 1160.55 | 522.97 | 1431.7 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3019.59 | 3693.73 | 131.82 | 8923.98 | 13871.79 | 9278.63 | 19460.9 | 17335.53 | 30876.51 | 31557.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3019.59 | -3693.73 | -131.82 | -8923.98 | -8187.39 | -3278.63 | 19396.59 | -1051.69 | -6131.51 | -6327.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9636.18 | -7076.98 | 7959.45 | 3633.16 | 36.18 | -12644.4 | 15144.19 | 3616.67 | 48.12 | -2452.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13395 | 20471.98 | 12512.53 | 8879.37 | 8843.19 | 21487.59 | 6343.4 | 2726.73 | 2678.61 | 5131.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23031.18 | 13395 | 20471.98 | 12512.53 | 8879.37 | 8843.19 | 21487.59 | 6343.4 | 2726.73 | 2678.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5201.57 | 1971.52 | 5569.21 | 4977.76 | 5252.84 | 3279.83 | 5503.36 | 6104.79 | 6361.36 | 5585.67 |
| 资产减值准备(万) | 109.95 | 21.71 | 39.02 | 186.12 | 678.79 | 445 | 276.01 | 619.08 | 286.44 | 285.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1586.55 | 1429.18 | 1403.24 | 1415.72 | 1493.75 | 1660.73 | 1498.32 | 1448.04 | 1390.43 | 1350.35 |
| 无形资产摊销(万) | 120.93 | 110.54 | 76.63 | 46.4 | 54.74 | 75.24 | 75.52 | 73.23 | 73.39 | 63.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 64.2 | 54.22 | 58.57 | 55.19 | 52.1 | 48.45 | 13.71 | 6.83 | 2.98 | 7.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4927.4 | 0.51 | -4747.5 | -2.35 | - | - | - | 2.69 | -3.29 | -1705.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.31 | 39.61 | 7.39 | 5.68 | 1.66 | 6.91 | -2.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 33.51 | -0.46 | -9.53 | -23.52 | -164.41 | - | - | - | 0.76 | -19.27 |
| 财务费用(万) | 0.07 | 1.91 | 5.59 | 17.44 | 221.22 | 233.57 | 423.76 | 443.38 | 848.93 | 1137.88 |
| 投资损失(万) | -201.87 | -569.02 | -278.38 | -329.03 | -438.02 | -730.03 | - | - | -63.66 | -0.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7.55 | 14.59 | 59.37 | 0.03 | -30.15 | 4.34 | 27.66 | 64.72 | -140.31 | -6.46 |
| 存货的减少(万) | 1023.98 | 120.75 | -2085.86 | 37.36 | -160.35 | 169 | -505.48 | -1472.99 | 867.83 | 339.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -134.51 | -1875.45 | 1286.61 | -1893.11 | 611.5 | -752.67 | -1064.07 | -730.75 | -3652.83 | -921.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -413.3 | 2178.84 | 1134.32 | 3132.8 | 4128.14 | 611.91 | 206.01 | 195.63 | -931.9 | 94.79 |
| 其他(万) | - | 23.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2685.2 | 3721.48 | 2622.34 | 7783.85 | 11701.81 | 5052.26 | 6452.65 | 6754.64 | 5040.13 | 6212.01 |
| 现金的期末余额(万) | 23031.18 | 13395 | 20471.98 | 12512.53 | 8879.37 | 8843.19 | 21487.59 | 6343.4 | 2726.73 | 2678.61 |
| 现金的期初余额(万) | 13395 | 20471.98 | 12512.53 | 8879.37 | 8843.19 | 21487.59 | 6343.4 | 2726.73 | 2678.61 | 5131.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9636.18 | -7076.98 | 7959.45 | 3633.16 | 36.18 | -12644.4 | 15144.19 | 3616.67 | 48.12 | -2452.85 |