东方材料603110核心经营数据 |
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当前股价：16.21，市值：33
亿，动态市盈率PE：65.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.01%。 其中，历史营业增长率：2.66%，净利增长率：4.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20122.67 | 20122.67 | 20122.67 | 14373.34 | 14373.34 | 14373.34 | 10266.67 | 7700 | 7700 | 5500 |
| 净资产(万) | 68892.61 | 66709.44 | 68360 | 62790.79 | 65220.97 | 63352.94 | 62546.76 | 31156.61 | 27900.82 | 21491.95 |
| 总资产(万) | 85775.41 | 82846.41 | 83726.84 | 78297.86 | 76187.8 | 73696.08 | 73375.57 | 47299.37 | 43316.76 | 44217.05 |
| 营业收入(万) | 39358.25 | 40420.92 | 39588.61 | 41497.25 | 41271.97 | 39241.98 | 39515.62 | 38744.45 | 37572.27 | 38389.49 |
| 营业收入增长率(%) | -2.63 | 2.1 | -4.6 | 0.55 | 5.17 | -0.69 | 1.99 | 3.12 | -2.13 | 4.31 |
| 营业成本(万) | 28471.13 | 30205.75 | 28971.11 | 26830.28 | 25564.45 | 27933.73 | 25713.62 | 22855.97 | 22288.03 | 25143.5 |
| 营业成本增长率(%) | -5.74 | 4.26 | 7.98 | 4.95 | -8.48 | 8.63 | 12.5 | 2.55 | -11.36 | 0.46 |
| 毛利率(%) | 27.66 | 25.27 | 26.82 | 35.34 | 38.06 | 28.82 | 34.93 | 41.01 | 40.68 | 34.5 |
| 三项费用(万) | 7919.97 | 7407.55 | 7731.37 | 7042.79 | 7573.51 | 6027.48 | 7303.08 | 7830.3 | 7736.68 | 7735.77 |
| 费用增长率(%) | 6.92 | -4.19 | 9.78 | -7.01 | 25.65 | -17.47 | -6.73 | 1.21 | 0.01 | 11.98 |
| 费用率(%) | 72.75 | 72.52 | 72.82 | 48.02 | 48.22 | 53.3 | 52.91 | 49.28 | 50.62 | 58.4 |
| 净利润(万) | 5201.57 | 1971.52 | 5569.21 | 4977.76 | 5252.84 | 3279.83 | 5503.36 | 6104.79 | 6361.36 | 5585.67 |
| 净利润增长率(%) | 163.84 | -64.6 | 11.88 | -5.24 | 60.16 | -40.4 | -9.85 | -4.03 | 13.89 | 18.59 |
| 经营现金流(万) | 2685.2 | 3721.48 | 2622.34 | 7783.85 | 11701.81 | 5052.26 | 6452.65 | 6754.64 | 5040.13 | 6212.01 |
| 现金流增长率(%) | -27.85 | 41.91 | -66.31 | -33.48 | 131.62 | -21.7 | -4.47 | 34.02 | -18.86 | 77.56 |
| 净利润现金比(-) | 0.52 | 1.89 | 0.47 | 1.56 | 2.23 | 1.54 | 1.17 | 1.11 | 0.79 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.67 | 2.92 | 8.49 | 7.78 | 8.17 | 5.21 | 11.75 | 20.67 | 25.76 | 26.55 |
| 生产资本回报率(%) | 28.18 | 12.71 | 36.71 | 37.08 | 41.13 | 30.86 | 37.81 | 44.18 | 46.87 | 44.1 |
| 资本支出(万) | 6413.77 | 2685.83 | 5450.54 | 3424.56 | 4522.11 | 3136.62 | 1821.05 | 2210.71 | 1313.37 | 3692.09 |
| 折旧和摊销(万) | 1772 | 1594 | 1538 | 1517 | 1601 | 1784 | 1588 | 1528 | 1467 | 1420 |
| 归属股东权益(万) | 68892.61 | 66709.44 | 68360 | 62790.79 | 65220.97 | 63352.94 | 62546.76 | 31156.61 | 27900.82 | 21491.95 |
| 股东权益增长率(%) | 3.27 | -2.41 | 8.87 | -3.73 | 2.95 | 1.29 | 100.75 | 11.67 | 29.82 | 4.42 |
| 自由现金流(万) | 560 | 880 | 1657 | 3070 | 2332 | 1927 | 5270 | 5422 | 6515 | 3314 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -2.8 | -16.78 | 96.59 | 86.7 |
| 每股股东权益(元) | 3.42 | 3.32 | 3.4 | 4.37 | 4.54 | 4.41 | 6.09 | 4.05 | 3.62 | 3.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.1 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | 0.23 | 0.54 | 0.79 | 0.83 | 1.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBBA | BCACA | BCBBA | BBABA | BBABA | BBACA | BBABA | ABAAA | ABBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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