恒银科技603106现金流量表 |
3876 ℃ |
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当前股价：9.05，市值：47
亿，动态市盈率PE：-26.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.76%。 其中，历史营业增长率：-1.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57003.36 | 74590.02 | 86160.58 | 108594.19 | 107095.45 | 115375.99 | 153173.39 | 135409.05 | 103872.36 | 81786.55 |
| 收到的税费返还(万) | 236.66 | 529.09 | 3601.06 | 3684.27 | 1319.72 | 3321.14 | 4296.46 | 4806.03 | 5072.4 | 2332.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4245.87 | 4093.93 | 3739.41 | 3043.21 | 12811.71 | 8605.61 | 42381.11 | 40543.15 | 25925.52 | 53365.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61485.89 | 79213.05 | 93501.04 | 115321.67 | 121226.87 | 127302.74 | 199850.96 | 180758.22 | 134870.28 | 137484.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24397.58 | 47343.21 | 52974.43 | 79113.85 | 61203.24 | 58100.44 | 102869.34 | 86653.46 | 78189.19 | 51966.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23800.83 | 25260.4 | 25844.17 | 25401.04 | 24782.3 | 23325.07 | 21393.91 | 17780.73 | 12690.26 | 8125.46 |
| 支付的各项税费(万) | 1962.98 | 1900.28 | 5853.27 | 4008.72 | 2903.24 | 5926.36 | 9949.51 | 10907.39 | 7016.59 | 7063.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9748.39 | 8901.31 | 7372.12 | 10599.79 | 26844.02 | 19690.24 | 44172.09 | 55878.52 | 36907.75 | 54323.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59909.78 | 83405.2 | 92043.99 | 119123.41 | 115732.8 | 107042.1 | 178384.85 | 171220.1 | 134803.79 | 121478.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1576.11 | -4192.15 | 1457.06 | -3801.73 | 5494.07 | 20260.64 | 21466.11 | 9538.13 | 66.48 | 16005.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12157.11 | 9300.85 | 56500 | 167100 | 166608.45 | 229507 | 54969 | - | 1200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 377.03 | 731.97 | 2601.24 | 4136.73 | 4848.43 | 2736.29 | 153.99 | - | 178.61 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 240.2 | - | - | 36.65 | - | - | 2.26 | 75.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 5918.24 | 460 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6495 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12534.14 | 10032.82 | 65259.68 | 178191.73 | 171456.88 | 232279.94 | 55122.99 | - | 1380.87 | 75.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 817.8 | 2103.74 | 11007.87 | 5055.08 | 3379.69 | 11973.98 | 424.63 | 190.49 | 208.24 | 218.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | 12157.11 | 55000 | 126025 | 182549.94 | 228116 | 108750 | - | 2000 | 4000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3750 | 150 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6495 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3817.8 | 14260.85 | 66007.87 | 141325.08 | 186079.63 | 240089.98 | 109174.63 | 190.49 | 2208.24 | 4218.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8716.34 | -4228.02 | -748.19 | 36866.66 | -14622.76 | -7810.04 | -54051.64 | -190.49 | -827.37 | -4142.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 71350 | - | 4700 | 8338 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4891.02 | - | - | 584.02 | 318.47 | 4069.78 | 35244 | 38380 | 33836 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4891.02 | - | - | 584.02 | 318.47 | 75419.78 | 35244 | 43080 | 42174 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4891.02 | - | - | - | 584.02 | 318.47 | 31319.78 | 29094 | 35807.72 | 55842.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 78.63 | 69.52 | 2397.62 | - | 1847.11 | 702.34 | 989.7 | 1267.51 | 1510.85 | 2627.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 34.93 | - | - | - | 1422.19 | 120 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4969.65 | 69.52 | 2432.55 | - | 2431.12 | 1020.81 | 33731.67 | 30481.51 | 37318.56 | 58469.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4969.65 | 4821.5 | -2432.55 | - | -1847.11 | -702.34 | 41688.11 | 4762.49 | 5761.44 | -16295.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.14 | 0.11 | -4.14 | -6.69 | -0.1 | -19.96 | -0.21 | 10.42 | -271.5 | 6.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5327.95 | -3598.57 | -1727.81 | 33058.23 | -10975.89 | 11728.3 | 9102.38 | 14120.54 | 4729.05 | -4425.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65750.42 | 69348.98 | 71076.8 | 38018.56 | 48512.57 | 36722.12 | 27619.74 | 13499.2 | 8770.16 | 13196.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71078.36 | 65750.42 | 69348.98 | 71076.8 | 37536.67 | 48450.42 | 36722.12 | 27619.74 | 13499.2 | 8770.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20797.35 | -15205.18 | 1901.73 | 3243.22 | -3894.11 | 8018.87 | 14921.25 | 14390.75 | 14133.37 | 6372.46 |
| 资产减值准备(万) | 4686.17 | 3115.57 | 1995.36 | 1085.24 | 5004.87 | 837.07 | 1642.67 | 982.34 | 522.25 | 125.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1730.9 | 1782.36 | 1845.21 | 1432.16 | 1261.79 | 1031.6 | 1032.58 | 951.19 | 994.24 | 1002.69 |
| 无形资产摊销(万) | 72.49 | 171.01 | 177.57 | 217.6 | 226.96 | 226.45 | 89.29 | 69.86 | 75.17 | 51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 126.48 | 126.48 | 98.93 | 60.35 | 30.18 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 93.39 | - | - | -11.39 | - | - | -1.36 | 3.76 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | -0.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6800 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 77.09 | 87.41 | - | - | 94.66 | 22.3 | 948.07 | 1697.46 | 1756.93 | 2583.67 |
| 投资损失(万) | -335.41 | -680.34 | -3844.51 | -4107.62 | -4799.94 | -2664.4 | -152.45 | - | -445.43 | -97.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4465 | -3743.66 | -767.67 | -270.88 | -1866.31 | -669.47 | -1709.47 | -823.86 | -276.99 | -546.72 |
| 存货的减少(万) | 14424.68 | 8300.43 | 1489.57 | 4171.77 | -16016.8 | 9460.79 | 12565.82 | -18279.24 | -17524.59 | -1737.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13277.52 | 9360.77 | 6712.69 | 1187.97 | -10096.46 | 12818.66 | 1607.87 | -22441.41 | -11638.49 | -2471.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14007.77 | -11463.04 | -8837.76 | -11071.94 | 35549.25 | -8809.8 | -9479.5 | 32991.06 | 12471.39 | 10204.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1576.11 | -4192.15 | 1457.06 | -3801.73 | 5494.07 | 20260.64 | 21466.11 | 9538.13 | 66.48 | 16005.98 |
| 现金的期末余额(万) | 71078.36 | 65750.42 | 69348.98 | 71076.8 | 37536.67 | 48450.42 | 36722.12 | 27619.74 | 13499.2 | 8770.16 |
| 现金的期初余额(万) | 65750.42 | 69348.98 | 71076.8 | 38018.56 | 48512.57 | 36722.12 | 27619.74 | 13499.2 | 8770.16 | 13196.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5327.95 | -3598.57 | -1727.81 | 33058.23 | -10975.89 | 11728.3 | 9102.38 | 14120.54 | 4729.05 | -4425.98 |