众鑫股份603091现金流量表 |
1921 ℃ |
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当前股价：83.99，市值：86
亿，动态市盈率PE：29.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.05%，净利增长率：15.69%； 未来三年预估净利增长率：50.06% （26E:111.82%, 27E:32.08%, 28E:20.79%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 153855.98 | 133774.42 | 133678.75 | 87830.41 | 57219.51 | 54319.69 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 12204.1 | 8284.77 | 9351.15 | 5576.9 | 4331.56 | 4239.2 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6025.79 | 1701.15 | 2351.62 | 1181.76 | 967.66 | 350.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 172085.87 | 143760.34 | 145381.52 | 94589.08 | 62518.74 | 58909.69 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 95220.51 | 85650.08 | 84841.79 | 47710.44 | 38857.31 | 31181.67 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 26648.56 | 23758.07 | 22992.22 | 15025.39 | 8387.63 | 7727.75 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 7079.16 | 5763.46 | 10386.85 | 2981 | 1356.45 | 845.22 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11130.68 | 6691.25 | 10097.04 | 6372.91 | 3269.6 | 3388.51 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 140078.91 | 121862.86 | 128317.89 | 72089.74 | 51870.99 | 43143.14 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 32006.96 | 21897.48 | 17063.63 | 22499.34 | 10647.74 | 15766.54 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 149.87 | 433.3 | 264.3 | 257.4 | 3.6 | 0.91 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 11.37 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1114.93 | 1713.49 | 6545.66 | 29623.19 | 3325.73 | 2501.09 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1264.79 | 2146.79 | 6821.34 | 29880.59 | 3329.33 | 2501.99 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 38347.98 | 20536.46 | 29338.94 | 27447.6 | 12455.34 | 9367.08 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7280.66 | 1591.07 | 4359.59 | 32130.05 | 765.34 | 6649.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 45628.64 | 22127.52 | 33698.53 | 59577.65 | 13220.68 | 16016.79 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -44363.85 | -19980.73 | -26877.2 | -29697.06 | -9891.35 | -13514.8 | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 60253.21 | - | 3080 | 38062.58 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 80 | 280 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 53298.41 | 23360 | 33209.04 | 8284.14 | 1980 | 1086.75 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 660 | - | - | 659 | 704 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 113551.62 | 24020 | 36289.04 | 46346.72 | 2639 | 1790.75 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 42676.6 | 22261.7 | 18105.65 | 6057.58 | 50 | 2692.86 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 764.81 | 1721.44 | 419.64 | 11075.13 | 1066.97 | 726.87 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 39.26 | 1680 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3963.71 | 752.43 | 3999.93 | 19923.32 | 219.34 | 510 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 47405.13 | 24735.56 | 22525.22 | 37056.03 | 1336.31 | 3929.74 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 66146.49 | -715.56 | 13763.82 | 9290.68 | 1302.69 | -2138.98 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1742.68 | 502.51 | 689.47 | -369.04 | -892.71 | 212.5 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 55532.28 | 1703.7 | 4639.71 | 1723.92 | 1166.38 | 325.27 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11594.21 | 9890.52 | 5250.8 | 3526.88 | 2360.51 | 2035.24 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 67126.49 | 11594.21 | 9890.52 | 5250.8 | 3526.88 | 2360.51 | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 32385.73 | 23143.85 | 19022.22 | 11859.85 | 13792.1 | 12669.77 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 415.25 | 1172.75 | 942.55 | 983.44 | 195.21 | 287.24 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9111.3 | 7553.61 | 5158.46 | 3000.07 | 1764.95 | 1103.94 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 358.37 | 343.29 | 221.1 | 103.89 | 52.88 | 43.22 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 156.32 | 163.86 | 182.68 | 53.22 | 9.2 | 6.87 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 274.09 | -32.81 | 8.43 | 191.78 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 155.79 | 731.22 | 892.53 | 229.15 | - | 23.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 340.29 | -103.22 | 293.63 | - | 3.09 | -3.09 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -799.97 | -198.23 | -1052.03 | 484.69 | 1399.47 | -67.83 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -117.89 | 8.07 | -16.94 | -61.56 | -47.97 | -39.85 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -166.02 | -11.82 | -205.06 | -107.78 | -18.31 | -35.49 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 3.7 | -7.79 | 11.5 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -14126.03 | -10473.02 | -5102.51 | -4295.57 | -4865.44 | -1119.09 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6045.12 | -3539.76 | 133.21 | -2578.54 | -5525.16 | -4660.02 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7977.49 | 1682.77 | -5026.37 | 6824.77 | 3887.72 | 7557.8 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 1407.13 | 1387.25 | 1381.77 | 5663 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 32006.96 | 21897.48 | 17063.63 | 22499.34 | 10647.74 | 15766.54 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 67126.49 | 11594.21 | 9890.52 | 5250.8 | 3526.88 | 2360.51 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 11594.21 | 9890.52 | 5250.8 | 3526.88 | 2360.51 | 2035.24 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 55532.28 | 1703.7 | 4639.71 | 1723.92 | 1166.38 | 325.27 | - | - | - |