众鑫股份603091核心经营数据 |
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当前股价：64.28，市值：66
亿，动态市盈率PE：22.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.05%，净利增长率：15.69%； 未来三年预估净利增长率：50.23% （26E:111.18%, 27E:32.10%, 28E:21.54%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10223.88 | 10223.88 | 7667.91 | 7667.91 | 7610.4 | 2809.42 | 2809.42 | - | - | - |
| 净资产(万) | 219657.26 | 200081.79 | 108920.51 | 84389.4 | 60985.47 | 36765.33 | 27327.21 | - | - | - |
| 总资产(万) | 287743.86 | 259836.55 | 150728.56 | 123764.88 | 91097.47 | 57227.36 | 42809.57 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 150561.41 | 154619.75 | 132606.24 | 131579.38 | 91032.23 | 57841.54 | 55635.17 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -2.62 | 16.6 | 0.78 | 44.54 | 57.38 | 3.97 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 100953.36 | 100507.91 | 90230.04 | 93989.2 | 60257.99 | 34736.62 | 33355.23 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.44 | 11.39 | -4 | 55.98 | 73.47 | 4.14 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.95 | 35 | 31.96 | 28.57 | 33.81 | 39.95 | 40.05 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 12385.76 | 11897.38 | 9871.3 | 9319.84 | 12257.43 | 4746.5 | 4530.57 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 4.1 | 20.52 | 5.92 | -23.97 | 158.24 | 4.77 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.97 | 21.99 | 23.29 | 24.79 | 39.83 | 20.54 | 20.33 | - | - | - |
| 净利润(万) | 26482.22 | 32385.73 | 23143.85 | 19022.22 | 11859.85 | 13792.1 | 12669.77 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -18.23 | 39.93 | 21.67 | 60.39 | -14.01 | 8.86 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 41723.95 | 32006.96 | 21897.48 | 17063.63 | 22499.34 | 10647.74 | 15766.54 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 30.36 | 46.17 | 28.33 | -24.16 | 111.31 | -32.47 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.58 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 1.9 | 0.77 | 1.24 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.62 | 20.96 | 23.94 | 26.17 | 24.27 | 43.04 | 92.73 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 19.96 | 31.72 | 29.01 | 27.9 | 26.19 | 56.05 | 76.82 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 55493.63 | 38347.98 | 20536.46 | 29338.94 | 27447.6 | 12455.34 | 9367.08 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 11909 | 9626 | 8061 | 5562 | 3157 | 1827 | 1154 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 219437.6 | 200081.79 | 108920.51 | 84389.4 | 60955.63 | 31057.79 | 23775.99 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.67 | 83.7 | 29.07 | 38.44 | 96.27 | 30.63 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -16962 | 3664 | 10668 | -4725 | -14330 | 911 | 2889 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -65.65 | -325.78 | -67.03 | -1673 | -68.47 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 21.46 | 19.57 | 14.2 | 11.01 | 8.01 | 11.05 | 8.46 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.6 | 3.17 | 3.02 | 2.48 | 1.31 | 4.11 | 3.95 | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | BAABA | BABAA | BABAA | BABAA | BBAAA | BABAA | AAAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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