圣达生物603079现金流量表 |
4145 ℃ |
|
当前股价：16.35，市值：28
亿，动态市盈率PE：-97.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-138.65%。 其中，历史营业增长率：4.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70126.96 | 76070.1 | 79678.07 | 86387.3 | 52863.3 | 52623.74 | 47894.6 | 49649.14 | 56186.53 | 36123.84 |
| 收到的税费返还(万) | 2798.91 | 4458.45 | 3285.06 | 1678.14 | 2555.4 | 2671.79 | 1597.22 | 2160.01 | 1575.69 | 1900.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1665.88 | 2764.43 | 2243.57 | 3784.83 | 1626.52 | 842.94 | 1414.38 | 1341.25 | 590.74 | 598.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74591.75 | 83292.98 | 85206.71 | 91850.26 | 57045.22 | 56138.46 | 50906.2 | 53150.4 | 58352.96 | 38622.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48415.66 | 60707.55 | 53598.68 | 36120.09 | 33991 | 30769.72 | 27403.21 | 31484.25 | 28892.16 | 25938.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12533.91 | 12522.56 | 12148.24 | 10694.79 | 9486.12 | 8492.94 | 7396.68 | 7654.38 | 6973.74 | 4922.1 |
| 支付的各项税费(万) | 3795.58 | 3118.58 | 4337.31 | 2924.41 | 2403.07 | 3441.87 | 3254.85 | 2819.91 | 2947.29 | 1456.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3404.46 | 2872.54 | 7676.43 | 8790.77 | 5309.67 | 4565.35 | 3318.05 | 3891.7 | 4732.59 | 2865.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68149.6 | 79221.23 | 77760.67 | 58530.07 | 51189.86 | 47269.87 | 41372.8 | 45850.25 | 43545.78 | 35182.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6442.15 | 4071.75 | 7446.04 | 33320.19 | 5855.36 | 8868.59 | 9533.4 | 7300.15 | 14807.18 | 3440.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3200 | 34000 | 31800 | 15900 | 3150 | 9000 | 1500 | - | 1000 | 1830 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.81 | 1139.26 | 2157.4 | 129.86 | 19.84 | 308.07 | 2.37 | - | 40.85 | 6.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 73.01 | 53.3 | 93.37 | 73.63 | 142.5 | 11.03 | 12.24 | 6.25 | 21.9 | 70.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 116.25 | - | 138 | 2300 | 174.37 | 80.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3278.83 | 35192.57 | 34050.77 | 16219.74 | 3312.34 | 9457.09 | 3814.61 | 180.62 | 1143.55 | 1907.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24592.74 | 6325.9 | 9996.19 | 8515.33 | 18588.1 | 14451.54 | 4688.36 | 5377.1 | 2144.28 | 2292.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 2500 | 37000 | 23800 | 19920 | 9600 | 1550 | 10550 | - | 1000 | 1830 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 286.76 | 700 | - | - | - | 1483.5 | - | - | 2272.89 | 5741.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 51.2 | - | - | - | - | 237.73 | 2524.63 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27430.7 | 44025.9 | 33796.19 | 28435.33 | 28188.1 | 17722.78 | 17762.99 | 5377.1 | 5417.16 | 9864.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24151.88 | -8833.33 | 254.58 | -12215.59 | -24875.76 | -8265.68 | -13948.38 | -5196.49 | -4273.61 | -7956.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 27318 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23790 | 9253.25 | 35790.67 | 30700 | 52352.52 | 17732.88 | 12750 | 15250 | 6500 | 8000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 240 | - | - | - | - | 6300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23790 | 9493.25 | 35790.67 | 30700 | 52352.52 | 17732.88 | 46368 | 15250 | 6500 | 8000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3240 | 21858 | 31463.61 | 30525.78 | 25935.28 | 13000 | 16000 | 10500 | 13025 | 9550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1418.7 | 2742.81 | 6546.55 | 1881.01 | 2121.39 | 2645.36 | 6497.64 | 389.03 | 609.67 | 559.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1433.26 | 580.22 | 52.32 | 3500 | 2836.69 | 1142.4 | 8068.9 | 110 | 100 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6091.95 | 25181.03 | 38062.48 | 35906.79 | 30893.36 | 16787.76 | 30566.54 | 10999.03 | 13734.67 | 10109.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17698.05 | -15687.78 | -2271.81 | -5206.79 | 21459.16 | 945.12 | 15801.46 | 4250.97 | -7234.67 | -2109.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 262.87 | 1782.77 | -667.08 | -1790.88 | 273.02 | 535.02 | -493.3 | 596.81 | 301.46 | 1.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 251.19 | -18666.6 | 4761.73 | 14106.93 | 2711.78 | 2083.04 | 10893.18 | 6951.45 | 3600.36 | -6624.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30335.57 | 49002.16 | 44240.43 | 30133.51 | 27421.72 | 25338.68 | 14445.5 | 7494.05 | 3893.69 | 10518.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30586.75 | 30335.57 | 49002.16 | 44240.43 | 30133.51 | 27421.72 | 25338.68 | 14445.5 | 7494.05 | 3893.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5420.17 | 3044.06 | 7182.21 | 18997.22 | 3775.92 | 4258.38 | 7261.02 | 6093.56 | 8670.29 | 4378.51 |
| 资产减值准备(万) | 5080.95 | 1841.58 | 744.16 | 1288.57 | 1653.69 | 979.01 | 267.71 | 109.79 | 1690.5 | 176.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6556.92 | 6210.88 | 6084.44 | 5961.16 | 4232.11 | 2471.04 | 2016.4 | 1905.26 | 1923.54 | 1770.63 |
| 无形资产摊销(万) | 648.72 | 558.2 | 1005.67 | 1010.96 | 941.32 | 831.94 | 822.46 | 813.73 | 781.16 | 725.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 530.93 | 478.49 | 591.08 | 449.27 | 182.13 | 21.25 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.22 | -8.71 | -0.13 | 1.3 | -6.62 | 64.71 | -8.56 | 109.78 | 127.86 | 79.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 160.68 | 9.82 | 151.96 | 101.62 | 133.95 | - | 7.88 | - | 37.23 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.01 | 89.71 | -1.44 | - | - | -100.16 | 97.74 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -106.3 | -1289.18 | 1103 | 2633.7 | 724.41 | 138.44 | 994.85 | -189.5 | 259.91 | 588.04 |
| 投资损失(万) | -40.65 | -1127.17 | -2153.62 | -131.57 | 63.77 | -170.34 | -2.37 | - | -40.85 | -6.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | 446.61 | -197.06 | -49.63 | 56.84 | -158.87 | -39.85 | -42.94 | -5.47 | 26.34 | -36.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -415.12 | 88.23 | 109.11 | 268.46 | 255.97 | 119.41 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2337.58 | -8793.33 | -6304.88 | -659.33 | -7586.67 | -1320.04 | 2187.91 | -1768.01 | -3949.31 | -2470.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3649.23 | 1076.12 | 25068.96 | -1573.41 | -2526.07 | 2493.98 | -5686.3 | 2763.17 | -77.43 | -3360.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7440.68 | 2034.46 | -26126.6 | 4915.41 | 4170.31 | -973.51 | 1617.61 | -2532.16 | 2657.39 | 1595.15 |
| 其他(万) | 101.94 | - | - | - | - | 94.34 | - | - | 2700.54 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6442.15 | 4071.75 | 7446.04 | 33320.19 | 5855.36 | 8868.59 | 9533.4 | 7300.15 | 14807.18 | 3440.16 |
| 现金的期末余额(万) | 30586.75 | 30335.57 | 49002.16 | 44240.43 | 30133.51 | 27421.72 | 25338.68 | 14445.5 | 7494.05 | 3893.69 |
| 现金的期初余额(万) | 30335.57 | 49002.16 | 44240.43 | 30133.51 | 27421.72 | 25338.68 | 14445.5 | 7494.05 | 3893.69 | 10518.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 251.19 | -18666.6 | 4761.73 | 14106.93 | 2711.78 | 2083.04 | 10893.18 | 6951.45 | 3600.36 | -6624.75 |