麦加芯彩603062现金流量表 |
324 ℃ |
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当前股价：35.9，市值：39
亿，动态市盈率PE：25.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.96%，净利增长率：54.71%； 未来三年预估净利增长率：27.08% （24E:24.70%, 25E:33.17%, 26E:23.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67311.27 | 129827.35 | 84122.51 | 54169.73 | 30537.31 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 493.86 | - | 881.63 | - | 389.37 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2399 | 3146.64 | 1385.99 | 872.16 | 734.31 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70204.13 | 132973.99 | 86390.14 | 55041.9 | 31660.99 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46686.16 | 67452.71 | 90702.76 | 34732.16 | 20819.67 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9938.47 | 11756.66 | 11089.16 | 6650.43 | 6052.86 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7976.04 | 14218.36 | 15926.36 | 6126.87 | 3969.03 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9745.58 | 11245.72 | 11812.44 | 8720.42 | 9868.27 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74346.26 | 104673.46 | 129530.73 | 56229.88 | 40709.83 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4142.13 | 28300.53 | -43140.59 | -1187.99 | -9048.84 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3062.94 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13.27 | 177.1 | 122.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 276.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1951.24 | 468.66 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3076.2 | 737.1 | 2350.05 | 468.66 | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1514.92 | 1606.22 | 3950.99 | 1034.12 | 740.09 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 110156.02 | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1380 | 81.96 | 303.98 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 111670.94 | 1606.22 | 5890.99 | 1116.07 | 1044.07 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -108594.74 | -869.12 | -3540.94 | -647.41 | -1044.07 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 145352.51 | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6180.95 | 42937.41 | 91511.43 | 39580.2 | 14608.35 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 959 | 4980.22 | 1956.74 | 127.24 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 152492.46 | 47917.64 | 93468.17 | 40457.44 | 14608.35 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8570 | 45294.8 | 23800 | 18949.44 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13236.45 | 14990.89 | 13577.57 | 1417.55 | 1030.28 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1884.39 | 1609.55 | 8574.08 | 15970.1 | 3430.56 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23690.85 | 61895.24 | 45951.65 | 36337.1 | 4460.83 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 128801.61 | -13977.6 | 47516.53 | 4120.35 | 10147.51 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.95 | -43.57 | -9.98 | 3.34 | -37.75 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16060.79 | 13410.25 | 825.03 | 2288.28 | 16.85 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20287.08 | 6876.83 | 6051.8 | 3763.52 | 3746.67 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36347.87 | 20287.08 | 6876.83 | 6051.8 | 3763.52 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16695.64 | 26000.1 | 32561.47 | 17564.86 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 761.21 | 671.96 | 517.8 | 284.25 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1260.06 | 1089.75 | 959.74 | 896.83 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 112.04 | 171.97 | 166.1 | 133.67 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 103.85 | 32.68 | 13.3 | 13.3 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -219.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 30.62 | 23.87 | 139.73 | 12.19 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -182.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 254.3 | 1304.67 | 2261.58 | 1310.73 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4.15 | -177.1 | -46.12 | -44.57 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -260.98 | 306.52 | -690.23 | -321.6 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3242.22 | 2122.4 | -4271.57 | -81.85 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -64847.34 | -29198.33 | -141845.77 | -52448.1 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 43082.92 | 26206.15 | 64142.73 | 29879.54 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4142.13 | 28300.53 | -43140.59 | -1187.99 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36347.87 | 20287.08 | 6876.83 | 6051.8 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20287.08 | 6876.83 | 6051.8 | 3763.52 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16060.79 | 13410.25 | 825.03 | 2288.28 | - | - | - | - | - | - |