成都燃气603053现金流量表 |
3241 ℃ |
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当前股价：9.87，市值：88
亿，动态市盈率PE：18.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.85%。 其中，历史营业增长率：3.46%，净利增长率：-0.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 601119.69 | 592148.46 | 539059.89 | 493695.81 | 437764.55 | 541531.67 | 459809.63 | 448841.61 | 406249.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1068.47 | - | 475.56 | 1405.87 | 1576.33 | 2134.02 | 924.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15460.96 | 14652.81 | 14488.38 | 9687.06 | 8529.9 | 7531.22 | 6967.49 | 11251.56 | 11274.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 616580.65 | 606801.27 | 554616.74 | 503382.87 | 446770.01 | 550468.77 | 468353.45 | 462227.2 | 418448.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 456974.7 | 381258.61 | 386892.11 | 351138.62 | 324812.4 | 380674 | 321096.33 | 283071.67 | 278254.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 59623.41 | 59123.5 | 55468.62 | 55617.12 | 51958.46 | 56225.91 | 39138.04 | 48968.82 | 43858.89 |
| 支付的各项税费(万) | - | 23931.65 | 22927.09 | 17811.05 | 18866.31 | 14931.99 | 19377.99 | 21670.44 | 27202.2 | 29041.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10414.36 | 12052.89 | 22907.68 | 12848.71 | 6787.49 | 16740.02 | 18734.38 | 14725.04 | 11644.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 550944.12 | 475362.09 | 483079.45 | 438470.77 | 398490.34 | 473017.92 | 400639.18 | 373967.73 | 362800.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 65636.53 | 131439.17 | 71537.29 | 64912.1 | 48279.67 | 77450.84 | 67714.27 | 88259.47 | 55648.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 131000 | 105000 | 100000 | 20000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5376.92 | 5352.28 | 8027.37 | 4575.88 | 4302.68 | 1714.27 | 3119.07 | 2690.2 | 2676.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 95.83 | 50.41 | 16.27 | 7.32 | 920.93 | 102.28 | 153.16 | 1022.85 | 15.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 78400 | 38900 | 34762.1 | 76700 | - | - | 2000 | 325945.14 | 487560.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 214872.75 | 149302.69 | 142805.74 | 101283.2 | 5223.61 | 1816.56 | 5272.23 | 329658.19 | 490252.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13071.71 | 25879.53 | 17055.43 | 26107.02 | 17847.81 | 38851.94 | 36974.61 | 39341.19 | 30930.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 123500 | 110000 | 104000 | 60150 | - | 490 | 4500 | 400 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 8475.44 | - | 6089.9 | 4600 | 27744.26 | 1174.13 | - | - | 15863.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 123700 | 112100 | 49900 | 40700 | 47821.72 | 93080 | - | 303837.35 | 463618.41 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 268747.15 | 247979.53 | 177045.33 | 131557.02 | 93413.78 | 133596.07 | 41474.61 | 343578.55 | 510412 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -53874.4 | -98676.85 | -34239.6 | -30273.82 | -88190.17 | -131779.51 | -36202.39 | -13920.36 | -20159.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 90596.61 | - | - | 90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | 4000 | 3000 | 80 | 22800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5800 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 6800 | 94596.61 | 3000 | 80 | 22890 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2056.54 | 249.81 | 218.17 | 22746.88 | 230.2 | 3331.83 | 243.59 | 516.15 | 239.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 30219.68 | 29801.67 | 29410.82 | 24227.92 | 23348.98 | 13594.69 | 27527.38 | 62536.89 | 44663.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1554 | 2839.2 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16.55 | 329.69 | 379.9 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 32292.77 | 30381.17 | 30008.89 | 46974.8 | 23579.18 | 16926.51 | 27770.97 | 63053.05 | 44902.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -32292.77 | -30381.17 | -30008.89 | -46974.8 | -16779.18 | 77670.1 | -24770.97 | -62973.05 | -22012.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -20530.65 | 2381.16 | 7288.81 | -12336.52 | -56689.69 | 23341.43 | 6740.92 | 11366.06 | 13477.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 48710.49 | 46329.34 | 39040.52 | 51377.04 | 108066.73 | 84725.3 | 77984.38 | 66618.32 | 53141.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28179.84 | 48710.49 | 46329.34 | 39040.52 | 51377.04 | 108066.73 | 84725.3 | 77984.38 | 66618.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 51876.67 | 55689.24 | 52139.46 | 50308.67 | 43424.82 | 49787.22 | 47353.41 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 98.36 | -155.75 | 74.23 | - | - | 361.31 | 617.92 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 22062.81 | 23169.57 | 20357.01 | 19378.86 | 19015.26 | 18937.98 | 17514.94 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 3108.54 | 3594.23 | 2436.14 | 2442.07 | 1554.96 | 1294.88 | 1159.63 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 716.31 | 1068.48 | 1067.18 | 558.88 | 709.64 | 774.23 | 954.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -23.64 | -329.81 | 9.85 | 97.83 | 14.36 | 90.05 | 30.01 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.38 | 0.73 | 19.97 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 251.4 | 504.79 | 265.19 | 167 | 95.02 | 238.9 | 81.93 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -7668.37 | -9042.09 | -10997.81 | -9231.41 | -9234.06 | -4422.68 | -4583.94 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -69.47 | -72.06 | -618.59 | 300.16 | 381.07 | -331.06 | 114.95 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -682.07 | -392.61 | 1106.17 | 799.96 | 698.14 | 1587.33 | 149.67 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 225.59 | 2241.7 | -99.58 | -607.48 | -2811.81 | -4735.39 | -4338.5 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3203.85 | -6651.36 | -433.64 | -9136.07 | -6838.29 | -3764.97 | 8210.38 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7268.42 | 61273.6 | 5338.68 | 9154.29 | 589.32 | 17231.57 | 122.57 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 424.67 | 233.38 | - | 401.47 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 65636.53 | 131439.17 | 71537.29 | 64912.1 | 48279.67 | 77450.84 | 67714.27 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 28179.84 | 48710.49 | 46329.34 | 39040.52 | 51377.04 | 108066.73 | 84725.3 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 48710.49 | 46329.34 | 39040.52 | 51377.04 | 108066.73 | 84725.3 | 77984.38 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -20530.65 | 2381.16 | 7288.81 | -12336.52 | -56689.69 | 23341.43 | 6740.92 | - | - |