鹿山新材603051现金流量表 |
1624 ℃ |
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当前股价：26.83，市值：28
亿，动态市盈率PE：311.06，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：37.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 269702.39 | 221758.02 | 124509.39 | 86477.21 | 63034.05 | 65841.84 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4730.68 | 5722.65 | 1731.88 | 277.87 | 855.02 | 595.4 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4615.02 | 4584.28 | 2420.74 | 1743.88 | 1510.57 | 534.33 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 279048.09 | 232064.95 | 128662.01 | 88498.96 | 65399.64 | 66971.57 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 272474.34 | 281035.46 | 109281.99 | 75530.89 | 50050.86 | 55063.61 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13814.98 | 11162.95 | 8233.5 | 5592.81 | 4196.47 | 3324.51 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3183.95 | 2490.85 | 3227.49 | 2636.99 | 1696.43 | 1516.4 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5059.24 | 6511.84 | 6674.8 | 2965.72 | 3974.12 | 4394.12 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 294532.51 | 301201.11 | 127417.79 | 86726.41 | 59917.89 | 64298.64 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -15484.42 | -69136.16 | 1244.23 | 1772.55 | 5481.75 | 2672.93 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 112579.14 | 137853.53 | 63349.74 | 7420.71 | 6401.48 | 9023.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47.62 | 229.77 | 9.34 | 377.8 | 103.96 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 534.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112626.76 | 138083.31 | 63893.33 | 7798.51 | 6505.44 | 9023.6 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21045.86 | 14353.77 | 10326.68 | 12083.36 | 1333.64 | 2020.94 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 112450.99 | 137750 | 60550 | 2700 | 7250 | 6000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 534.25 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 133496.85 | 152103.77 | 70876.68 | 15317.61 | 8583.64 | 8020.94 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20870.09 | -14020.46 | -6983.35 | -7519.11 | -2078.2 | 1002.67 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 59087.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 160028.03 | 70912.04 | 29446.76 | 9855.09 | 6320 | 5000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 160028.03 | 129999.83 | 29446.76 | 9855.09 | 6320 | 5000 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 104576.84 | 39663.23 | 11811.36 | 4400 | 6900 | 6950 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7842.78 | 5948.59 | 630.28 | 178.83 | 347.51 | 315.5 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 279.38 | 2830.95 | 135.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 112699 | 48442.76 | 12577.6 | 4578.83 | 7247.51 | 7265.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 47329.03 | 81557.07 | 16869.16 | 5276.27 | -927.51 | -2265.5 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -25.69 | -153.22 | -25.08 | -69.53 | 22.87 | 46.04 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10948.83 | -1752.78 | 11104.96 | -539.82 | 2498.91 | 1456.13 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17884.83 | 19637.61 | 8532.65 | 9072.47 | 6573.56 | 5117.42 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28833.66 | 17884.83 | 19637.61 | 8532.65 | 9072.47 | 6573.56 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8630.99 | 7484.94 | 11350.88 | 11573.97 | 7194.28 | 4791.02 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 755.74 | 1116.82 | 52.01 | 93.83 | 192.21 | 348.7 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5272.62 | 4258.52 | 2639.22 | 2011.87 | 1661.95 | 1577.18 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 71.04 | 61.18 | 59.15 | 59.15 | 66.54 | 67.22 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 360.37 | 200.91 | 112.91 | 36.49 | 23.33 | 23.33 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -39.36 | 49.49 | -22.53 | -159.21 | -2.43 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.79 | - | 27.51 | 8.52 | 6.69 | 6.26 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 25.98 | -34.16 | 7.53 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4141.15 | 2431.35 | 650.34 | 178.83 | 347.51 | 315.5 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -128.15 | -103.53 | -99.09 | -170.71 | -111.14 | -254.59 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2417.83 | -1266.33 | -80.76 | 8.54 | 44.2 | -70.36 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 25072.8 | -44278.23 | -6220.08 | -2085.39 | -2594.98 | -2135.32 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31880.88 | -60647.02 | -19234.15 | -16254.2 | 882.41 | -3995.15 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10389.74 | 19294.34 | 11177.45 | 5447.17 | -1959.34 | 1991.62 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1552.47 | 1038.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -15484.42 | -69136.16 | 1244.23 | 1772.55 | 5481.75 | 2672.93 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28833.66 | 17884.83 | 19637.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17884.83 | 19637.61 | 8532.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10948.83 | -1752.78 | 11104.96 | - | - | - | - | - | - | - |