福达合金603045核心经营数据 |
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当前股价：12.96，市值：18
亿，动态市盈率PE：35.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.4%。 其中，历史营业增长率：9.66%，净利增长率：12.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13544.52 | 13762 | 13762 | 13762 | 13762 | 9830 | 7372 | 7372 | 7372 | 7372 |
| 净资产(万) | 93398.94 | 89934.36 | 86956.65 | 82332.32 | 82446.08 | 76838.52 | 50166.65 | 45796.65 | 42644.19 | 40454.95 |
| 总资产(万) | 226837.04 | 187948.77 | 216772.69 | 191183.38 | 147186.43 | 133508.31 | 108186.22 | 84576.19 | 70506.75 | 70425.16 |
| 营业收入(万) | 279163.18 | 219280.06 | 293112.37 | 230455.04 | 156377.91 | 132548.24 | 125492.9 | 103685.3 | 84892.49 | 96915.16 |
| 营业收入增长率(%) | 27.31 | -25.19 | 27.19 | 47.37 | 17.98 | 5.62 | 21.03 | 22.14 | -12.41 | -12.68 |
| 营业成本(万) | 251231.63 | 195215.9 | 261312.44 | 204261.04 | 135437.3 | 113016 | 107496.99 | 88442.62 | 72120.32 | 82653.1 |
| 营业成本增长率(%) | 28.69 | -25.29 | 27.93 | 50.82 | 19.84 | 5.13 | 21.54 | 22.63 | -12.74 | -17.02 |
| 毛利率(%) | 10.01 | 10.97 | 10.85 | 11.37 | 13.39 | 14.74 | 14.34 | 14.7 | 15.05 | 14.72 |
| 三项费用(万) | 13807.6 | 14737.06 | 16607.74 | 12586.57 | 10067.72 | 10367.11 | 12228.22 | 9787.9 | 8563.05 | 9191.94 |
| 费用增长率(%) | -6.31 | -11.26 | 31.95 | 25.02 | -2.89 | -15.22 | 24.93 | 14.3 | -6.84 | -9.52 |
| 费用率(%) | 49.43 | 61.24 | 52.23 | 48.05 | 48.08 | 53.08 | 67.95 | 64.21 | 67.04 | 64.45 |
| 净利润(万) | 4085.71 | 2976.99 | 5709.25 | 4420.38 | 7317.88 | 5783.08 | 5475.8 | 4626.86 | 4105.96 | 4597.82 |
| 净利润增长率(%) | 37.24 | -47.86 | 29.16 | -39.59 | 26.54 | 5.61 | 18.35 | 12.69 | -10.7 | 264.46 |
| 经营现金流(万) | -11768.31 | 25326.87 | -15054.61 | 928.53 | -8693.67 | 5904.35 | 5355.32 | 1787.45 | 7818.1 | 720.16 |
| 现金流增长率(%) | -146.47 | -268.23 | -1721.34 | -110.68 | -247.24 | 10.25 | 199.61 | -77.14 | 985.61 | -90.08 |
| 净利润现金比(-) | -2.88 | 8.51 | -2.64 | 0.21 | -1.19 | 1.02 | 0.98 | 0.39 | 1.9 | 0.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.46 | 3.37 | 6.74 | 5.37 | 9.19 | 9.11 | 11.41 | 10.46 | 9.88 | 12.05 |
| 生产资本回报率(%) | 6.29 | 4.71 | 9.66 | 8.19 | 18.1 | 20.7 | 18.52 | 28.56 | 27.7 | 34.03 |
| 资本支出(万) | 4036.98 | 9495.43 | 13394.07 | 10938.37 | 9501.87 | 2918.64 | 14010.98 | 3777.2 | 2052.41 | 1121.78 |
| 折旧和摊销(万) | 5083 | 5061 | 5509 | 2498 | 4113 | 3508 | 2337 | 1813 | 1384 | 1266 |
| 归属股东权益(万) | 93398.94 | 89934.36 | 86956.65 | 82332.32 | 82446.08 | 76838.52 | 50166.65 | 45796.65 | 42644.19 | 40454.95 |
| 股东权益增长率(%) | 3.85 | 3.42 | 5.62 | -0.14 | 7.3 | 53.17 | 9.54 | 7.39 | 5.41 | 12.82 |
| 自由现金流(万) | 5132 | -1457 | -2176 | -4020 | 1929 | 6372 | -6198 | 2663 | 3438 | 4742 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -332.75 | -22.54 | -27.5 | 217.19 |
| 每股股东权益(元) | 6.9 | 6.53 | 6.32 | 5.98 | 5.99 | 7.82 | 6.81 | 6.21 | 5.78 | 5.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.22 | 0.41 | 0.32 | 0.53 | 0.59 | 0.74 | 0.63 | 0.56 | 0.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBACB | CBCBA | CBBCA | CBCBA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | +-+ | -++ | +-+ | +-+ | +++ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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