广州酒家603043现金流量表 |
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当前股价：14.53，市值：83
亿，动态市盈率PE：16.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.25%。 其中，历史营业增长率：11.54%，净利增长率：8.88%； 未来三年预估净利增长率：6.33% （26E:6.79%, 27E:6.30%, 28E:5.89%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 573761.72 | 548029.84 | 462135.99 | 431582.05 | 365196.73 | 326358.53 | 280953.63 | 242615.65 | 211584.54 |
| 收到的税费返还(万) | - | 698.86 | 1005.61 | 3900.67 | 314.55 | 1109.08 | 100.65 | 140.03 | 77.88 | 75.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18634.65 | 13741.97 | 16073.81 | 13465.27 | 8895.38 | 6116.15 | 8370.98 | 4447.46 | 3294.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 593095.22 | 562777.42 | 482110.47 | 445361.87 | 375201.19 | 332575.34 | 289464.64 | 247140.99 | 214954.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 309281.66 | 269903.51 | 229326.67 | 223986.57 | 173439.89 | 149124.38 | 120880.63 | 105382.43 | 90738.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 86749.4 | 89796.98 | 91616.06 | 79301.13 | 63619 | 62163.56 | 51031.13 | 42386.8 | 36469.64 |
| 支付的各项税费(万) | - | 36426.94 | 38989.13 | 36462.95 | 37073.28 | 30803.22 | 25823.76 | 27606.04 | 27066.17 | 24872.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 71485.61 | 60264.15 | 41371.18 | 32108.43 | 26577.99 | 47325.46 | 42344.63 | 30229.36 | 25231.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 503943.61 | 458953.77 | 398776.86 | 372469.42 | 294440.11 | 284437.16 | 241862.43 | 205064.77 | 177311.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 89151.62 | 103823.65 | 83333.62 | 72892.45 | 80761.08 | 48138.18 | 47602.21 | 42076.23 | 37642.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 80300.88 | 69729.32 | 20000 | 22208.86 | 53000 | 46060 | 105000 | 20000 | 5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 539.14 | 770.21 | 5274.37 | 1387.65 | 830.57 | 447.1 | 1375.39 | 222.87 | 444.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 67.74 | 731.04 | 180.04 | 407.76 | 262.98 | 13.28 | 27.77 | 37.17 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 55.28 | - | 132.53 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 399.42 | - | 2412.51 | - | 2863.59 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 80907.77 | 71685.27 | 25454.41 | 26549.31 | 54093.55 | 49383.97 | 106403.16 | 20260.04 | 449.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 36540.03 | 35847.22 | 81470.44 | 31180.41 | 28953.93 | 39106.67 | 29850.16 | 8679.58 | 8229.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 85713.22 | 117581.3 | 152536.06 | 8066.6 | 75000 | 17735.68 | 129200 | 26320 | 345 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 19296.91 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 13000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 122253.25 | 153428.53 | 234006.5 | 39247.01 | 116953.93 | 76139.26 | 159050.16 | 34999.58 | 8574.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -41345.49 | -81743.26 | -208552.09 | -12697.7 | -62860.38 | -26755.29 | -52647 | -14739.54 | -8124.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2025.41 | 1970 | 3422.08 | 1490 | - | 275 | 129.26 | 61522.5 | 247.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2025.41 | 1490 | - | 1490 | - | 275 | 129.26 | 49.5 | 247.06 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 91786.65 | 76556.04 | 50860.55 | - | 10000 | - | - | 180 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 598.74 | 864.9 | 21805.05 | 397.46 | 613.27 | 1482 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 93812.06 | 78526.04 | 54881.37 | 2354.9 | 31805.05 | 672.46 | 742.52 | 63184.5 | 247.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 118749.73 | 56769.14 | - | 10000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 31035.75 | 27330.65 | 23666.08 | 15986.56 | 12421.44 | 16246.83 | 14266.28 | 19471.78 | 17699.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2432.43 | 2754.28 | 36.43 | 79.92 | - | 86.99 | 126.42 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14924.7 | 13444.92 | 12041.6 | 9404.3 | 239.19 | 394.28 | 614.68 | 1113.02 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 164710.18 | 97544.72 | 35707.68 | 35390.86 | 12660.63 | 16641.12 | 14880.96 | 20584.8 | 17699.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -70898.13 | -19018.68 | 19173.69 | -33035.96 | 19144.41 | -15968.66 | -14138.44 | 42599.7 | -17452.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 44.33 | - | 85.02 | -18.19 | -49 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -23047.67 | 3061.71 | -105959.76 | 27140.6 | 36996.11 | 5414.23 | -19183.22 | 69936.39 | 12064.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 90762.47 | 87700.76 | 193660.52 | 166519.92 | 129523.81 | 124109.58 | 143292.8 | 73356.41 | 61291.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 67714.81 | 90762.47 | 87700.76 | 193660.52 | 166519.92 | 129523.81 | 124109.58 | 143292.8 | 73356.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 51901.31 | 58320.15 | 53280.7 | 56488.7 | 46423.71 | 38343.83 | 38336.12 | 34174.33 | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 1852.12 | - | - | 325.97 | 136.1 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13259.19 | 11818.88 | 9507.61 | 7678.2 | 6466.01 | 4340.93 | 3368.53 | 3076.54 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 570.74 | 540.42 | 469.44 | 420.44 | 377.63 | 348.59 | 212.04 | 107.1 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 5277 | 4026.57 | 3047.92 | 1928.55 | 2420.71 | 2042.33 | 1789.11 | 2673.38 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -355.72 | -84.49 | 202.16 | -3.91 | 5.04 | -6.95 | -13.11 | -25 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 49.07 | 68.89 | 57.07 | 55.59 | 477.32 | 15.62 | 34.34 | 27.11 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -263.93 | -627.49 | -3853.16 | -1919.39 | -208.86 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3733.08 | 4638.12 | -986.07 | 2039.02 | 219.88 | 10.36 | - | 1.99 | - |
| 投资损失(万) | - | -528.18 | -865.98 | -312.85 | -1586.88 | -670.32 | -598.29 | -1260.17 | -428.41 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2586.11 | -1141.08 | -1702.53 | -1713.56 | -1917.49 | -1002.88 | -538.07 | -51.63 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 893.54 | -131.89 | 1060.84 | 364.56 | -11.01 | -45.92 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1729.63 | 206.82 | 149.53 | -9715.62 | 2133.77 | -6915.9 | -3396 | -1310.6 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1111.59 | -7603.7 | -4868.34 | 3813.14 | 18709.65 | -5300.49 | -2953.37 | -58.59 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8199.11 | 21278.75 | 16005.66 | 3540.37 | 5155.52 | 16326.52 | 11696.83 | 3753.92 | - |
| 其他(万) | - | -44.33 | - | -17.32 | 366.22 | 672.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 89151.62 | 103823.65 | 83333.62 | 72892.45 | 80761.08 | 48138.18 | 47602.21 | 42076.23 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 67714.81 | 90762.47 | 87700.76 | 193660.52 | 166519.92 | 129523.81 | 124109.58 | 143292.8 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 90762.47 | 87700.76 | 193660.52 | 166519.92 | 129523.81 | 124109.58 | 143292.8 | 73356.41 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -23047.67 | 3061.71 | -105959.76 | 27140.6 | 36996.11 | 5414.23 | -19183.22 | 69936.39 | - |