泛微网络603039现金流量表 |
5396 ℃ |
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当前股价：46.9，市值：120
亿，动态市盈率PE：37.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.2%。 其中，历史营业增长率：21.09%，净利增长率：17.44%； 未来三年预估净利增长率：19.13% （26E:23.49%, 27E:18.78%, 28E:15.26%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 254934.29 | 256846.72 | 245166.52 | 225147.03 | 171211.63 | 145273.59 | 120283.59 | 89291.85 | 59886.11 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4646.15 | 4948.15 | 6213.47 | 6487.01 | 5360.93 | 4814.01 | 6661 | 5637.79 | 4268.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5931.88 | 3742.72 | 4261.13 | 3511.7 | 2540.83 | 985.9 | 839.09 | 394.45 | 675.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 265512.32 | 265537.58 | 255641.13 | 235145.73 | 179113.39 | 151073.5 | 127783.68 | 95324.09 | 64830.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 15735.55 | 15421.38 | 12176.78 | 10995.9 | 7450.49 | 5939.84 | 4332.24 | 3671.96 | 3890.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 56542.16 | 61619.92 | 54770.65 | 37492.69 | 33026.82 | 27620.85 | 23593.07 | 20593.02 | 16930.93 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12986.89 | 14365.44 | 16402.49 | 15234.02 | 9883.87 | 9765.33 | 10501.64 | 8590.51 | 6453.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 150989.58 | 150073.2 | 148973.68 | 134178.72 | 98260.21 | 83940.21 | 69381.79 | 46811.97 | 25272.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 236254.18 | 241479.94 | 232323.6 | 197901.33 | 148621.39 | 127266.23 | 107808.74 | 79667.45 | 52548.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 29258.14 | 24057.65 | 23317.53 | 37244.41 | 30492 | 23807.27 | 19974.94 | 15656.64 | 12281.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 382630 | 211200 | 209000 | 26761.02 | 56740 | 48916.41 | 87018.56 | 695868.37 | 399544.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2155.3 | 1437.11 | 1237.1 | 263.78 | 521.88 | 565.38 | 226.17 | 2167.91 | 992.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8.77 | 52.34 | 7533.26 | 3201.44 | - | 0.14 | 0.37 | - | 0.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 252.81 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10008.67 | 130071.02 | 315030.26 | 322048.5 | 308318.1 | 262778.79 | 146119.25 | 31.33 | 3797.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 394802.74 | 342760.47 | 532800.63 | 352274.74 | 365579.99 | 312260.72 | 233617.15 | 698067.61 | 404334.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9108.91 | 11613.91 | 12631.62 | 8007.79 | 6728.49 | 4610.3 | 4206.12 | 3103.36 | 1143 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 385350 | 252400 | 246400 | 24200 | 43890.47 | 53835.01 | 97502.52 | 702834.37 | 399388.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3061.69 | 143300 | 241300 | 360238 | 356001.5 | 272000 | 180837.39 | 30186.72 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 397520.6 | 407313.91 | 500331.62 | 392445.79 | 406620.46 | 330445.32 | 282546.03 | 736124.45 | 400531.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2717.86 | -64553.44 | 32469.01 | -40171.05 | -41040.48 | -18184.6 | -48928.88 | -38056.83 | 3803.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30569.58 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 31600 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 95.34 | 15825.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 95.34 | 15825.64 | - | - | 31600 | - | - | 30569.58 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 143.3 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5806.32 | 3845.49 | 3853.68 | 3257.75 | 2274.51 | 1536.29 | 1039.05 | 1000.05 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 26064.51 | 714.21 | 16434.06 | 1452.04 | 3612.66 | 131.11 | - | 1185.44 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 31870.84 | 4559.7 | 20287.74 | 4853.09 | 5887.17 | 1667.4 | 1039.05 | 2185.49 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -31775.5 | 11265.94 | -20287.74 | -4853.09 | 25712.83 | -1667.4 | -1039.05 | 28384.09 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 8.11 | 11.6 | 61.41 | -6.83 | -0.99 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5227.1 | -29218.26 | 35560.2 | -7786.56 | 15163.36 | 3955.27 | -29992.98 | 5983.9 | 16085.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 28612.52 | 57830.78 | 22270.58 | 30057.14 | 14893.78 | 10938.51 | 40931.49 | 34947.59 | 18862.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23385.41 | 28612.52 | 57830.78 | 22270.58 | 30057.14 | 14893.78 | 10938.51 | 40931.49 | 34947.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 20294.5 | 17868.26 | 22322.68 | 30869.87 | 22940.74 | 13932.78 | 10818.54 | 8591.52 | 6443.07 |
| 资产减值准备(万) | - | 2658.47 | 147.7 | 62.57 | 64.1 | 152.17 | 553.57 | 1939.88 | 301.02 | 201.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2498.38 | 2224.2 | 1420.61 | 1333.2 | 1296.69 | 1264.02 | 1099.19 | 941.71 | 640.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | 186.02 | 199.54 | 196.13 | 138.19 | 118.29 | 135.63 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 154.04 | 245.29 | 305.81 | 354.78 | 256.8 | 230.54 | 200.02 | 65.12 | 57.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.71 | 0.18 | -20.03 | -1714.8 | - | - | - | - | 1.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 5.16 | 7.19 | 4.31 | 2.46 | 9.99 | 2.64 | - |
| 财务费用(万) | - | -3209.89 | -3590.44 | -3292.02 | -5015.31 | -2742.91 | -2521.62 | -2265.66 | -100.97 | -95.87 |
| 投资损失(万) | - | 2131.15 | 4456.69 | 4150.83 | -1109.82 | -3814.26 | 766.14 | -927.26 | -2167.91 | -992.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -296.03 | -106 | -106.77 | 112.34 | 157.12 | -88.55 | -514.35 | -189.25 | 72.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -28.33 | -65.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 484.92 | -376.53 | -861.4 | -3782.3 | -650.17 | 204.48 | -157.79 | -540.38 | -103 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4695.51 | -5350.01 | -13106.17 | -19087.74 | -8521.66 | -7390.44 | -10844.05 | -10150.59 | -2977.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6849.04 | 6674.91 | 14681.23 | 31436.56 | 19538.85 | 14501.78 | 17900.67 | 9576.93 | 9019.05 |
| 其他(万) | - | - | - | -4667.93 | 1141.74 | 1260.17 | 2216.48 | 2701.49 | 9312.53 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 29258.14 | 24057.65 | 23317.53 | 37244.41 | 30492 | 23807.27 | 19974.94 | 15656.64 | 12281.92 |
| 现金的期末余额(万) | - | 23385.41 | 28612.52 | 57830.78 | 22270.58 | 30057.14 | 14893.78 | 10938.51 | 40931.49 | 34947.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | 28612.52 | 57830.78 | 22270.58 | 30057.14 | 14893.78 | 10938.51 | 40931.49 | 34947.59 | 18862.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5227.1 | -29218.26 | 35560.2 | -7786.56 | 15163.36 | 3955.27 | -29992.98 | 5983.9 | 16085.29 |