万盛股份603010现金流量表 |
4188 ℃ |
|
当前股价：10.59，市值：62
亿，动态市盈率PE：45.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.36%。 其中，历史营业增长率：13.65%，净利增长率：11.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 249736.14 | 327343.78 | 350230.47 | 170704.08 | 163550.88 | 144470.48 | 131169.86 | 101430.94 | 78938.92 | 64010.7 |
| 收到的税费返还(万) | 3313.81 | 6687.49 | 4152.49 | 2095.15 | 1333.45 | 3335.77 | 697.02 | 471.4 | 563.3 | 715.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 57175.29 | 59010.89 | 37651.1 | 2724.13 | 6648.07 | 4030.3 | 3013.98 | 2362.91 | 1878.91 | 1546.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 310225.24 | 393042.16 | 392034.05 | 175523.36 | 171532.4 | 151836.55 | 134880.85 | 104265.25 | 81381.13 | 66272.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 166827.4 | 250978.13 | 231457.78 | 102702.33 | 114725.76 | 112638.95 | 93445.04 | 67941.64 | 53020.77 | 49827 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24781.46 | 22749.94 | 15689.53 | 12955.28 | 12744.58 | 8750.83 | 8499.33 | 6578.9 | 4412.58 | 3059.68 |
| 支付的各项税费(万) | 7278.39 | 14764.09 | 17863.54 | 5036.55 | 5387.48 | 7018.29 | 6831.42 | 5765.94 | 3137.71 | 2083.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48647.42 | 53997.39 | 42900.76 | 14582.22 | 18285.19 | 15994.26 | 13046.29 | 10571.1 | 8537.19 | 6638.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 247534.67 | 342489.55 | 307911.61 | 135276.37 | 151143.01 | 144402.33 | 121822.09 | 90857.58 | 69108.25 | 61608.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 62690.57 | 50552.61 | 84122.44 | 40246.99 | 20389.4 | 7434.22 | 13058.76 | 13407.68 | 12272.88 | 4664.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27009.83 | 23000 | 971.43 | 110.96 | - | 501.96 | 372.87 | 2178.65 | 14189.19 | 50.66 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 247.23 | 743.05 | 45.72 | 400.81 | - | - | 21.87 | 0.32 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 776.01 | 24.07 | 37.32 | 27.44 | 2445.46 | 384.94 | 9.22 | - | - | 15.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3137.92 | - | - | 1196.03 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 476.36 | 2630.1 | - | 7165.57 | 2584.42 | 12394.37 | 629.19 | - | 297 | 576 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31647.34 | 26397.22 | 1054.47 | 8900.82 | 5029.88 | 13281.27 | 1033.15 | 2178.97 | 14486.19 | 642.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 98084.24 | 108305.33 | 26696.21 | 17873.63 | 17942.01 | 15235.23 | 28002.66 | 16785.37 | 3211.34 | 5056.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 35651.28 | 28384 | - | 5000 | 10000 | - | - | 1684 | 12000 | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 11322.37 | - | - | - | - | - | - | 10071.1 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2580.01 | 2403.69 | 4000 | 182.77 | 718.04 | - | - | 10001.1 | 434.1 | 27.41 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 136315.54 | 150415.38 | 30696.21 | 23056.4 | 28660.05 | 15235.23 | 28002.66 | 28470.48 | 25716.54 | 10083.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -104668.2 | -124018.16 | -29641.73 | -14155.58 | -23630.17 | -1953.96 | -26969.51 | -26291.51 | -11230.35 | -9441.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 147923.3 | - | 20 | 226 | 2737.18 | - | 45 | 10711.34 | 26550 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 290 | - | 20 | 226 | 349 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 110012.91 | 122903.06 | 34056.74 | 44635.36 | 41726.69 | 64900 | 40148.69 | 20000 | 8980.9 | 39413.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | 1785 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110012.91 | 282826.36 | 34056.74 | 44655.36 | 41952.69 | 67637.18 | 40148.69 | 20045 | 19692.23 | 67748.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100282.12 | 71508.33 | 49332.93 | 57253.67 | 37250.07 | 59348.69 | 18200 | 6300 | 12343.62 | 52938.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14441.4 | 26457.33 | 15067.62 | 7559.81 | 6049.39 | 4915.23 | 7273.71 | 2790.69 | 1406.77 | 4968.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3539.96 | 5251.33 | 79.38 | 118.42 | - | 29.9 | - | - | 590.41 | 917.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 118263.48 | 103217 | 64479.93 | 64931.9 | 43299.46 | 64293.82 | 25473.71 | 9090.69 | 14340.8 | 58823.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8250.58 | 179609.36 | -30423.2 | -20276.54 | -1346.77 | 3343.36 | 14674.97 | 10954.31 | 5351.44 | 8924.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 767.76 | 1546.44 | -475.85 | -371.51 | 293.08 | 648.34 | -501.16 | 598.81 | 584.73 | 37.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -49460.44 | 107690.25 | 23581.66 | 5443.35 | -4294.47 | 9471.95 | 263.07 | -1330.72 | 6978.7 | 4185.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 159548.25 | 51857.99 | 28276.33 | 22832.98 | 27127.45 | 17655.5 | 17392.43 | 18723.15 | 11744.45 | 7559.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 110087.81 | 159548.25 | 51857.99 | 28276.33 | 22832.98 | 27127.45 | 17655.5 | 17392.43 | 18723.15 | 11744.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17282.15 | 34137.47 | 82447.53 | 38264.39 | 15296.16 | 10351.4 | 9107.26 | 14936.72 | 8502.17 | 4205.6 |
| 资产减值准备(万) | 3532.01 | 5727.48 | 1065.91 | 653.32 | 7256.65 | 9762.2 | 42.75 | 243.27 | 184.13 | 180.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13611.04 | 10431.09 | 8669 | 7368.24 | 6228.84 | 4471.73 | 2550.78 | 2538.46 | 1822.22 | 1439.35 |
| 无形资产摊销(万) | 447.54 | 2572.69 | 319.21 | 298.22 | 257.08 | 282.14 | 150.22 | 126.57 | 94.47 | 91.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 151.98 | 13.77 | - | 24.06 | 32.95 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.93 | 771.18 | 705.13 | 778.32 | 1015.44 | 101.13 | -1.79 | 146.78 | 233.22 | 8.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 1783.01 | 829.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 205.87 | -194.99 | -270.25 | -236.34 | -355.87 | 31.25 | 74.8 | -273.87 | 148.9 | 318.12 |
| 财务费用(万) | 2051.77 | 631.34 | 1394.1 | 2143.07 | 1943.71 | 1139.1 | 1331.58 | -426.78 | -482.05 | 934.07 |
| 投资损失(万) | -437.88 | 499.15 | -127.31 | -655.63 | 434.44 | -154.45 | -226.99 | 135.28 | -195.89 | -59.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | 642.04 | 470.42 | -1481.53 | -70.58 | -67.74 | -495.16 | -20.49 | 44.16 | 85.92 | -204.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.42 | -947.63 | 56.76 | - | 88.58 | -97.92 | -22.59 | 20.48 | -2.43 | -58.02 |
| 存货的减少(万) | 8346.19 | -4182.26 | -17115.36 | -3174.8 | -284.86 | -12035.33 | -1689.14 | -2151.54 | 1733.21 | -1325.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10067.73 | 5884.16 | -29197.24 | -13402.3 | 7548.07 | -12713.33 | -3948.32 | -5374.86 | 1132.3 | -1820.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -990.95 | -17792.32 | 29722.53 | 7625.87 | -13825.95 | 14335.92 | 5287.33 | 3571.93 | -879.82 | 1022.84 |
| 其他(万) | 5055.77 | 12360.84 | 6675.62 | 319.72 | -5178.08 | -7544.46 | 423.37 | -128.94 | -103.48 | -67.65 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 62690.57 | 50552.61 | 84122.44 | 40246.99 | 20389.4 | 7434.22 | 13058.76 | 13407.68 | 12272.88 | 4664.5 |
| 现金的期末余额(万) | 110087.81 | 159548.25 | 51857.99 | 28276.33 | 22832.98 | 27127.45 | 17655.5 | 17392.43 | 18723.15 | 11744.45 |
| 现金的期初余额(万) | 159548.25 | 51857.99 | 28276.33 | 22832.98 | 27127.45 | 17655.5 | 17392.43 | 18723.15 | 11744.45 | 7559.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -49460.44 | 107690.25 | 23581.66 | 5443.35 | -4294.47 | 9471.95 | 263.07 | -1330.72 | 6978.7 | 4185.43 |