万盛股份603010核心经营数据 |
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当前股价：10.59，市值：62
亿，动态市盈率PE：45.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.36%。 其中，历史营业增长率：13.65%，净利增长率：11.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58957.86 | 58957.86 | 48527.27 | 34662.33 | 34679.13 | 25307.31 | 25439.2 | 25439.2 | 11563.27 | 10000 |
| 净资产(万) | 417176.77 | 402410.08 | 236782.78 | 161295.41 | 121789.08 | 113500.87 | 109983.19 | 105374.43 | 93005.68 | 51162.96 |
| 总资产(万) | 628047.55 | 605380.91 | 331670.31 | 241948 | 205296.14 | 207728.87 | 180876.8 | 140571.99 | 110992.17 | 68226.88 |
| 营业收入(万) | 285020.44 | 356421.12 | 411460.35 | 232992.75 | 192960.23 | 173289.36 | 147317.45 | 122655.47 | 87997.09 | 74694.23 |
| 营业收入增长率(%) | -20.03 | -13.38 | 76.6 | 20.75 | 11.35 | 17.63 | 20.11 | 39.39 | 17.81 | 15.79 |
| 营业成本(万) | 230925.69 | 277563.7 | 276900.73 | 153970.79 | 145875.76 | 134053.69 | 117146.18 | 91824.66 | 67039.94 | 59924.13 |
| 营业成本增长率(%) | -16.8 | 0.24 | 79.84 | 5.55 | 8.82 | 14.43 | 27.58 | 36.97 | 11.87 | 18.35 |
| 毛利率(%) | 18.98 | 22.12 | 32.7 | 33.92 | 24.4 | 22.64 | 20.48 | 25.14 | 23.82 | 19.77 |
| 三项费用(万) | 18738.2 | 21264.22 | 21763.97 | 23962.88 | 21582.57 | 16427.68 | 18047.33 | 13460.24 | 10922.09 | 9153 |
| 费用增长率(%) | -11.88 | -2.3 | -9.18 | 11.03 | 31.38 | -8.97 | 34.08 | 23.24 | 19.33 | 25.08 |
| 费用率(%) | 34.64 | 26.97 | 16.17 | 30.32 | 45.84 | 41.87 | 59.82 | 43.66 | 52.12 | 61.97 |
| 净利润(万) | 17282.15 | 34137.47 | 82447.53 | 38264.39 | 15296.16 | 10351.4 | 9107.26 | 14936.72 | 8502.17 | 4205.6 |
| 净利润增长率(%) | -49.37 | -58.59 | 115.47 | 150.16 | 47.77 | 13.66 | -39.03 | 75.68 | 102.16 | -28.51 |
| 经营现金流(万) | 62690.57 | 50552.61 | 84122.44 | 40246.99 | 20389.4 | 7434.22 | 13058.76 | 13407.68 | 12272.88 | 4664.5 |
| 现金流增长率(%) | 24.01 | -39.91 | 109.02 | 97.39 | 174.26 | -43.07 | -2.6 | 9.25 | 163.11 | -7.18 |
| 净利润现金比(-) | 3.63 | 1.48 | 1.02 | 1.05 | 1.33 | 0.72 | 1.43 | 0.9 | 1.44 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.22 | 10.68 | 41.42 | 27.03 | 13 | 9.26 | 8.46 | 15.06 | 11.79 | 10.95 |
| 生产资本回报率(%) | 5.91 | 15.86 | 81.38 | 43.82 | 18.18 | 16.63 | 14.72 | 39.98 | 30.87 | 18.19 |
| 资本支出(万) | 98084.24 | 108305.33 | 26696.21 | 17873.63 | 17942.01 | 15235.23 | 28002.66 | 16785.37 | 3211.34 | 5056.33 |
| 折旧和摊销(万) | 14211 | 13018 | 8988 | 7691 | 6519 | 4754 | 2701 | 2665 | 1917 | 1531 |
| 归属股东权益(万) | 406483.67 | 400685.88 | 236782.78 | 161295.41 | 122893.88 | 113550.98 | 109952.94 | 105344.45 | 93005.68 | 51162.96 |
| 股东权益增长率(%) | 1.45 | 69.22 | 46.8 | 31.25 | 8.23 | 3.27 | 4.37 | 13.27 | 81.78 | 99.58 |
| 自由现金流(万) | -65497 | -58760 | 64739 | 29139 | 5154 | 270 | -16195 | 831 | 7208 | 680 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -88.47 | 960 | -51.39 |
| 每股股东权益(元) | 6.89 | 6.8 | 4.88 | 4.65 | 3.54 | 4.49 | 4.32 | 4.14 | 8.04 | 5.12 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.62 | 1.7 | 1.13 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.59 | 0.74 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BAABA | BAAAA | BBAAA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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