鼎龙科技603004现金流量表 |
369 ℃ |
|
当前股价：22.28，市值：52
亿，动态市盈率PE：32.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.14%，净利增长率：16.86%； 未来三年预估净利增长率：20.88% （24E:-0.50%, 25E:32.67%, 26E:33.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73556.52 | 80594.45 | 70569.23 | 60942.53 | 65653.2 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4489.41 | 6156.6 | 5152.92 | 4644.73 | 3954.83 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1178.5 | 1174.35 | 1180.95 | 467.94 | 609.48 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79224.43 | 87925.4 | 76903.09 | 66055.2 | 70217.51 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39890.44 | 55385.01 | 47881.26 | 43108.35 | 39537.5 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10390.74 | 9940.48 | 8990.97 | 8253.44 | 8414.59 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5569.93 | 3582.17 | 3233.29 | 3642.94 | 3085.63 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3340.55 | 3004.03 | 2431.47 | 1847.38 | 3213.43 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59191.66 | 71911.69 | 62536.99 | 56852.11 | 54251.15 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20032.77 | 16013.71 | 14366.1 | 9203.09 | 15966.36 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72.18 | - | 2207.17 | 294 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 111.05 | 167.81 | 465.19 | 121.29 | 64.86 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 22.89 | 205.2 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 183.23 | 167.81 | 2695.25 | 620.49 | 64.86 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11923.37 | 6898.2 | 12160.81 | 7147.94 | 4918.68 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 170.9 | 21.96 | 2200 | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 464.63 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12094.26 | 6920.16 | 14360.81 | 7612.56 | 5218.68 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11911.04 | -6752.35 | -11665.56 | -6992.08 | -5153.82 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 90213.58 | - | - | 12500 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6153.67 | 11456.14 | 11480 | 12240.54 | 10075 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 974 | - | 1400 | 919.27 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 97341.25 | 11456.14 | 12880 | 25659.81 | 10075 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5377.2 | 15670 | 10671.76 | 9671.24 | 7000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 388.27 | 497.01 | 523.84 | 1868.98 | 724.43 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 300.21 | 133.91 | 144.69 | 1531.84 | 101.25 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5007.42 | 1669.91 | 137.84 | 8346.66 | 11006.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10772.9 | 17836.92 | 11333.44 | 19886.89 | 18730.93 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 86568.35 | -6380.79 | 1546.56 | 5772.92 | -8655.93 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -833.21 | 315.11 | -238.74 | -14.32 | 46.8 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 93856.88 | 3195.68 | 4008.36 | 7969.62 | 2203.41 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25589.86 | 22394.17 | 18385.81 | 10416.2 | 8212.79 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119446.73 | 25589.86 | 22394.17 | 18385.81 | 10416.2 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17383.68 | 15319.3 | 9027.45 | 8054.8 | 8763.42 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 207.04 | 116.34 | 173.24 | 4529.99 | 835.23 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3333.91 | 3132.16 | 2295.46 | 2466.3 | 2334.68 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 176.67 | 167.74 | 107.53 | 82.64 | 76.8 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 51.25 | 40.19 | 32.97 | 44.97 | 29.41 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.14 | - | -221.09 | -31.83 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 211.43 | 335.5 | 172.27 | 367.43 | 238.27 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 242.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6.57 | -161.1 | 655.17 | 319.35 | 679.71 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 170.9 | 21.96 | -7.17 | -30.34 | 33.37 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 27.07 | -1186.23 | -25.91 | -57.6 | -18.59 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3237.46 | -2358.26 | 470.41 | -4745.52 | -636.82 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2595.65 | -3467.7 | -1636.1 | -2706.68 | 3948.46 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1535.33 | 3092.48 | 2726.42 | 570.46 | -584.82 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 424.89 | 599.67 | 311.36 | 635.17 | 294.83 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20032.77 | 16013.71 | 14366.1 | 9203.09 | 15966.36 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 119446.73 | 25589.86 | 22394.17 | 18385.81 | 10416.2 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 25589.86 | 22394.17 | 18385.81 | 10416.2 | 8212.79 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 93856.88 | 3195.68 | 4008.36 | 7969.62 | 2203.41 | - | - | - | - | - |