贵阳银行601997核心经营数据

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当前股价：5.95，市值：218 亿，动态市盈率PE：4.12， 合理估值PE：15，未来三年预期收益率：300.01%。
其中，历史营业增长率：14.63%，净利增长率：18.58%； 未来三年预估净利增长率：3.68% （26E:-2.23%, 27E:4.20%, 28E:9.39%）。
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股本(亿) - 36.56 36.56 36.56 36.56 32.18 32.18 22.99 22.99 22.99
净资产(亿) - 690.4 635.34 586.53 540.6 444.52 403.27 358.43 256.3 220
总负债(亿) - 6366.3 6245.35 5873.46 5546.27 5462.29 5200.72 4674.83 4384.76 3502.53
客户存款(亿) - 4303.76 4095.31 3930.13 3674.28 3608.85 3375.82 3124.79 2975.31 2629.98
客户存款占比(%) - 67.6 65.57 66.91 66.25 66.07 64.91 66.84 67.86 75.09
同业存入(亿) - 424.67 592.56 507.18 591.39 625.97 469.52 403.98 480.46 226.94
同业存入占比(%) - 6.67 9.49 8.64 10.66 11.46 9.03 8.64 10.96 6.48
借款总额(亿) - 1868.67 1760.41 1592.73 1444.56 1388.78 1498.14 1235.43 972.64 640.12
借款总额占比(%) - 29.35 28.19 27.12 26.05 25.42 28.81 26.43 22.18 18.28
经营负债(亿) - 36.86 39.01 55.37 37.28 39.66 50.38 61.01 54.89 47.94
经营负债占比(%) - 0.58 0.62 0.94 0.67 0.73 0.97 1.31 1.25 1.37
总资产(亿) - 70566917.5 68806821.4 64599846.7 60868684.6 59068034.4 56039929 50332632.4 46410636.3 37225319.4
货币资金(亿) - 30.67 100.97 44.67 76.41 99.8 90.38 35.1 35.31 55.86
货币资金占比(%) - 0.43 1.47 0.69 1.26 1.69 1.61 0.7 0.76 1.5
经营现金流() - -261914.3 -57053.5 -453478.3 -1411398.1 1302457.3 694942.9 -3797548.4 2074147 6846113.2
客户贷款(亿) - 3391.42 3240.41 2852.89 2558.66 2319.17 2051.16 1703.05 1255.14 1024.94
现金流增长率(%) -100 359.07 -87.42 -67.87 -208.36 87.42 -118.3 -283.09 -69.7 80.86
净利润现金比(-) - -0.49 -0.1 -0.73 -2.26 2.12 1.16 -7.26 4.52 18.56
客户贷款占比(%) - 48.06 47.09 44.16 42.04 39.26 36.6 33.84 27.04 27.53
买入返售(亿) - 121.75 141.51 17.73 12.88 69.5 63.4 51.47 129.83 79.52
买入返售占比(%) - 1.73 2.06 0.27 0.21 1.18 1.13 1.02 2.8 2.14
应收投资(亿) - - - - - - - 1042.34 1108.65 552.02
应收投资占比(%) - - - - - - - 20.71 23.89 14.83
其他投资(亿) - 2155.81 1835.9 2106.55 2168.45 2235.86 351.67 1537.45 1432.89 1471.35
其他投资占比(%) - 30.55 26.68 32.61 35.63 37.85 6.28 30.55 30.87 39.53
经营资产(亿) - 82.31 75.61 81.66 72.4 75.82 52.07 41.77 43.75 33.23
经营资产占比(%) - 1.17 1.1 1.26 1.19 1.28 0.93 0.83 0.94 0.89
营业收入(亿) - 149.31 150.96 156.43 150.04 160.81 146.68 126.45 124.77 101.59
营业收入增长率(%) - -1.09 -3.5 4.26 -6.7 9.64 16 1.35 22.81 31.85
净利息收入(亿) - 111.21 135.76 138.31 129.93 137.18 120.88 110.66 108.61 84.01
净利息收入占比(%) - 74.48 89.93 88.42 86.6 85.3 82.41 87.51 87.05 82.69
手续费及佣金净收入(亿) - 3.49 2.81 4.14 6.64 8.69 9.68 12.19 14.14 14.2
手续费及佣金净收入占比(%) - 2.34 1.86 2.65 4.42 5.4 6.6 9.64 11.33 13.98
业务及管理费用(亿) - 39.9 40.72 41.92 41.2 38.33 38.58 33.8 35.06 26.01
成本收入比(%) - 26.73 26.97 26.8 27.46 23.84 26.3 26.73 28.1 25.6
资产减值损失(亿) - - - - - - - 36.19 37.52 31.13
资产减值损失占比(%) - - - - - - - 28.62 30.07 30.64
净利润(亿) - 531414.3 563422.1 624620.1 625591.5 614268.8 599788.9 522867.7 458751 368873.3
净利润增长率(%) -100 -5.68 -9.8 -0.16 1.84 2.41 14.71 13.98 24.37 13.85
资产收益率ROA(%) - 0.76 0.84 1 1.04 1.07 1.13 1.08 1.1 1.21
净资产收益率ROE(%) - 80168.71 92222.92 110833.73 127008.18 144910.6 157486.91 170112.96 192631.11 204169.65
同业推荐： 贵阳银行601997， 江苏银行600919， 长沙银行601577， 江阴银行002807， 青岛银行002948， 成都银行601838，
 
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现金流分析 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。
2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。
2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。
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