中远海控601919核心经营数据 |
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当前股价：14.48，市值：2311
亿，动态市盈率PE：5.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.78%。 其中，历史营业增长率：11.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-4.32% （24E:85.50%, 25E:-49.37%, 26E:-6.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1607105.78 | 1609486.16 | 1601412.57 | 1225952.92 | 1225952.92 | 1021627.44 | 1021627.44 | 1021627.44 | 1021627.44 | 1021627.44 |
| 净资产(万) | 24321947.23 | 25352346.77 | 17886054.23 | 7869705.66 | 6912523.67 | 5635288.94 | 4371057.99 | 3754886.89 | 4493751.07 | 4295795.78 |
| 总资产(万) | 46242938.06 | 51177971.38 | 41366808.07 | 27192607.38 | 26222402.95 | 22814380.5 | 13319000.48 | 11965273.35 | 14819314.88 | 14882039.4 |
| 营业收入(万) | 17544774.66 | 39105849.66 | 33369361.08 | 17125883.38 | 15105668.21 | 12082952.88 | 9046395.79 | 7116018.09 | 5748991.9 | 6437445.62 |
| 营业收入增长率(%) | -55.14 | 17.19 | 94.85 | 13.37 | 25.02 | 33.57 | 27.13 | 23.78 | -10.69 | 3.94 |
| 营业成本(万) | 14675530.39 | 21799120.12 | 19254055.28 | 14692502.32 | 13482966.13 | 11060488.29 | 8260463.66 | 7186580.04 | 5510822.75 | 5985221.86 |
| 营业成本增长率(%) | -32.68 | 13.22 | 31.05 | 8.97 | 21.9 | 33.9 | 14.94 | 30.41 | -7.93 | -2.56 |
| 毛利率(%) | 16.35 | 44.26 | 42.3 | 14.21 | 10.74 | 8.46 | 8.69 | -0.99 | 4.14 | 7.02 |
| 三项费用(万) | 715404.56 | 1040963.77 | 1457501.84 | 1377783.71 | 1484802.98 | 986215.89 | 696225.09 | 601103.82 | 656682.06 | 648054.54 |
| 费用增长率(%) | -31.27 | -28.58 | 5.79 | -7.21 | 50.56 | 41.65 | 15.82 | -8.46 | 1.33 | 10.89 |
| 费用率(%) | 24.93 | 6.01 | 10.33 | 56.62 | 91.5 | 96.45 | 88.59 | -851.88 | 275.72 | 143.3 |
| 净利润(万) | 2839565.85 | 13133836.17 | 10385255.15 | 1318749.43 | 1034975.48 | 302636.18 | 483068.54 | -910123.22 | 179150.36 | 155082.12 |
| 净利润增长率(%) | -78.38 | 26.47 | 687.51 | 27.42 | 241.99 | -37.35 | -153.08 | -608.02 | 15.52 | -46.14 |
| 经营现金流(万) | 2261205.48 | 19679880.51 | 17094837.43 | 4503055.53 | 2120237.15 | 813077.56 | 709203.94 | 151953.22 | 666368.06 | 590131.75 |
| 现金流增长率(%) | -88.51 | 15.12 | 279.63 | 112.38 | 160.77 | 14.65 | 366.73 | -77.2 | 12.92 | -352.4 |
| 净利润现金比(-) | 0.8 | 1.5 | 1.65 | 3.41 | 2.05 | 2.69 | 1.47 | -0.17 | 3.72 | 3.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.43 | 60.75 | 80.64 | 17.84 | 16.5 | 6.05 | 11.89 | -22.07 | 4.08 | 3.65 |
| 生产资本回报率(%) | 24.18 | 131.73 | 112.22 | 12.71 | 10.7 | 3.12 | 9.21 | -17 | 2.02 | 0.62 |
| 资本支出(万) | 1532066.79 | 1049147.05 | 954991.61 | 666877.55 | 1108274.89 | 1988751.91 | 1114598.45 | 545165.7 | 722746.68 | 695796.6 |
| 折旧和摊销(万) | 774586 | 768032 | 608296 | 589656 | 1206057 | 421565 | 233624 | 272512 | 419299 | 411857 |
| 归属股东权益(万) | 19611525.68 | 20038277.27 | 13309432.56 | 4391386.59 | 3535967.61 | 2288621.35 | 2066928.62 | 1832329.58 | 2465332.56 | 2437916.22 |
| 股东权益增长率(%) | -2.13 | 50.56 | 203.08 | 24.19 | 54.5 | 10.73 | 12.8 | -25.68 | 1.12 | 0.65 |
| 自由现金流(万) | 1628545 | 10678359 | 8582918 | 915488 | 774193 | -1444184 | -614781 | -1263254 | -275109 | -247687 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 359.18 | 11.07 | -61.1 |
| 每股股东权益(元) | 12.2 | 12.45 | 8.31 | 3.58 | 2.88 | 2.24 | 2.02 | 1.79 | 2.41 | 2.39 |
| 每股股东收益(元) | 1.48 | 6.81 | 5.58 | 0.81 | 0.55 | 0.12 | 0.26 | -0.97 | 0.03 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | AAAAA | AAAAA | CBAAA | CCAAA | CCABB | CCABA | CACCB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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