中远海控601919现金流量表 |
5077 ℃ |
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当前股价：14.48，市值：2311
亿，动态市盈率PE：5.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.78%。 其中，历史营业增长率：11.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-4.32% （24E:85.50%, 25E:-49.37%, 26E:-6.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18202022.63 | 39386527.87 | 33185586.98 | 17082603.27 | 15154533.58 | 12091017.95 | 9126290.71 | 7051585.09 | 5860834.89 | 6715034.76 |
| 收到的税费返还(万) | 94704.41 | 153880.76 | 73567.27 | 100460.1 | 96062.57 | 140977.64 | 102037 | 49396.31 | 54370.21 | 64877.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1323950.37 | 804806.79 | 508659.54 | 537928.57 | 610457.78 | 682360.42 | 692553.44 | 689550.31 | 653105.92 | 617739.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19620677.41 | 40345215.42 | 33767813.79 | 17720991.95 | 15861053.93 | 12914356 | 9920881.15 | 7790531.71 | 6568311.03 | 7397651.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13776592.48 | 15493231.73 | 13596851.01 | 11555853.6 | 11728618.98 | 10365566.69 | 7733091.14 | 6327802.93 | 4926188.9 | 5653302.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1805088.2 | 1688587.12 | 1279781.89 | 1058324 | 1112035.73 | 865648.85 | 661570.68 | 622583.24 | 658121.06 | 678503.23 |
| 支付的各项税费(万) | 1329199.13 | 3063768 | 1292394.83 | 155575.77 | 236595.25 | 166890.98 | 155124.72 | 113654.11 | 98612.11 | 101632.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 448592.12 | 419748.07 | 503948.64 | 448183.05 | 663566.82 | 703171.91 | 661890.66 | 574538.22 | 219020.89 | 374081.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17359471.93 | 20665334.91 | 16672976.36 | 13217936.41 | 13740816.78 | 12101278.44 | 9211677.21 | 7638578.5 | 5901942.96 | 6807519.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2261205.48 | 19679880.51 | 17094837.43 | 4503055.53 | 2120237.15 | 813077.56 | 709203.94 | 151953.22 | 666368.06 | 590131.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27913.88 | 49780.53 | 77471.91 | 95216.84 | 227937.14 | 103956.31 | 4595.61 | 48773.65 | 138127.65 | 1024583.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 252634.98 | 181202.27 | 162861.1 | 171463.23 | 204869.45 | 134012.01 | 123779.6 | 103005.79 | 120134.82 | 135810.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37507.8 | 105746.01 | 40903.27 | 20263.55 | 20598.94 | 22669.08 | 7236.17 | 41377.65 | 45302.7 | 235820.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 35908.19 | 54296.78 | 85520.5 | 1226469.77 | - | - | 953486.44 | - | 11.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 19744.29 | 9508.78 | - | 90206.47 | 40955.86 | 23403.62 | - | 64839.04 | 58343.62 | 61735.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 337800.96 | 382145.79 | 335533.06 | 462670.58 | 1720831.15 | 284041.02 | 135611.39 | 1211482.57 | 361908.79 | 1457960.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1532066.79 | 1049147.05 | 954991.61 | 666877.55 | 1108274.89 | 1988751.91 | 1114598.45 | 545165.7 | 722746.68 | 695796.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 570864.36 | 2630391.92 | 144309.05 | 124502.65 | 161638.68 | 124178.23 | 336169.95 | 167553.26 | 332550.61 | 782603.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 54609.05 | 20.09 | 90495.27 | - | 9840.91 | 2103398.9 | 203945.86 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15330.43 | 265.41 | 51.64 | 21.7 | 1327.64 | 2066.76 | 4202.49 | 122.98 | 1538.2 | 57527.41 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2172870.63 | 3679824.47 | 1189847.58 | 791401.9 | 1281082.12 | 4218395.8 | 1658916.76 | 712841.94 | 1056835.49 | 1535927.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1835069.67 | -3297678.69 | -854314.52 | -328731.32 | 439749.02 | -3934354.78 | -1523305.37 | 498640.63 | -694926.69 | -77966.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8202.58 | 25934.49 | 405257.05 | 68630.65 | 770847.86 | 9925.08 | 96730.94 | 5787.14 | 27150.95 | 2550 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 436.28 | 7769.28 | 381056.44 | 68630.65 | 435.01 | 9925.08 | 96730.94 | 5787.14 | 27150.95 | 2550 |
| 取得借款收到的现金(万) | 970473.85 | 678767.07 | 732234.66 | 2534836.79 | 5807190.72 | 7362247.86 | 2156237.39 | 2544430.35 | 2971090.79 | 2171138.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28582.47 | 35278.51 | 66231.18 | 75012.16 | 107944.57 | 144981.71 | 14797.66 | 44045.04 | 35060.95 | 81473.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1007258.9 | 739980.07 | 1203722.88 | 2678479.61 | 6685983.15 | 7517154.64 | 2267765.99 | 2594262.53 | 3033302.7 | 2255162.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1002958.12 | 4131312.39 | 2824665.53 | 4570836.19 | 6093350.12 | 3167243.19 | 1609855.93 | 2234412.64 | 3416534.78 | 3194267.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4150872.47 | 6119415.55 | 966199.3 | 581395.29 | 539563.45 | 388178.72 | 235925.57 | 409094.03 | 302204.33 | 307764.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 841875.7 | 1328646.74 | 759871.17 | 243294.52 | 82557.08 | 61524.84 | 38108.06 | 169157.92 | 44097.21 | 32166.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1855598.06 | 2027015.53 | 925906.36 | 1150077.22 | 1006856.03 | 205062.5 | 142287.9 | 900547.55 | 60409.22 | 111052.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7009428.65 | 12277743.47 | 4716771.19 | 6302308.7 | 7639769.6 | 3760484.4 | 1988069.4 | 3544054.22 | 3779148.32 | 3613085.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6002169.75 | -11537763.39 | -3513048.31 | -3623829.1 | -953786.45 | 3756670.24 | 279696.59 | -949791.69 | -745845.63 | -1357922.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 125973.19 | 874107.67 | -195810.75 | -263942.11 | 86507.38 | 74527.32 | -110599.79 | 128340.69 | 72905.27 | -4329.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5450060.75 | 5718546.1 | 12531663.86 | 286553.01 | 1692707.11 | 709920.33 | -645004.63 | -170857.15 | -701498.99 | -850086.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23561392.3 | 17842846.2 | 5263033.02 | 4976480.01 | 3283772.9 | 2573852.57 | 3218857.2 | 3389714.35 | 3970552.43 | 4820639.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18111331.55 | 23561392.3 | 17794696.88 | 5263033.02 | 4976480.01 | 3283772.9 | 2573852.57 | 3218857.2 | 3269053.44 | 3970552.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2839565.85 | 13133836.17 | 10385255.15 | 1318749.43 | 1034975.48 | 302636.18 | 483068.54 | -910123.22 | 179150.36 | 155082.12 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 116.42 | 3453.2 | 2721.05 | 963.3 | 327.34 | 202.67 | 1277.06 | 10966.53 | -554.14 | 6872.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 720793.6 | 713511.78 | 559910.71 | 537984.04 | 1161043.66 | 390246.78 | 220425.19 | 261074.8 | 410169.31 | 401881.35 |
| 无形资产摊销(万) | 38116.34 | 40239.28 | 39812.9 | 42726.85 | 41343.41 | 29764.12 | 13075.05 | 9935.87 | 8872.67 | 9213.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15675.56 | 14280.65 | 8572.04 | 8945.46 | 3669.85 | 1554.27 | 124.1 | 1501.04 | 256.85 | 762.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10655.65 | -41414.54 | -29387.7 | -8613.68 | -3712.15 | -12323.79 | -540.37 | 102619.48 | 31958.92 | 99384.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 1315.74 | 2472.23 | 3450.58 | 3687.77 | 6297.64 | 553.98 | 9429.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -570.02 | 5613.92 | -4608.87 | 2710.59 | -29877.84 | 7726.81 | - | -1521.26 | -611.48 | -1437.88 |
| 财务费用(万) | 233301.41 | -506023.7 | 555151.87 | 672331.27 | 519940.63 | 281926.78 | 310013.5 | 69425.96 | 178058.38 | 288677.78 |
| 投资损失(万) | -475382.42 | -251719.75 | -270345.71 | -286247.74 | -997841.78 | -223503.57 | -391891.63 | 97659.58 | -207112.36 | -211640.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 60219.7 | -17595.43 | 11449.5 | -7625.17 | 11625.51 | 9830.06 | -107308.61 | 4377.12 | 496.28 | 6485.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | 34051.02 | 1001243.12 | 525135.53 | -10371.05 | 1988.14 | 3391.06 | 54318.33 | -5450.54 | 3003.6 | -153557.93 |
| 存货的减少(万) | 45305.26 | -161026.3 | -217453.42 | 82234.72 | 4427.4 | -177237.77 | -77197.06 | -2461.32 | 57846.61 | 72119.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 414746.28 | 125511.86 | -382639.73 | 24679.88 | -1273.69 | -465753.22 | 94292.21 | -44095.82 | 80444.46 | 485711.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2799666.42 | 4356378.34 | 5194541.31 | 1445026.07 | 355910.97 | 658860.22 | 100118.29 | 558044.99 | -75611.4 | -569423.07 |
| 其他(万) | -7286.22 | -14662.19 | -2367.64 | 15285.82 | 9404.03 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2261205.48 | 19679880.51 | 17094837.43 | 4503055.53 | 2120237.15 | 813077.56 | 709203.94 | 151953.22 | 666368.06 | 590131.75 |
| 现金的期末余额(万) | 18111331.55 | 23561392.3 | 17794696.88 | 5263033.02 | 4976480.01 | 3283772.9 | 2573852.57 | 3218857.2 | 3269053.44 | 3970552.43 |
| 现金的期初余额(万) | 23561392.3 | 17842846.2 | 5263033.02 | 4976480.01 | 3283772.9 | 2573852.57 | 3218857.2 | 3389714.35 | 3970552.43 | 4820639.02 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5450060.75 | 5718546.1 | 12531663.86 | 286553.01 | 1692707.11 | 709920.33 | -645004.63 | -170857.15 | -701498.99 | -850086.6 |