京运通601908现金流量表 |
5617 ℃ |
|
当前股价：3.13，市值：76
亿，动态市盈率PE：-4.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.15%。 其中，历史营业增长率：20.31%，净利增长率：2.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 472215.82 | 457931.12 | 216822.16 | 161968.39 | 147418.65 | 102437.48 | 162134.4 | 136808.37 | 47673.91 | 60285.09 |
| 收到的税费返还(万) | 5039.59 | 29557.17 | 927 | 9150.36 | 1825.73 | 3371.3 | 820.72 | 260.93 | 8.26 | 209.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19252.32 | 18719.48 | 14776.67 | 12400.98 | 13550.99 | 20133.33 | 26578.31 | 23043.34 | 34933.46 | 18700.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 496507.73 | 506207.77 | 232525.83 | 183519.73 | 162795.37 | 125942.11 | 189533.43 | 160112.64 | 82615.63 | 79195.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 239814.51 | 398523.49 | 79382.3 | 78168.46 | 59622.8 | 57858.56 | 45681.02 | 76682.73 | 68253.35 | 76481.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 76648.21 | 61221.29 | 41375.42 | 29836.96 | 22681.47 | 16984.42 | 12361.27 | 10366.14 | 9239.26 | 8500.99 |
| 支付的各项税费(万) | 49686 | 52418.06 | 24439.32 | 20512.33 | 7091.95 | 6946.86 | 5470.84 | 7331.31 | 6244.12 | 3077.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17335.78 | 11893.86 | 17899 | 17923.45 | 15377.98 | 12830.76 | 16079.14 | 17443.87 | 24882.01 | 23589.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 383484.49 | 524056.7 | 163096.04 | 146441.2 | 104774.19 | 94620.59 | 79592.26 | 111824.05 | 108618.75 | 111649.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 113023.24 | -17848.92 | 69429.79 | 37078.53 | 58021.18 | 31321.52 | 109941.17 | 48288.59 | -26003.11 | -32453.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38317.8 | 175790 | 142536.45 | 136149.35 | 24800 | 72756.72 | 318525.62 | 215541 | 8940 | 99245 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1607.14 | 2756.3 | 1170.79 | 3660.87 | 2171.52 | 1603.44 | 1106.7 | 136.23 | 3643.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3501.24 | 3881.35 | 4788.86 | 117.26 | 7.33 | 5 | 391.41 | 517.95 | 0.32 | 52.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3464.33 | 11057.71 | - | 61058.27 | - | - | 4447.65 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.13 | 8739.83 | 19758.96 | 1346.03 | 76573.5 | 28.74 | 2116.32 | 10141.35 | 9045 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41820.17 | 193482.65 | 180898.28 | 138783.43 | 166099.97 | 74961.98 | 322636.79 | 231754.64 | 18121.55 | 102941.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 105947.97 | 31126.12 | 90020.34 | 43890.56 | 81358.57 | 177344.02 | 206819.72 | 157405.97 | 88431.96 | 86029.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 30266.35 | 197500 | 207451.45 | 127636 | 28830 | 40254.23 | 289411.52 | 283752.94 | 189729 | 29872.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1333.65 | - | - | 2.42 | 35.98 | 5027.79 | - | 403.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | 5.85 | 160.95 | 12242.96 | 63405.76 | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 146214.32 | 228626.12 | 298805.43 | 171526.56 | 110188.57 | 217606.52 | 496428.17 | 458429.66 | 341566.72 | 119305.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -104394.15 | -35143.47 | -117907.16 | -32743.13 | 55911.4 | -142644.55 | -173791.38 | -226675.02 | -323445.17 | -16364.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 249150 | - | - | 9001 | 1000 | 1625.4 | 212557 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9001 | 1000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 271200 | 167176.08 | 198325 | 133697.65 | 276107.05 | 196749 | 141681.28 | 68190 | 265514.09 | 70419.57 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 238500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 118636.73 | 220773.28 | 410761.56 | 172272.05 | 357906.29 | 129627.79 | 40534.61 | 10321.9 | 918.99 | 4558.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 389836.73 | 387949.36 | 858236.56 | 305969.7 | 634013.34 | 335377.79 | 183215.89 | 318637.3 | 478990.08 | 74978.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 181752 | 190302 | 205551.31 | 184837.33 | 508176 | 136053.96 | 94648.74 | 130740 | 35940 | 46976.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12481.86 | 26896.53 | 8780.29 | 17182.23 | 39849.35 | 37072.11 | 30201.35 | 23144.24 | 16737.29 | 5156.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 263979.04 | 185113.28 | 318845.53 | 158205.38 | 146579.64 | 61760.1 | 26742.62 | 2229.72 | 12414.7 | 129.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 458212.9 | 402311.81 | 533177.13 | 360224.95 | 694604.98 | 234886.17 | 151592.71 | 156113.96 | 65091.99 | 52262.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -68376.16 | -14362.45 | 325059.43 | -54255.25 | -60591.64 | 100491.62 | 31623.17 | 162523.34 | 413898.1 | 22715.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -8.22 | 330.07 | -57.96 | -200.47 | -77.02 | 92.51 | -78.24 | 21.46 | -60.55 | -138.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -59755.29 | -67024.77 | 276524.11 | -50120.31 | 53263.91 | -10738.9 | -32305.27 | -15841.62 | 64389.26 | -26240.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 242154.55 | 309179.32 | 32655.21 | 82775.52 | 29511.61 | 40250.51 | 72555.78 | 88397.4 | 24008.14 | 50248.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 182399.25 | 242154.55 | 309179.32 | 32655.21 | 82775.52 | 29511.61 | 40250.51 | 72555.78 | 88397.4 | 24008.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19745.7 | 43409.24 | 87911.98 | 44754.37 | 27630.77 | 43549.31 | 36968.25 | 25990.5 | 23952.61 | 11793.46 |
| 资产减值准备(万) | 44699.2 | 42946.45 | 758.59 | 5111.33 | 26283.23 | 4939.54 | -3373.13 | 14603.14 | 2981.01 | 9533.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 74134.42 | 68837.89 | 60619.58 | 58905.92 | 49602.83 | 45614.75 | 37407.65 | 25366.27 | 18130.67 | 12631.2 |
| 无形资产摊销(万) | 875.99 | 818.33 | 740.99 | 628.66 | 749.1 | 469.86 | 446.34 | 553.57 | 515.64 | 516.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 508.78 | 346.71 | 269.76 | 2184.64 | 2442.11 | 1613.48 | 2397.48 | 1087.46 | 427.31 | 44.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 594.69 | -84.6 | -1384.42 | 3970.05 | -100.09 | -10.72 | -14.9 | -15.96 | -77.73 | -84.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.27 | -291.42 | 6.51 | 0.32 | 593.81 | 81.55 | 204.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.38 | -133.83 | -103.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 42005.42 | 49204.79 | 48924.27 | 44472.66 | 43604.73 | 26408.21 | 16918.13 | 15983.03 | 8372.7 | 3622.79 |
| 投资损失(万) | 1966.92 | -1225.35 | -11393.71 | -948.98 | -46471.1 | -900.1 | -2729.32 | -6976.02 | -272.2 | -3302.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -28197.32 | -4130.33 | 2242.21 | -214.06 | -12463.89 | -744.65 | 311.94 | -525.06 | 98.79 | -1894.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | 234.59 | -45.72 | -239.71 | 784.98 | - | -68.9 | -138.29 | 38.4 | -48.31 | -339.01 |
| 存货的减少(万) | -2551.39 | -40693.16 | -103209.31 | 8625.19 | -4439.2 | -28522.43 | -12438.92 | 39111.51 | 2343.5 | -33128.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -89125.99 | -170061.59 | -173020.37 | -124672.32 | -20632.2 | -22430.6 | -8287.57 | -13718.67 | -57985.75 | -7306.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 95819.95 | -9567.09 | 145776.78 | -6524.24 | -8778.92 | -38677.78 | 42269.49 | -53209.59 | -24441.35 | -24538.55 |
| 其他(万) | -47956.75 | 154.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 113023.24 | -17848.92 | 69429.79 | 37078.53 | 58021.18 | 31321.52 | 109941.17 | 48288.59 | -26003.11 | -32453.51 |
| 现金的期末余额(万) | 182399.25 | 242154.55 | 309179.32 | 32655.21 | 82775.52 | 29511.61 | 40250.51 | 72555.78 | 88397.4 | 24008.14 |
| 现金的期初余额(万) | 242154.55 | 309179.32 | 32655.21 | 82775.52 | 29511.61 | 40250.51 | 72555.78 | 88397.4 | 24008.14 | 50248.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -59755.29 | -67024.77 | 276524.11 | -50120.31 | 53263.91 | -10738.9 | -32305.27 | -15841.62 | 64389.26 | -26240.83 |