美凯龙601828现金流量表 |
6096 ℃ |
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当前股价：2.66，市值：116
亿，动态市盈率PE：-0.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-325%。 其中，历史营业增长率：6.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:83.02%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 783261.15 | 1087567.69 | 1283316.89 | 1592228.65 | 1368908.65 | 1597648.37 | 1449819.99 | 1218448.98 | 942956.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 37528.01 | 96120.68 | 84003.17 | 74508.08 | 110305.06 | 51308.98 | 76490.33 | 227253.08 | 65344.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 820789.16 | 1183688.38 | 1367320.06 | 1666736.73 | 1479213.7 | 1648957.35 | 1526310.32 | 1445702.06 | 1008300.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 124373.28 | 226337.79 | 242636.14 | 255663.1 | 252602.49 | 243852.45 | 198733.58 | 135376.81 | 93157.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 219725.11 | 260926.63 | 322093.41 | 374755.57 | 351209.01 | 373485.2 | 343554.56 | 273171.31 | 201298.32 |
| 支付的各项税费(万) | - | 141429.33 | 160369.98 | 120788.12 | 202534.37 | 205685.36 | 214115.53 | 189300.12 | 143997.24 | 168140.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 313624.07 | 299689.92 | 293902.09 | 295716.77 | 253743.6 | 408106.06 | 208928.99 | 241320.81 | 147310.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 799151.79 | 947324.31 | 979419.76 | 1128669.8 | 1063240.46 | 1239559.24 | 940517.25 | 793866.16 | 609907.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 21637.38 | 236364.06 | 387900.3 | 538066.93 | 415973.24 | 409398.1 | 585793.07 | 651835.89 | 398392.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 41337.65 | 64528.43 | 92186.61 | 132278.19 | 166408.58 | 126289.08 | 57301.72 | 8680 | 3456.72 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4693.99 | 9072.3 | 11892.15 | 4505.55 | 5825.74 | 15822.36 | 7465.41 | 102.5 | 306 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 377.46 | 15582.05 | 1035.51 | 2256.76 | 1229.38 | 1133.61 | 315.06 | 3805.19 | 49.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -881.36 | - | 122875.29 | - | 160.39 | 499.54 | 278111.96 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 211090.24 | 135359.07 | 434159.84 | 520533.56 | 295866.94 | 317456.64 | 101776.48 | 132216.88 | 106113.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 257499.34 | 223660.49 | 539274.11 | 782449.36 | 469330.64 | 460862.07 | 167358.21 | 422916.53 | 109925.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 37027.9 | 35130.33 | 104940.98 | 238817.78 | 289704.51 | 432028.07 | 374520.82 | 584042.66 | 326542.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 257.84 | - | 2180 | 39560.17 | 82169.19 | 101510.56 | 216756.94 | 160741.49 | 56982.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 205.46 | - | -460.24 | 1040.16 | 160115.5 | 84046.57 | 197300.68 | 74028.57 | 78678.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 156892.19 | 118394.01 | 363843.85 | 515712.61 | 422521.55 | 251554.29 | 478223.8 | 205215.23 | 138595.12 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 194383.39 | 153524.34 | 470504.58 | 795130.72 | 954510.75 | 869139.48 | 1266802.24 | 1024027.95 | 600798.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 63115.95 | 70136.15 | 68769.53 | -12681.35 | -485180.11 | -408277.4 | -1099444.03 | -601111.42 | -490872.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1098.75 | 30545.58 | 273 | 375640.74 | 1985.16 | 5836.25 | 306683 | 13445.79 | 1000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1098.75 | 545.58 | 273 | 7804.36 | 1985.16 | 5836.25 | 1682.21 | 13445.79 | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1314184.22 | 587764.44 | 956469.99 | 964641.51 | 1860692.16 | 1678810.77 | 2088177.59 | 1289483.24 | 812346.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1624399.97 | 633198.61 | 315097.41 | 277113.91 | 102747.52 | 25023.45 | - | 609.9 | 1035 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2939682.93 | 1251508.62 | 1271840.4 | 1617396.16 | 1965424.84 | 1709670.47 | 2394860.59 | 1303538.93 | 814381.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1874488.24 | 544921.42 | 1482672.08 | 1578149.57 | 1460503.72 | 1259717.13 | 1418869.28 | 603865.64 | 375384.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 197289.09 | 234855.37 | 314030.33 | 281866.21 | 379018.03 | 340064.03 | 295606.36 | 280819.43 | 288138.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4062.34 | 4314.14 | 13915.13 | 22479.44 | 20645.06 | 14678.98 | 11047.71 | 17324.97 | 8506.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 892169.34 | 788327.4 | 281062.59 | 262743.68 | 144092.9 | 194857.4 | 432855.15 | 31490.13 | 23982.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2963946.66 | 1568104.2 | 2077765 | 2122759.45 | 1983614.66 | 1794638.56 | 2147330.8 | 916175.19 | 687505.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24263.73 | -316595.58 | -805924.6 | -505363.3 | -18189.81 | -84968.09 | 247529.79 | 387363.74 | 126875.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 13.68 | -50.99 | 282.47 | -329.79 | -106.47 | 8 | 640.51 | -401.31 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 60503.28 | -10146.35 | -348972.3 | 19692.48 | -87503.15 | -83839.39 | -265480.65 | 437686.9 | 34396.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 250680.02 | 260826.37 | 609798.67 | 590106.19 | 677609.34 | 761448.72 | 1026929.37 | 589242.47 | 554846.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 311183.3 | 250680.02 | 260826.37 | 609798.67 | 590106.19 | 677609.34 | 761448.72 | 1026929.37 | 589242.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -319012.99 | -237043.52 | 85780.57 | 218900 | 206407.74 | 468624.17 | 470544.73 | 427801.38 | 367344.18 |
| 资产减值准备(万) | - | 24655.31 | 103614.77 | 65461.29 | 27051.75 | 45950.1 | 29786.21 | 24749.47 | 28343.63 | 57289.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12068.92 | 14924.02 | 14369.03 | 15796.17 | 14735.81 | 50740.56 | 5383.51 | 4424.99 | 4738.25 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3762.1 | 4085.49 | 4017.96 | 4843.89 | 4109.89 | 3611.34 | 3545.56 | 2562.68 | 2420.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 9738.08 | 13897.72 | 17053.05 | 17906.56 | 18451.96 | 15153.92 | 9333.3 | 6450.05 | 5584.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -16572 | -671.41 | -4904.41 | -1358.3 | -136.88 | -810.17 | 65.66 | -3596.46 | 461.55 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 698.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 202866.42 | 88662.94 | 11872.06 | -37172.16 | -49413.25 | -163207.33 | -176700.96 | -199618.87 | -175403.23 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2031.48 | -1338.21 | -500.69 |
| 财务费用(万) | - | 237064.54 | 241935.13 | 235130.72 | 233434.53 | 236568.35 | 214730.26 | 166116.19 | 122180.45 | 95198.25 |
| 投资损失(万) | - | 2957.85 | -6392.01 | -4682.57 | -53905.61 | -22201.59 | -78643.87 | -22967.29 | -63389.71 | -13089.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -77411.52 | -11635.99 | -32863.63 | -102078.37 | -36648.9 | -26282.19 | -10368.91 | -12397.46 | -23340.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2249.29 | 13176.76 | 46390.48 | 68479.29 | 31929.94 | 68600.31 | 129426.2 | 61005.49 | 74243.66 |
| 存货的减少(万) | - | 3459.17 | 5121.58 | 2621.84 | -73.59 | 268.29 | -7962.6 | -13106.11 | -7495.32 | -1031.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 58007.03 | 43859.1 | -5390.46 | 30064.59 | -73208.9 | -3764.1 | -169885.26 | -120974.36 | -80535.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -256787.41 | -170819.39 | -138529.57 | 10450.13 | -17427.5 | -161178.4 | 167625.51 | 407877.61 | 85049.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 21637.38 | 236364.06 | 387900.3 | 538066.93 | 415973.24 | 409398.1 | 585793.07 | 651835.89 | 398392.88 |
| 现金的期末余额(万) | - | 311183.3 | 250680.02 | 260826.37 | 609798.67 | 590106.19 | 677609.34 | 761448.72 | 1026929.37 | 589242.47 |
| 现金的期初余额(万) | - | 250680.02 | 260826.37 | 609798.67 | 590106.19 | 677609.34 | 761448.72 | 1026929.37 | 589242.47 | 554846.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 60503.28 | -10146.35 | -348972.3 | 19692.48 | -87503.15 | -83839.39 | -265480.65 | 437686.9 | 34396.03 |