中海油服601808现金流量表 |
4172 ℃ |
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当前股价：14.43，市值：689
亿，动态市盈率PE：21.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.61%。 其中，历史营业增长率：15.88%，净利增长率：13.54%； 未来三年预估净利增长率：20.71% （24E:17.81%, 25E:24.20%, 26E:20.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4872099.06 | 3643439.2 | 3158529.35 | 2995335.58 | 3063444.7 | 2152659.78 | 1879783.09 | 1675990.66 | 2499545.7 | 3119619.5 |
| 收到的税费返还(万) | 85270.76 | 82234.15 | 21287.6 | 13573.78 | 8826.63 | 6552.58 | 3290.17 | 6124.43 | 5205.9 | 8367.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4959623.07 | 3728881.66 | 3182064.56 | 3146945.66 | 3081249.45 | 2171607.23 | 1898449.06 | 1687565.67 | 2516290.01 | 3131561.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2607396.1 | 2062971 | 1661409 | 1615359.55 | 1528878.67 | 1068524.38 | 822180.95 | 793520.15 | 1124970.99 | 1275483.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 820266.98 | 724365.54 | 606800.63 | 514802.98 | 574083.82 | 493372.48 | 391688.95 | 426111.33 | 443474.4 | 456730.19 |
| 支付的各项税费(万) | 163004.7 | 200279.6 | 113070.27 | 179477.12 | 197987.49 | 98103.99 | 55624.42 | 105159.92 | 190180.39 | 247476.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59364.89 | 51276.88 | 58398.98 | 82781.28 | 83465.35 | 94370.21 | 81506.3 | 88709.43 | 102041.62 | 135905.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3650032.66 | 3038893.03 | 2439678.88 | 2392420.93 | 2384415.34 | 1754371.07 | 1351000.61 | 1413500.83 | 1860667.4 | 2115595.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1309590.41 | 689988.63 | 742385.68 | 754524.73 | 696834.12 | 417236.17 | 547448.45 | 274064.84 | 655622.61 | 1015965.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 655286.22 | 730652.41 | 930000 | 950000 | 1214152.3 | 984160.79 | 1248479.97 | 1220659.14 | 1293164.12 | 1834830.21 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19303.92 | 21305.62 | 34469.4 | 34387.84 | 41117.39 | 31492.74 | 27922.47 | 27873.16 | 32593.36 | 42313.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10169.09 | 3272.39 | 2281.22 | 808.65 | 2570.26 | 56406.96 | 105005.92 | 3243.4 | 5857.93 | 10531.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 34584.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1372.64 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 696716.77 | 796167.14 | 973486.56 | 992160.6 | 1264781.36 | 1085748.94 | 1391713.37 | 1266767.83 | 1343694.75 | 1902102.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 947376.36 | 414228.56 | 375197.78 | 418189.93 | 300229.37 | 252001.78 | 310828.69 | 214603.24 | 586869.41 | 984994.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 495476.35 | 755302.42 | 1071618 | 908320 | 1080000 | 1539596.72 | 823095.54 | 1520000 | 1088442.4 | 2160916.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1442852.71 | 1169530.98 | 1446815.78 | 1326509.93 | 1380229.37 | 1791598.5 | 1133924.22 | 1734603.24 | 1675311.81 | 3145936.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -746135.94 | -373363.84 | -473329.22 | -334349.34 | -115448.01 | -705849.57 | 257789.15 | -467835.41 | -331617.06 | -1243833.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | - | 457344.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 349396.75 | 551745.88 | - | - | 101712 | - | 172288.41 | 66669 | 411644 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 561368.04 | - | - | - | 1000000 | 608246.18 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 349396.75 | 551745.88 | - | 561368.04 | 101712 | - | 172288.41 | 1066671.67 | 1019890.18 | 457344.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 487638.41 | 868539.03 | 257919.6 | 465425.26 | 523704.59 | 172554.56 | 527433.27 | 1436447.78 | 388561.85 | 383221.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 190141.62 | 170001.53 | 161694.87 | 168647.96 | 143183.57 | 129041.82 | 132870.54 | 120999.9 | 286903.66 | 266038.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1375 | 1245.68 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 677780.02 | 1038540.55 | 419614.47 | 634073.22 | 666888.15 | 306048.88 | 660303.81 | 1558822.68 | 676711.18 | 649260.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -328383.28 | -486794.67 | -419614.47 | -72705.19 | -565176.15 | -306048.88 | -488015.4 | -492151.01 | 343179 | -191915.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6505.38 | 25705.04 | -7177.34 | -25454.86 | 3187.99 | 10651.72 | -23421.64 | 35632.66 | 46992.52 | 2922.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 241576.57 | -144464.84 | -157735.35 | 322015.35 | 19397.94 | -584010.56 | 293800.56 | -650288.93 | 714177.06 | -416860.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 356174.04 | 500638.88 | 658374.23 | 336358.88 | 316960.94 | 900907.42 | 607106.86 | 1257395.79 | 543218.72 | 960079.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 597750.61 | 356174.04 | 500638.88 | 658374.23 | 336358.88 | 316896.86 | 900907.42 | 607106.86 | 1257395.79 | 543218.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 328262.82 | 249311.89 | 32204.95 | 271831.56 | 252801.53 | 8867.2 | 7121.08 | -1145945.66 | 110870.6 | 752018.26 |
| 资产减值准备(万) | 1005.03 | 2269.82 | 201662.08 | 146981.58 | 24764.03 | 12762.87 | 8803.06 | 827271.5 | 177243.4 | 48757.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 398991.87 | 368945.47 | 356460.8 | 364128.39 | 453694.05 | 382129.61 | 402161.41 | 397322.69 | 378200.92 | 345193.52 |
| 无形资产摊销(万) | 14128.37 | 11991.37 | 7503.6 | 6651.93 | 3846.91 | 5683.28 | 5862.68 | 6073.8 | 5720.81 | 5245.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 106946.43 | 88154.36 | 86712.69 | 63092.63 | 38669.19 | 38464.72 | 44362.54 | 56082.34 | 37420.32 | 26519.71 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9977.51 | 2320.11 | 5936.78 | 1215.71 | -1651.47 | -28065.97 | 3011.28 | 5478.52 | 3358.13 | 3209.61 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7113.51 | -6526.31 | -6274.02 | -2657.19 | 3882.93 | -4944.07 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -1164.65 | -2431.71 | -3522.26 | -11387.3 | -11518.71 | -10269.45 | -12186.84 | -51955.37 | 7818.43 | -25625.98 |
| 预计负债(万) | -931.29 | -2467.97 | 11492.06 | - | - | -2244.99 | -33361.2 | 35606.2 | - | - |
| 财务费用(万) | 82540.46 | 7432.52 | 85902.61 | 122232.24 | 89891.06 | 59390.57 | 130764.19 | 61933.69 | 49072.28 | 42829.87 |
| 投资损失(万) | -19326.22 | -30386.51 | -41754.54 | -48109.22 | -53866.58 | -34901.8 | -29441.23 | -20878.14 | -27209.28 | -53474.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 42606.27 | -213.64 | -10448.28 | -25106.95 | -3161.2 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 11069.44 | - | - | - | - | - | 9415.96 | -41760.56 | -17608.79 | -38390.28 |
| 存货的减少(万) | 17875.64 | 14446.71 | -37214.1 | -89170.76 | -9353.42 | -16084.07 | -595.6 | 19882.45 | -3663.46 | -25434.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33577.88 | -242928.43 | -49226.88 | 17103.24 | -255528.57 | -211716.73 | 26457.01 | 99021.75 | 107246.62 | -310630.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 268562.1 | 108934.84 | 21944.59 | -108285.75 | 169229.95 | 175468.37 | -14925.89 | 25931.63 | -172847.38 | 245748.18 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1309590.41 | 689988.63 | 742385.68 | 754524.73 | 696834.12 | 417236.17 | 547448.45 | 274064.84 | 655622.61 | 1015965.92 |
| 现金的期末余额(万) | 592093.44 | 353815.43 | 430077.77 | 527522.1 | 208580.88 | 174396.86 | 317052.92 | 266014.09 | 877217.39 | 348434.35 |
| 现金的期初余额(万) | 353815.43 | 430077.77 | 527522.1 | 208580.88 | 174396.86 | 317052.92 | 266014.09 | 877217.39 | 348434.35 | 393967.63 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 5657.17 | 2358.62 | 70561.12 | 130852.13 | 127778 | 142500 | 583854.5 | 341092.77 | 380178.4 | 194784.38 |
| 现金等价物的期初余额(万) | 2358.62 | 70561.12 | 130852.13 | 127778 | 142564.08 | 583854.5 | 341092.77 | 380178.4 | 194784.38 | 566112.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 241576.57 | -144464.84 | -157735.35 | 322015.35 | 19397.94 | -584010.56 | 293800.56 | -650288.93 | 714177.06 | -416860.98 |