晶科科技601778现金流量表 |
2181 ℃ |
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当前股价：2.98，市值：106
亿，动态市盈率PE：49.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.46%。 其中，历史营业增长率：27.79%，净利增长率：42.74%； 未来三年预估净利增长率：31.64% （24E:46.52%, 25E:38.26%, 26E:12.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 415991.84 | 396533.39 | 295097.72 | 445330.11 | 462444.22 | 434468.01 | 250978.03 | 176226.82 | 29124.77 | - |
| 收到的税费返还(万) | 12480.12 | 43958.89 | 103.45 | 5114.98 | 415.62 | 692.14 | 566.18 | 109.83 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 45610.11 | 40561.79 | 33733.13 | 19362.38 | 26928.34 | 11060.38 | 12504.52 | 3044.93 | 2266.93 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 474082.07 | 481054.07 | 328934.3 | 469807.47 | 489788.19 | 446220.52 | 264048.73 | 179381.57 | 31391.69 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 398607.39 | 210093.93 | 116338.03 | 126638.75 | 268684.36 | 202787.68 | 130761.07 | 80518.17 | 5108.05 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45715.39 | 39766.81 | 34562.47 | 34041.41 | 31693.42 | 29289.37 | 20847.14 | 12396.37 | 6915.21 | - |
| 支付的各项税费(万) | 44064.3 | 40509.56 | 19905.58 | 16924.44 | 38751.61 | 15394.54 | 13320.09 | 7418.33 | 983.99 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 45459.44 | 11552.21 | 21635.69 | 21829.58 | 29404.86 | 15359.46 | 23275.86 | 12090.02 | 9072.49 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 533846.52 | 301922.51 | 192441.77 | 199434.19 | 368534.26 | 262831.05 | 188204.16 | 112422.89 | 22079.74 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -59764.44 | 179131.55 | 136492.53 | 270373.28 | 121253.92 | 183389.47 | 75844.57 | 66958.69 | 9311.95 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27998.43 | 1500 | - | - | 3000 | 2.1 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10654.2 | 2080.96 | 21992.15 | 1833.46 | 2662.97 | 7.33 | - | 31.68 | 78.26 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1329.81 | 1558.08 | 8364.15 | 1651.42 | 834.72 | 167 | 2604.97 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 55091.94 | 1475.5 | 93663.69 | 18164.33 | 22160.38 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 27444.29 | 19276.31 | 131604.54 | 22460.55 | 19695.7 | 8045.04 | 8.15 | 22473.69 | 818.64 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 122518.66 | 25890.84 | 255624.52 | 44109.76 | 48353.77 | 8221.47 | 2613.12 | 22505.38 | 896.9 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 329384.83 | 253327.41 | 246362.3 | 211650.63 | 200946.44 | 200014.71 | 388523.31 | 312260.92 | 345206.34 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 37493.55 | 878.49 | 1258.95 | 17518.04 | 4312.93 | 12266.7 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6376.21 | 200 | - | 931.18 | 5.39 | 1998.61 | 2605.25 | - | 10223.57 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4478.8 | 13913.62 | 11612.46 | 61.49 | 11886.29 | 1264.4 | 2649.31 | 767.3 | 66546.95 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 377733.39 | 268319.52 | 259233.7 | 230161.33 | 217151.05 | 215544.43 | 393777.87 | 313028.22 | 421976.86 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -255214.72 | -242428.68 | -3609.18 | -186051.57 | -168797.27 | -207322.96 | -391164.74 | -290522.85 | -421079.96 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 298910 | - | - | 246466.1 | 28744.72 | 94000 | 200000 | 25125 | 62079.45 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | - | - | 297.96 | 28744.72 | - | - | - | 59912.04 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 522837.77 | 642882.42 | 624245.32 | 322955 | 540331.41 | 120350 | 129345 | 274601.09 | 122000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 133641.54 | 461306.91 | 117548.29 | 180220.2 | 186667.02 | 161191.33 | 214248.94 | 367244.28 | 364565.21 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 955389.31 | 1104189.33 | 741793.61 | 749641.3 | 755743.15 | 375541.33 | 543593.94 | 666970.37 | 548644.66 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 323172.55 | 254030.17 | 359368.13 | 425135.88 | 361176.94 | 132784 | 46732.03 | 77528 | 17344 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 44193.38 | 32868.82 | 31670.08 | 36989.82 | 35433.89 | 30534.02 | 27669.78 | 15109.24 | 11670 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 105.81 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 301315.6 | 730544.82 | 288097.06 | 265256.1 | 316222.99 | 231771.78 | 175786.88 | 354049.83 | 29504.04 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 668681.54 | 1017443.81 | 679135.27 | 727381.8 | 712833.81 | 395089.8 | 250188.68 | 446687.08 | 58518.04 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 286707.77 | 86745.51 | 62658.34 | 22259.5 | 42909.33 | -19548.47 | 293405.25 | 220283.29 | 490126.62 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -579.35 | 1909.51 | 8.5 | 4.76 | -20.81 | -58.93 | 109.09 | -47.3 | 2148.9 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28850.74 | 25357.9 | 195550.19 | 106585.97 | -4654.82 | -43540.88 | -21805.83 | -3328.17 | 80507.52 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 395032.21 | 369674.3 | 162644.71 | 56058.75 | 60337.55 | 103878.43 | 125684.27 | 129012.43 | 48504.92 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 366181.47 | 395032.21 | 358194.91 | 162644.71 | 55682.73 | 60337.55 | 103878.43 | 125684.27 | 129012.43 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 39232.9 | 22552.24 | 37631.13 | 48647.11 | 73453.8 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 25567.84 | 7287.98 | 3769.9 | 9569.18 | 6925.3 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 103408.84 | 92662 | 91318.58 | 97951.34 | 96618.25 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1209.25 | 1144.12 | 1157.48 | 1325.18 | 1017.88 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1238.3 | 609.98 | 1484.77 | 4447.33 | 4126.26 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 343.56 | -158.39 | -96.82 | -438.64 | 81.83 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7615.81 | 4221.89 | 3516.8 | 1724.36 | 2155.33 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2990.18 | -337.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 80870.15 | 91389.37 | 80702.01 | 87935.38 | 95635.24 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -38849.16 | -9329.58 | -13481.65 | -13713.7 | -11320.56 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4010.76 | 399.69 | -1105.16 | -1652.51 | -3004.98 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1534.59 | -4512.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -411629.6 | -125533.49 | -156.32 | -37615.28 | -78983.28 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -147907.56 | 15283.89 | -181822.8 | 70977.11 | -41903.31 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 271072.61 | 74732.09 | 108229.58 | 1216.41 | -23547.86 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 11323.78 | 3584.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -59764.44 | 179131.55 | 136492.53 | 270373.28 | 121253.92 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 366181.47 | 395032.21 | 358194.91 | 162644.71 | 55682.73 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 395032.21 | 369674.3 | 162644.71 | 56058.75 | 60337.55 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28850.74 | 25357.9 | 195550.19 | 106585.97 | -4654.82 | - | - | - | - | - |