郑煤机601717现金流量表 |
5249 ℃ |
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当前股价：12.88，市值：230
亿，动态市盈率PE：5.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：169.35%。 其中，历史营业增长率：18.66%，净利增长率：18.96%； 未来三年预估净利增长率：10.94% （24E:15.55%, 25E:7.65%, 26E:9.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3352731.17 | 2836993.06 | 2688520.03 | 2301264.65 | 2323302.54 | 2407887.32 | 574190.25 | 317422.99 | 297700.48 | 278913.23 |
| 收到的税费返还(万) | 139765.01 | 131712.11 | 151488.68 | 138791.17 | 183832.93 | 129067.55 | 1607.36 | 331.99 | - | 29.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 81322.92 | 83459.25 | 79193.86 | 54081.27 | 50561.16 | 31005.45 | 19178.14 | 14389.6 | 8687.83 | 9630.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3573819.1 | 3052164.42 | 2919202.58 | 2494137.09 | 2557696.63 | 2567960.32 | 594975.74 | 332144.58 | 306388.32 | 288573.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2516638.95 | 2096189.31 | 1834267.77 | 1581954.71 | 1569988.99 | 1754635.37 | 310240.28 | 196913.96 | 184038.04 | 166045.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 328146.25 | 359658.65 | 373575.01 | 309687.29 | 340995.17 | 327888.93 | 79469.16 | 40515.59 | 47987.09 | 54108.1 |
| 支付的各项税费(万) | 313245.77 | 272490.17 | 292330.4 | 271679.81 | 270452.46 | 284011.75 | 45815.15 | 25163.97 | 34003.47 | 37943.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 115056.18 | 111997.15 | 116272.25 | 98053.03 | 91038.25 | 78243.5 | 40973.77 | 16715.96 | 9737.61 | 11783.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3268141.62 | 2826517.76 | 2623676.57 | 2252939.95 | 2272474.87 | 2444779.56 | 476498.36 | 279309.47 | 275766.22 | 269879.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 305677.48 | 225646.66 | 295526.01 | 241197.15 | 285221.76 | 123180.76 | 118477.38 | 52835.11 | 30622.1 | 18693.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1135484.69 | 745935.4 | 672386.57 | 452011.41 | 234181.09 | 58966 | 484913 | 389575.57 | 214000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26645.97 | 14965.83 | 19550.33 | 7594.04 | 2406.77 | 2031.41 | 6472.67 | 3934.56 | 6658.76 | 3651.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4640.5 | 226.98 | 241.52 | 254.95 | 2632 | 3960.12 | 356.85 | 65.98 | 315.72 | 0.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 26461.22 | - | - | - | - | - | 1921.55 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1544.83 | 14239.74 | 8649.78 | 3018.04 | 2639.42 | 898.35 | 4896 | 33.64 | 67.74 | 1189.79 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1168315.99 | 801829.16 | 700828.2 | 462878.45 | 241859.28 | 65855.88 | 496638.52 | 395531.3 | 221042.21 | 4842.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 108199.81 | 111477.92 | 87663.74 | 93467.88 | 97392.14 | 114445.11 | 14336.57 | 672.76 | 3009.3 | 2490.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 1190049.82 | 1023042.88 | 764397.58 | 782813.61 | 338092.68 | 78900 | 343374.77 | 391400 | 261800 | 25242.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 5182.78 | 43468.44 | 479455.39 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1086.08 | 20163.37 | 5067.17 | 2407.48 | 5087.92 | 16460.24 | 1221.23 | 576.79 | 8011.43 | 51 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1299335.71 | 1154684.17 | 857128.49 | 878688.97 | 445755.53 | 253273.78 | 838387.96 | 392649.55 | 272820.73 | 27783.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -131019.72 | -352855.01 | -156300.28 | -415810.52 | -203896.24 | -187417.91 | -341749.44 | 2881.75 | -51778.52 | -22941.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 54900.98 | 89019.19 | 27370.33 | 200 | - | - | 15565.38 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 54492 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 433573.58 | 466376.25 | 230399.26 | 216899.17 | 228704.78 | 201601.97 | 208461.93 | - | 500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18660.3 | 18462.62 | 6616.54 | 3862.1 | 52073.75 | 2037.19 | 6578 | 8682.03 | 5081.25 | 9949.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 507134.85 | 573858.06 | 264386.13 | 220961.27 | 280778.53 | 203639.16 | 230605.3 | 8682.03 | 5581.25 | 9949.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 422745.21 | 283323.89 | 203159.27 | 72588.33 | 197971.1 | 16700 | 11900 | - | 10577.2 | 3888.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 142871.11 | 102789.02 | 106854.02 | 57063.69 | 38869.97 | 20007.43 | 5435.07 | 1296.9 | 6490.13 | 26904.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7237.19 | - | 5828.18 | 7411.19 | 2878.89 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36182.02 | 24328.65 | 42111.47 | 17395.06 | 21685.16 | 15447.37 | 62067.82 | 821.24 | 5765.11 | 3620 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 601798.34 | 410441.57 | 352124.75 | 147047.08 | 258526.23 | 52154.79 | 79402.88 | 2118.14 | 22832.44 | 34412.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -94663.49 | 163416.5 | -87738.63 | 73914.19 | 22252.3 | 151484.36 | 151202.42 | 6563.88 | -17251.19 | -24463.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5198.45 | 4567.58 | -11277.53 | -1021.1 | 243.56 | 2756.9 | -4429.04 | 3726.49 | 2698.37 | -100.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 85192.72 | 40775.72 | 40209.57 | -101720.29 | 103821.38 | 90004.12 | -76498.67 | 66007.23 | -35709.25 | -28811.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 363721.2 | 322945.48 | 282735.91 | 384456.19 | 280634.81 | 190630.69 | 267129.36 | 201122.13 | 236831.38 | 265643.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 448913.92 | 363721.2 | 322945.48 | 282735.91 | 384456.19 | 280634.81 | 190630.69 | 267129.36 | 201122.13 | 236831.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 346907.57 | 262800.48 | 206986.81 | 137878.16 | 113991 | 93890.74 | 34016.04 | 3664.84 | 1060.94 | 19333.27 |
| 资产减值准备(万) | 7740.41 | 42220 | 20264.34 | 33917.71 | 47279.82 | 9791.86 | -12584.67 | 23768.31 | 38931.81 | 35007.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 63776.21 | 56137.91 | 65510.46 | 68831.14 | 92546.08 | 76719.07 | 25608.45 | 16450.98 | 16944.76 | 16683.01 |
| 无形资产摊销(万) | 26698.5 | 20322.07 | 25274.45 | 24663.47 | 19105.6 | 18272.6 | 6696.35 | 1088.47 | 1127.76 | 1130.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7362.3 | 7376.56 | 4734.74 | 4060.29 | 3336.33 | 2647.08 | 1215.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1111.23 | -1412.13 | -1237.1 | 298.97 | 50.09 | 335.84 | -34.23 | -423.63 | -398.79 | -23.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 70.86 | 53.61 | 30.81 | 792.67 | 268.23 | 29.98 | 617.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5646.26 | -3895.58 | 1001.94 | -2802.62 | -4092.33 | 4186.06 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 37122.07 | 28302.54 | 25346.52 | 29576.26 | 25826.94 | 26446.72 | 12148.34 | -6551.03 | -3706.65 | 338.82 |
| 投资损失(万) | -12619.8 | -22823.47 | -28148.36 | -9062.64 | 2200.94 | 2013.28 | -8141 | -4017.8 | -7901.85 | -5763.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6009.16 | -5372.16 | 4834.14 | -1464.71 | 1339.56 | 346.29 | -562.5 | -2591.16 | -3923.57 | -4367.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4009.79 | 5596.4 | -1935.44 | -2369.92 | -4030.13 | -1666.28 | -1850.39 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -149704.98 | -162249.65 | -170841.15 | -91901.43 | 21821.49 | -86515.71 | -59851.15 | 33360.31 | 26519.19 | 11777.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -49583.91 | -135612.73 | -41324.86 | -23610.89 | 18790.28 | 27333.43 | -78522.19 | -1443.16 | -16852.37 | -16091.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21522.48 | 104733.66 | 167356.81 | 56474.27 | -37999.99 | -45945.44 | 199721.22 | -10471.01 | -20546.29 | -38608.76 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -15918.2 | -4704.74 | - | - | -632.83 | -720.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 305677.48 | 225646.66 | 295526.01 | 241197.15 | 285221.76 | 123180.76 | 118477.38 | 52835.11 | 30622.1 | 18693.35 |
| 现金的期末余额(万) | 448913.92 | 363721.2 | 322945.48 | 282735.91 | 384456.19 | 280634.81 | 190630.69 | 267129.36 | 201122.13 | 236831.38 |
| 现金的期初余额(万) | 363721.2 | 322945.48 | 282735.91 | 384456.19 | 280634.81 | 190630.69 | 267129.36 | 201122.13 | 236831.38 | 265643.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 85192.72 | 40775.72 | 40209.57 | -101720.29 | 103821.38 | 90004.12 | -76498.67 | 66007.23 | -35709.25 | -28811.98 |