郑煤机601717核心经营数据 |
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当前股价：12.88，市值：230
亿，动态市盈率PE：5.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：169.35%。 其中，历史营业增长率：18.66%，净利增长率：18.96%； 未来三年预估净利增长率：10.94% （24E:15.55%, 25E:7.65%, 26E:9.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 178140.9 | 178224.6 | 177949.37 | 173247.14 | 173247.14 | 173247.14 | 173247.14 | 162112.2 | 162112.2 | 162112.2 |
| 净资产(万) | 2188132.83 | 1863828.12 | 1565097.76 | 1403383.06 | 1314224.67 | 1229084.47 | 1157530.82 | 975853 | 962245.98 | 958379.32 |
| 总资产(万) | 4917439.82 | 4430117.56 | 3664800.62 | 3371441.53 | 2971259.85 | 2769085.48 | 1915458.79 | 1174789.92 | 1205465.36 | 1219221.52 |
| 营业收入(万) | 3639595.67 | 3202090.81 | 2927462.12 | 2650866.35 | 2572122.72 | 2601172.99 | 754767.12 | 362852.97 | 451085.78 | 612445.69 |
| 营业收入增长率(%) | 13.66 | 9.38 | 10.43 | 3.06 | -1.12 | 244.63 | 108.01 | -19.56 | -26.35 | -23.97 |
| 营业成本(万) | 2836916.63 | 2540472.65 | 2287716.14 | 1966275.68 | 2071053.61 | 2110103.89 | 587189.8 | 289160.05 | 362173.45 | 504767.62 |
| 营业成本增长率(%) | 11.67 | 11.05 | 16.35 | -5.06 | -1.85 | 259.36 | 103.07 | -20.16 | -28.25 | -18.46 |
| 毛利率(%) | 22.05 | 20.66 | 21.85 | 25.83 | 19.48 | 18.88 | 22.2 | 20.31 | 19.71 | 17.58 |
| 三项费用(万) | 254940.32 | 204548.38 | 254439.53 | 353293.09 | 223026.19 | 247093.52 | 141710.82 | 57208.34 | 61375.34 | 59590.63 |
| 费用增长率(%) | 24.64 | -19.61 | -27.98 | 58.41 | -9.74 | 74.36 | 147.71 | -6.79 | 2.99 | -19.06 |
| 费用率(%) | 31.76 | 30.92 | 39.77 | 51.61 | 44.51 | 50.32 | 84.56 | 77.63 | 69.03 | 55.34 |
| 净利润(万) | 346907.57 | 262800.48 | 206986.81 | 137878.16 | 113991 | 93890.74 | 34016.04 | 3664.84 | 1060.94 | 19333.27 |
| 净利润增长率(%) | 32 | 26.96 | 50.12 | 20.96 | 21.41 | 176.02 | 828.17 | 245.43 | -94.51 | -76.9 |
| 经营现金流(万) | 305677.48 | 225646.66 | 295526.01 | 241197.15 | 285221.76 | 123180.76 | 118477.38 | 52835.11 | 30622.1 | 18693.35 |
| 现金流增长率(%) | 35.47 | -23.65 | 22.52 | -15.44 | 131.55 | 3.97 | 124.24 | 72.54 | 63.81 | -135.15 |
| 净利润现金比(-) | 0.88 | 0.86 | 1.43 | 1.75 | 2.5 | 1.31 | 3.48 | 14.42 | 28.86 | 0.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.12 | 15.33 | 13.95 | 10.15 | 8.96 | 7.87 | 3.19 | 0.38 | 0.11 | 2.01 |
| 生产资本回报率(%) | 57.55 | 50.58 | 44.93 | 32.52 | 24.68 | 20.3 | 11.25 | 2.18 | 1.52 | 10.95 |
| 资本支出(万) | 108199.81 | 111477.92 | 87663.74 | 93467.88 | 97392.14 | 114445.11 | 14336.57 | 672.76 | 3009.3 | 2490.04 |
| 折旧和摊销(万) | 97837 | 83837 | 95520 | 97555 | 114988 | 97639 | 33520 | 17539 | 18073 | 17814 |
| 归属股东权益(万) | 2037821.2 | 1780726.7 | 1479549.13 | 1306379.49 | 1223973.13 | 1145721.13 | 1080020.76 | 967417.26 | 950257.32 | 943231.75 |
| 股东权益增长率(%) | 14.44 | 20.36 | 13.26 | 6.73 | 6.83 | 6.08 | 11.64 | 1.81 | 0.74 | -0.91 |
| 自由现金流(万) | 317033 | 226183 | 202635 | 128002 | 121621 | 66428 | 47609 | 23066 | 19284 | 35843 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 19.61 | -46.2 | -57.22 |
| 每股股东权益(元) | 11.44 | 9.99 | 8.31 | 7.54 | 7.06 | 6.61 | 6.23 | 5.97 | 5.86 | 5.82 |
| 每股股东收益(元) | 1.84 | 1.42 | 1.09 | 0.72 | 0.6 | 0.48 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBBAA | BBABA | BBABA | CBABA | CBABA | BCACA | BCACB | CBACB | CBBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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