友发集团601686核心经营数据 |
2005 ℃ |
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当前股价：5.66，市值：81
亿，动态市盈率PE：34.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0%。 其中，历史营业增长率：17.49%，净利增长率：1.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 142970.07 | 143045.75 | 143895.66 | 141155.66 | 126955.66 | 126955.66 | 125289.8 | 120798.8 | - | - |
| 净资产(万) | 770292.33 | 738188.95 | 724066.07 | 684634.53 | 416610.07 | 341450.41 | 264684.09 | 219286.45 | - | - |
| 总资产(万) | 1765014.44 | 1678037.7 | 1586851.72 | 1184044.75 | 885534.59 | 744214.73 | 655510.22 | 618366.01 | - | - |
| 营业收入(万) | 6091821.82 | 6736035.04 | 6686602.33 | 4841870.47 | 4474921.72 | 3770505.61 | 3135548.25 | 1971473.27 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -9.56 | 0.74 | 38.1 | 8.2 | 18.68 | 20.25 | 59.05 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 5918095.19 | 6606256.63 | 6517424.72 | 4616245.74 | 4303150.32 | 3666214.16 | 3034646.86 | 1885068.91 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -10.42 | 1.36 | 41.18 | 7.28 | 17.37 | 20.81 | 60.98 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 2.85 | 1.93 | 2.53 | 4.66 | 3.84 | 2.77 | 3.22 | 4.38 | - | - |
| 三项费用(万) | 72529.86 | 64611.11 | 57462.24 | 50967.37 | 52325.31 | 39869.62 | 29495.25 | 19509.49 | - | - |
| 费用增长率(%) | 12.26 | 12.44 | 12.74 | -2.6 | 31.24 | 35.17 | 51.18 | - | - | - |
| 费用率(%) | 41.75 | 49.79 | 33.97 | 22.59 | 30.46 | 38.23 | 29.23 | 22.58 | - | - |
| 净利润(万) | 57199.6 | 21856.99 | 57982.9 | 117706.72 | 89751.83 | 46782.94 | 51759.21 | 49816.84 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 161.7 | -62.3 | -50.74 | 31.15 | 91.85 | -9.61 | 3.9 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 41996.83 | 77663.06 | 81125.03 | 31751.39 | 90797.05 | 78646.45 | -62883.8 | 32152.73 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -45.92 | -4.27 | 155.5 | -65.03 | 15.45 | -225.07 | -295.58 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.73 | 3.55 | 1.4 | 0.27 | 1.01 | 1.68 | -1.21 | 0.65 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.58 | 2.99 | 8.23 | 21.38 | 23.68 | 15.44 | 21.39 | 45.44 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 12.7 | 6.07 | 15.35 | 56.6 | 46.52 | 169.1 | 424.77 | 420.01 | - | - |
| 资本支出(万) | 41329.27 | 147274.81 | 234708.37 | 63901.65 | 45605.66 | 82078.85 | 22164.33 | 21388.77 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 53499 | 44943 | 31457 | 23490 | 20599 | 16773 | 15274 | 13326 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 671316.63 | 643504.54 | 623033.23 | 625504.42 | 371650.84 | 299584.53 | 263773.82 | 218372.71 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.32 | 3.29 | -0.4 | 68.3 | 24.06 | 13.58 | 20.79 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 69157 | -72628 | -141842 | 73911 | 61455 | -21110 | 44569 | 41640 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 20.27 | -391.12 | -147.36 | 7.03 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.7 | 4.5 | 4.33 | 4.43 | 2.93 | 2.36 | 2.11 | 1.81 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.21 | 0.43 | 0.81 | 0.68 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBACA | CBABA | CABAA | CBAAA | CBAAA | CACAA | CABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | -++ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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