北元集团601568现金流量表 |
4285 ℃ |
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当前股价：3.81，市值：151
亿，动态市盈率PE：369.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.39%。 其中，历史营业增长率：1.7%，净利增长率：-23%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 665107.83 | 748954.41 | 990305.22 | 1111704.19 | 753601.82 | 731334.32 | 914380.99 | 852450.26 | 647314.54 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2740.81 | 3193.15 | 4035.29 | 3646.56 | 2947.92 | 2827.13 | 2625.43 | 2382.02 | 1670.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 25447.52 | 28624.74 | 30487.75 | 24473.58 | 12806.4 | 8062.73 | 8559.3 | 13790.26 | 13193.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 693296.15 | 780772.3 | 1024828.26 | 1139824.33 | 769356.14 | 742224.18 | 925565.72 | 868622.54 | 662178.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 433661.86 | 588362.1 | 648631.18 | 649268.5 | 390393.13 | 372661.29 | 490547.99 | 458192.74 | 282429.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 93892.46 | 90181.1 | 86468.37 | 83589.83 | 74503.06 | 66099.07 | 56547.45 | 52686.33 | 46509.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | 22738.47 | 33185.14 | 72838.75 | 85225.95 | 87599.19 | 89085.63 | 106149.3 | 93706.63 | 53695.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17426.86 | 21758.66 | 20253.64 | 10666.34 | 17198.75 | 69983.57 | 69651.16 | 62694.06 | 65155.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 567719.64 | 733486.98 | 828191.94 | 828750.61 | 569694.13 | 597829.56 | 722895.89 | 667279.76 | 447790.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 125576.51 | 47285.32 | 196636.32 | 311073.71 | 199662.01 | 144394.62 | 202669.83 | 201342.78 | 214388.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 75770 | 200 | 300 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 350.16 | 126.58 | 168.94 | - | 345.14 | 4.75 | 26.01 | 126.05 | 596.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 431.15 | - | 284 | 170.56 | - | 402.1 | - | 1.88 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2764.56 | 537.85 | 3000 | - | - | - | 5000 | 175819.91 | 128305.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3545.88 | 664.43 | 3452.94 | 170.56 | 76115.14 | 606.85 | 5326.01 | 175947.84 | 128902.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 69006.21 | 55953.73 | 10593.72 | 6305.05 | 4666.89 | 10645.33 | 14796.84 | 5546.38 | 4779.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 75770 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5826.59 | 240.6 | 3537.85 | - | - | - | - | 22000 | 282300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 74832.8 | 56194.33 | 14131.57 | 6305.05 | 80436.89 | 10645.33 | 14796.84 | 27546.38 | 287079.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -71286.93 | -55529.9 | -10678.63 | -6134.49 | -4321.75 | -10038.48 | -9470.84 | 148401.46 | -158177.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 345702.94 | 1360.8 | - | 3283.2 | 7840 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 60000 | 5000 | 109171.6 | 209500 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315579.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 405702.94 | 6360.8 | 109171.6 | 212783.2 | 333419.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 37894.15 | - | - | 30000 | 153000 | 51282.74 | 236881.6 | 143290 | 69678.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 40022.84 | 223452.72 | 125648.57 | 90282.06 | 52017.4 | 72115.26 | 60864.02 | 33071.46 | 31070.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2198.06 | 660.17 | 68 | 206.18 | 1600.68 | - | - | 372888.51 | 335910.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 80115.05 | 224112.89 | 125716.57 | 120488.24 | 206618.08 | 123398 | 297745.62 | 549249.97 | 436660.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -80115.05 | -224112.89 | -125716.57 | -120488.24 | 199084.85 | -117037.2 | -188574.02 | -336466.77 | -103240.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 261.32 | 303.68 | 8.09 | -207.13 | -287.91 | -31.42 | -333.74 | -263.19 | 69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -25564.14 | -232053.8 | 60249.2 | 184243.85 | 394137.2 | 17287.51 | 4291.25 | 13014.28 | -46960.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 462497.12 | 694550.92 | 634301.71 | 450057.86 | 55920.66 | 38633.14 | 34341.9 | 21327.62 | 68288.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 436932.98 | 462497.12 | 694550.92 | 634301.71 | 450057.86 | 55920.66 | 38633.14 | 34341.9 | 21327.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 23087.79 | 37256.99 | 144680.35 | 185048.45 | 168422.38 | 166047.69 | 171569.73 | 147506.69 | 114721.66 |
| 资产减值准备(万) | - | 41161.18 | 49349.9 | 25831.73 | 4510.74 | 1443.94 | 2226.87 | 3697.5 | 13924.29 | 4676.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 67026.41 | 66695.67 | 68899.87 | 67854.04 | 66026.53 | 63373.02 | 60588.04 | 58388.49 | 49375.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1551.83 | 1065.58 | 1547.87 | 2060.32 | 1776.62 | 1467.21 | 945.47 | 977.41 | 652.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 180.86 | 128.21 | 27.2 | - | 328.44 | 364.01 | 403.46 | 845.46 | 450.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -54.84 | -11.75 | -3.88 | -42.73 | -34.26 | -56.37 | - | 15.69 | 20.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 164.92 | 1.03 | 155.24 | -59.43 | - | -227.14 | 868.95 | 420.56 | 1045.5 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1298.39 | 566.91 | 65.79 | - | -157.5 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 181.85 | -211.45 | 3.56 | 53.36 | 3118.97 | 6178.7 | 12847.02 | 19398.63 | 33894.08 |
| 投资损失(万) | - | -55.56 | -79.55 | -168.94 | - | -168.1 | 0.39 | -25.2 | -131.99 | -596.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 6638.08 | 395.26 | -8009.62 | 93.84 | -923.16 | 90.69 | 830.53 | -3644.67 | 1360.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 814.34 | 2371.27 | 540.61 | 3106.46 | 2500.66 | 498.06 | 768.41 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 19035.44 | -19328.56 | -45489.03 | -11184.94 | 1030.24 | 278.68 | -12114.33 | 9245.94 | -9451.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 80106.95 | -35577.32 | 65409.88 | 31736.01 | -19402.81 | -30310.54 | 66494.41 | -23885.77 | -96876.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -118064.43 | -57809.89 | -59079.04 | 25875.68 | -26451.76 | -66229.09 | -106296.93 | -23639.98 | 113442.3 |
| 其他(万) | - | 2082.21 | 2082.07 | 2127.79 | 2092.77 | 2092.77 | 2092.77 | 2092.77 | 1922.05 | 1674.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 125576.51 | 47285.32 | 196636.32 | 311073.71 | 199662.01 | 144394.62 | 202669.83 | 201342.78 | 214388.51 |
| 现金的期末余额(万) | - | 436932.98 | 462497.12 | 694550.92 | 634301.71 | 450057.86 | 55920.66 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 462497.12 | 694550.92 | 634301.71 | 450057.86 | 55920.66 | 38633.14 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -25564.14 | -232053.8 | 60249.2 | 184243.85 | 394137.2 | 17287.51 | - | - | - |